前期市场交易通胀预期，博弈利率路径，如今实际的通胀拐点出现，市场交易经济数据，风险资产想要从衰退担忧的阴影下走出来，需要倚赖风险偏好，资本成本和业绩。我们的全权委托投资顾问们认为在经济增长放缓，风险偏好降低时，可以配置优质的防御性公司，因为他们的营收受经济波动的影响较小。但如何给一家公司的防御性打分呢？我们的基金经理配置了什么样的防御性公司？我们认为优质的周期股也值得关注，因为投资周期股的最佳窗口是人人趋避之时。哪些板块的周期股可以投资？除了行业周期和公司业绩，还有估值本身也是买入和卖出的信号。估值，无非是公司的未来业绩的折现，我们的全权委托投资顾问们认为资本成本大概率已经见顶，成长股的估值也大部分调整完毕。在今年，想抓住之后的估值上调，我们的基金经理的策略是什么？本期播客我们的香港全权委托投资顾问部主管Ancus Mak和香港全权委托顾问Fion He会为大家解答以上问题。我们也正好借此机会介绍一些在未来可能有出色表现的长期增长主题。在瑞士宝盛，我们的基金经理做出调仓决策的背后有大量的定性和定量分析支撑，除了看宏观经济，行业周期，财务数据和估值，也少不了研究竞争格局，商业模式，产品管线，激励制度，和持续地跟踪管理层变动和公司行动等等。 兔年好运挡不住，兔年财源滚滚来，新春快乐！
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