258.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 Ft. 投資沙岸的揀貝人

最新一季美國基金經理人除了整體持倉集中在 AI、科技板塊外，淨增持為美國基建、房地產、生物科技、筆電、鐵路與煤炭，以及減持金融、醫療保健。國家方面，加碼日本、中南美洲，中概股則出現減持跡象。 【部分季度股東信資訊】 00:30 經理人多數會提到通貨膨脹，其中部分認為通脹的僵固性很高，市場可能還沒意識到後續企業成本很難下降；此外也認為 AI 是人類歷史上如工業革命的重大變革。 【流入板塊】 01:56 本季經理人購買更多股票，集中在 AI、科技板塊。 05:49 美國基建加倉人數增加，如鋪路、管道、水泥，以及其設備，並集中在中小公司。 11:52 房地產辦公室由於過去估值被殺過頭，有出現資金流入現象。 18:08 生物科技本質上比較偏週期，最明顯的是 DHR 和 BAX，主要是經過疫情期間的熱潮，客戶需求大幅下降，目前預估 Q4 應該是底部。 19:40 筆電偏景氣循環投資，押注筆電復甦。 20:00 儘管估值不算便宜，有些偏好品質的經理人開始加倉鐵路。 20:50 部分經理人淨增持煤炭股。 【流出板塊】 04:22 金融、醫療保健為最多流出的板塊。 【經理人對國家市場態度】 23:47 日本公司的估值仍然便宜，吸引其他經理人流入。 24:54 南美洲因為估值原因吸引部分經理人買進，但有貨幣匯率不穩定的風險。 26:09 中概整體看起來是淨減持，但部分經理人押注 BABA 分拆題材，為少數增持的股票。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13839 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/Podcast              業務合作聯絡信箱: [email protected]      財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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