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あなたはこの依存と独立のサイクルどう考えますかブロードコムは今後も覇者であり続けるでしょうかぜひあなたのご意見をお聞かせください
皆さんの鋭いコメントいつも楽しみに読んでいますからねはいYouTubeで米国株投資の耳寄りな話を検索していただきぜひチャンネル登録をお願いしますそして今回のブロードコム決算についての感想や今後この銘柄を取り上げてほしいといったリクエストをどしどしコメント欄に書き込んでくださいテクノロジーの知覚変動は常に数字の奥深くで起きていますからね
はい皆さんの視点が私たちの次なる分析の出発点になりますというわけで今回も最後まで深い議論にお付き合いいただき本当にありがとうございましたありがとうございましたせーのそれでは次回もお耳を拝借
こんにちはどうも聞き流すだけで米国株や個別株投資がなんとなくわかる米国株投資の耳寄りな話へようこそはいいつも聞いてくださっているあなた今日もありがとうございます実は今緊急で収録してるんですけどそうなんですよね今日はちょっと予定していたテーマを差し替えまして今のこのマクロ環境の急激な変化を考えるとどうしても今すぐにお伝えすべきだという結論になりましたからね
そうなんですさて現在2026年2月末ですが何というか市場全体がどこか落ち着かない不穏な空気に包まれていますよねそうですねかなりザワザワしています連日のようにAIバブル崩壊なわしをとかみたいな見出しが寄っていますし
ええそれに加えてアメリカによるイランへの軍事攻撃という巨大な知性学ニュースまで飛び込んできましたからねそうなんですよあなたもニュースアプリを眺めながら自分のポートポリオは本当にこのままで大丈夫なんだろうかと少し不安に感じているかもしれませんさあこの問題を紐解いていきましょうまさに紐解くべきタイミングですねはい
実は今プロの基幹投資家たちが取っているのはそうした派手なヘッドラインの裏側なんです。密かにそして急速に進行しているある2つの不気味なニュースがあるんですよ。
ブルーアウルとMFSですねはい一見すると個別企業のトラブルに過ぎないと思うかもしれませんしかしこれらは現在あなたが保有している資産の根幹を脅かす可能性を秘めた非常に強力なシグナルなんですなるほど今日はこの2つの出来事がなぜ重要であなたの資産を守るためにどう動くべきかその確信に迫っていきますでは早速1つ目のニュースから見ていきましょうか
はいブルーアウルですね米国の巨大な資産運用会社であるブルーアウルが個人投資家向けに運用している特定のプライベートクレジットファンドでちょっと信じられない異変が起きたんですOBDC2というファンドですねそうですこれまで市販機ごとに一定の割合で解約つまりお金の払い戻しができていたんですがそれを突然永久に停止すると発表したんですよ永久にですからねこれは衝撃的です
いつでも引き出せると思っていた自分の資金が いきなり引き出せませんと言われたわけですから投資家からすればカニック以外の何者でもないですよねそもそもなぜそんな急に解約が殺到したんでしょうかここで非常に興味深いのはそのパニックの引き金となったのが AIの急速な普及だという点なんです
つまり貸したお金が数年かけて自然に返済されるのを待って少しずつ分配していくというルールに強制変更せざるを得なかったと流動性がないすぐに現金化できないというリスクが最悪の形で牙を剥いたわけですここからが本当に面白いところなんですよこのブルーアウルのニュースだけでも十分に冷やせものですが時を同じくしてイギリスからさらにドロドロのニュースが飛び込んできましたはいMFSの件ですね
今週水曜日2026年2月25日にイギリスのMFSという有力な住宅ローン会社が日本でいうところの倒産手続きに入りました。ローン残高にして約4800億円24億ポンドという巨大な規模の会社です。
1800億円もの資産が煙のように消えてCEOはドバイへ高飛びまるでハリウッド映画の悪役みたいな展開ですがこれが現実の金融市場で起きているんですよね事実として進行中の出来事ですでもここであなたが疑問に思うのはイギリスの1回の重篤ローン会社が潰れたからって米国株に投資している自分にどう関係があるのということだと思います
投資家がパニックになって引き出そうとしてもお金が返ってこないブルーアウルの次元。そして裏付けとなる資産の価値が嘘だったかもしれないMFSの破綻劇。巨大な銀行がそれに巻き込まれている。中中身が見えにくい不良債権、流動性の欠如、銀行の巨額損失。これどこかで強烈な既視感があるんですが、私たち過去に全く同じような危機を経験していませんか?
中身の深さが不透明な資産が過剰な借金によって実体以上に膨れ上がり、いざという時の流動性の欠如によって一気に連鎖爆発を起こす。この3つの要素が完全に揃っていると。ええ、完全に揃っています。例えるなら、絶対に安全でいつでも引き出せると思って銀行の普通預金にお金を入れたはずなのに、いざATMでお金を下ろそうとしから、画面に申し訳ありませんと。はい。
お客様の現金は遠く離れた国の経営不振なソフトウェア企業への5年ローに返還されたため現在は引き出せませんって表示されるようなものですよね
まあそうは言っても2008年の時は最終的に国や中央銀行がジャブジャブお金を張って銀行を救済してくれたじゃないか今回も同じように助けてくれるんでしょうとここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます2008年当時と現在2026年でマクロ経済の環境はどう変わっているのかという点です
まさにその通りですしかも今はパニックの広がるスピードも当時とは別次元ですよね2008年はまだスマホすら普及しきっていない時代でしたけど
いいえ決してそんなことはありませんそうですよねここからは今まさにあなたが取るべきリスク回避のアクションプランについて具体的に議論していきたいと思いますAマインドセットをいかにリターンを追求するからからいかに今の資産を防衛するかへシフトさせることが鍵になります金融システムにこれだけ明らかな信用の狭間日が見え始めた今最も避けるべきは楽観視して欲を欠くことですねその通りです
アクションプランのステップ1としてまず真っ先に考えたいのはやはりキャッシュポジション現金比率を高めることですよねインフレ化で現金を持つのは損だという意見もありますがどう考えますか平常時であればその通りですが流動性危機が迫る局面ではキャッシュの持つ意味合いが180度変わりますと言いますと