A股作业帮｜不知不觉的牛市，要有机构思维（2025.8.13周三）

今天聊聊股市那些事市场补涨明显，创业板领涨，小盘股调整。中信证券看好五个低位行业。沪深成交重回两万亿，北向资金活跃。有色金属等板块涨幅居前，军工机器人算力热门，华为发布AI新技术，刺激相关产业链。人形机器人运动会即将举行，航天领域利好频出。有色板块亮眼，锂矿供应受限价格坚挺。机构游资动向值得关注。想知道更多？跟着我一起探索吧！02:01 A I推理创新技术UCM发布，机构看好GPT杠五发布后算力需求增长04:02 商业航天、军工产业链崛起！长城军工、国际精工等多只趋势股爆发！06:03 碳酸锂期现货价格易涨难跌，头部企业仍有业绩向上修复的余地08:06 AI硬件方向游资参与度飙升，深南东路大手笔操作博威合金！大家好，今天是2025年8月13日，周三，欢迎来到A股作业帮。市场目前以补涨为主，创业板开启补涨，微盘股开始调整。还记得周一早上【盘前半小时】跟大家分享了中信证券的看法吗？之前的杠铃策略不好用了。他们现在看好五个低位的行业机会。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.76%，创业板指涨3.62%，北证50指数涨0.84%，平均股价涨0.66%。量能：沪深两市全天成交额2.15万亿，较上个交易日放量2694亿，时隔114个交易日重回2万亿上方。北向资金成交总额 2771.92亿元，南向资金净买额 -82.77亿港元。其中沪股通成交总额 1378.54亿元，深股通成交总额 1393.38亿元。板块：有色金属、PEEK材料、CPO、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、银行、港口、物流等板块跌幅居前。个股方面：连板晋级率升至63.16%，最高标吉视传媒缩量T字板实现4进5，进而带动3板及以上连板股家数升至两位数，10厘米方向连板股接力情绪显著回升。不过近期表现强势的新疆本地股中仅有新疆交建实现连板晋级，实现晋级的品种仍多为近期热门的趋势方向。且军工、机器人、算力等热门主线中，长城军工、中马传动、淳中科技等10厘米趋势抱团核心品种今日均以涨停报收并创出历史新高。相反上周火热的20厘米个股，总体仍表现出一定分歧，或与东芯股份、上纬新材等人气龙仍处于重点监控中密切相关。焦点板块及个股：华为8月12日正式发布AI推理创新技术UCM，可扩大推理上下文窗口，实现高吞吐、低时延的推理体验，降低每Token推理成本。与此同时，机构仍看好GPT-5发布后，北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡阶段，对算力需求的高增长。算力硬件股在高景气预期的持续加持下继续站上风口，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技等英伟达产业链核心品种再度批量迎来加速刷新历史高点。而淳中科技、大元泵业等10厘米趋势股的加速，同样令液冷服务器概念热度居高不下，南方泵业、标榜股份的低位20厘米品种也迎来批量补涨。而昨日批量爆发的国产算力芯片方向随着寒武纪的高位滞涨表现则相对沉闷。可见目前市场关注重点仍在于业绩兑现确定性更高的英伟达产业链之上，而国产算力芯片以及相关的半导体产业链则更多依赖于短线资金的情绪波动。此外腾讯等国内互联网大厂的财报中针对未来资本开支的指引，或仍是AIDC、柴发、ASIC芯片等国产算力产业链未来表现的决定性因素。全球首个世界人形机器人运动会将于明日举行，此前数据显示，今年以来，多家具身智能企业宣布完成新一轮融资，宇树科技等企业的上市计划也提上日程。行业融资频次和规模均远超去年全年水平，刺激机器人产业链人气居高不下。随着板块人气龙头中马传动反包涨停并再创历史新高，带动东方精工、杰克股份等多只趋势股续创历史新高。此外PEEK材料、MIM粉末冶金、磁材等上游材料方向同样大放异彩。不过需要注意的是，尽管国内人形机器人产业链在迎来创纪录融资后，其未来产能放量仍是大概率事件，但结合多项行业大会相继召开，且板块多数人气股走势也已经过度透支其未来业绩增长预期，该板块资金短线获利了结的压力仍然不低。作为新质生产力代表以及大军工产业重要组成部分，近期商业航天领域可谓利好密集。7月至8月初，我国连续完成多组卫星发射，截至8月9日星网累计发射低轨卫星已达73颗。随着板块10厘米总龙头长城军工以及商业航天概念10厘米趋势核心航天科技早盘双双反包涨停，整个军工产业链再获提振，内蒙一机、中兵红箭等反包加速的同时，臻镭科技、航天长峰等低位股的批量补涨也进一步对前排形成助攻。不过需要注意的是，尽管长城军工今日不惧严重异动仍缩量实现连板晋级，但这类品种短期过于一致并不断加速向上逼空后，仍容易遭受获利盘的集中兑利压制，关注未受异动压制的另一只板块人气股国机精工后续能否重新反包向上。据CME“美联储观察”显示，目前美联储9月降息25个基点的概率已高达93.4%。美元9月降息预期大幅升温，有色板块全天表现亮眼，其中受益减产带动的价格上调，钨、锑等稀贵金属方向强势领涨有色板块，华锡有色、华钰矿业等多股涨停，此外受益铜价坚挺表现而业绩普遍高增长的铜矿股依旧强者恒强，洛阳钼业、紫金矿业双双创出历史新高。此前一度大放异彩的锂矿股尽管全天表现有所分化，但基于宁德时代枧下窝矿区采矿端停产以及中国有色金属工业协会锂业分会呼吁抵制"内卷式"恶性竞争，国内碳酸锂供应短期受限仍有利于碳酸锂期现货价格易涨难跌，一些业绩弹性较大且锂矿自给率较高的行业内头部企业仍有业绩向上修复的余地。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1185亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1385亿元7天期逆回购到期，实现净回笼200亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至8月12日，两融余额共20345亿元，较上一交易日增加83亿元。3、机构龙虎榜共29只个股出现了机构的身影，15只机构净买入，14只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是创新医疗、江特电机、沪电股份，净买入金额分别是1.01亿元、8933万元、7292万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中欣氟材、博威合金、中国长城，净流出金额分别是7697万元、6341万元、6079万元。4、顶级游资陈小群：买入国盛金控1.45亿卖出3700万（3日），买入福日电子 7500万卖出5100万，买入中邮科技 4900万，买入北纬科技 4500万卖出3700万 章盟主：买入罗博特科 7300万，买入吉视传媒 7200万，买入恒宝股份 4300万卖出9900万，买入铜冠铜b 1800万，卖出金田股份 麦澜德毛老板：买入博威合金9200万（3日） ，买入神通科技 2000万深南东路：买入博威合金2.1亿（3日）方新侠：买入中国长城 1.1亿，买入菲利华 1亿，买入必得科技 1200万，卖出际华集团作手新一：买入光库科技 1亿中山东路：买入光库科技 5400万，卖出创新医疗佛山：减仓际华集团6500万，还有1.5亿多5、简评今天的龙虎榜活跃度下降，主要是龙虎榜失真，富联、光模块等大成交的标的没有龙虎榜，章盟主、深南东路、方新侠新一等比较积极。今天的看点，陈小群新开了中邮，其他3个都做T；毛老板  深南东路 大手笔参与AI硬件的博威，新一 中山东路 参与光库，方新侠套利名字带长城的，整体上，AI硬件方向游资参与的比较多。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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