100.历史的认知折叠：当德川家康遇见价值投资

本期播客是一期闲聊，主要围绕投资策略、历史智慧与阅读方法展开深度对话。杨老师与小罗从关税博弈对市场的影响切入，探讨宏观政策与价值投资的辩证关系，随后以德川家康的“隐忍哲学”为案例，剖析投资中的耐心与安全边际思维。对话延伸至知识获取的底层逻辑，提出"带着问题阅读"与"构建个人知识树"的方法论，最终回归当下资产配置的实战思考。两位嘉宾在历史、投资与认知科学的多维碰撞中，为听众呈现了一场思维升级的盛宴。本期荐书：《德川家康》系列 山冈庄八【时间码与分段总结】00:00-05:06 宏观政策的投资映射 ​​关税博弈本质​​：经济互补性决定关税不可持续 ​​市场估值警示​​：美股隐含过度乐观预期 ​​决策聚焦法则​​：区分"重要可知"与"重要不可知"领域"关税战最终会以豁免协议形式化解，但中美竞争将长期结构化存在" - 杨老师 01:3205:06-24:16 德川家康的战略启示 ​​战国三雄对比​​：织田信长（激进）VS丰臣秀吉（投机）VS德川家康（隐忍） ​​安全边际实践​​：60岁发力建立江户幕府的长期主义 ​​时差管理智慧​​：蔡崇信"布局三五年收成"说"投资如战国：激进者死于非命，投机者耗尽资源，隐忍者终得天下" - 杨老师 34:0724:16-50:51 认知构建方法论 ​​能力圈本质​​：大学形成的思维范式决定投资边界 ​​问题导向阅读​​：历史事件的因果链解构 ​​知识管理平衡​​：工具化检索与漫游式积累"读书不是显示知识量，而是构建解决问题的思维网络" - 杨老师 57:0250:51-01:05:54 资产配置实战推演 ​​全球资产分化​​：美股溢价率超历史均值2个标准差 ​​汇率决策矩阵​​：美债4%收益需对冲人民币潜在10%升值风险 ​​价值洼地特征​​：港股股息率＞4%+A股破净率【思考延展】 ​​1、历史思维训练​​：建议听众建立"历史事件-商业逻辑"对照表，例如将德川家康的"三方原之战"（战略性撤退）对应投资中的仓位管理，培养跨时空的决策直觉。 2、知识管理工具​​：尝试构建"问题树笔记法"，将阅读收获按"核心问题-关联问题-延伸问题"三级分类，形成可迭代的知识图谱。 3、​认知偏差校准​​：定期进行"能力圈审计"，用SWOT分析法评估自身投资标的的认知深度，设置"陌生领域预警线"（如单行业配置不超过25%？）加入星球社群，文字稿和PPT在知识星球社群内。欢迎进入社群交流播客相关问题【风险提示】：本节目音频内容以及文字信息均不构成投资建议，投资有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。一切问题咨询可联系(微信)：cwzy20230605

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