232.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

最新一季美國基金經理人持股報告中，明顯增加部位的只有醫療保險，銀行則是賣多於買，除此之外多偏向個股題材。由於中美政治因素，很多人賣出 MU；亞洲也因為估值偏低受到關注，日本還有證交所推動的改革的催化劑，引起不少人的興趣。 【整體板塊趨勢不明，較多個股題材】 11:10 本季較多個股題材，大板塊多方明顯的只有醫療保險，銀行整體來說則是賣多於買。 11:48 目前看起來除了少數銀行，整體銀行股價仍沒有恢復到事發前水平，而被大賣的較多為大行。 15:55 醫療保險明顯受到增持，原因是估值因素。 【MU 遭到最多人減倉】 18:00 MU 受到最多人減倉，可能是 Q1 當時對於中國審查的政治因素不確定性。 【能源股持續受到增持】 19:50 去年 Q4 許多經理人持有能源板塊，而經歷今年的大回檔，目前看起來趁回檔增持的人不少。 【亞洲股市因整體估值偏低受到關注】 22:40 許多經理人認為亞洲的股票 CP 值優於美國，在歐股漲上去的情況下，亞洲股市估值偏低的情況更為明顯。 24:10 韓國最多被增持的是集團股如 SK、三星、LG、NAV。 24:35 日本受到增持的股票除了巴菲特的五大商社外，一些工業股如 Sony、panasonic，以及具有因為日本證交所推動的改革，而預期一次性的大額配息的催化劑。 26:20 台灣最常受到關注的還是半導體相關，最多人選的為台積電。 26:28 由於中美衝突，加上國內經濟似乎有點問題，所以儘管中國的估值偏低，但大家的態度都較為謹慎。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13645 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast 業務合作聯絡信箱: [email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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