A股作业帮丨踏空资金认为：低位板块的诱惑很大（2022.10.17周一）

大家好，我是萌萌，今天是2022年10月17号，星期一，欢迎来到A股作业帮。目前高景气板块调整幅度较大，并不是因为基本面有问题，主要是资金有限，而大会给了信创、军工、粮食、中药等一定的Z策支持，出现了预期差，使得这些方向成了短期热点，受到资金追捧，形成了跷跷板效应。那什么时候能够普涨呢？5-6月的行情已经说明，只要场子热了，踏空资金就会滚滚而来。而现在正是热场子的阶段：券商唱多，5家巨头基金自购5.6亿元，银行出钱挺实体，开会期间利好多。在这时候适合用边打边撤的战术，赚钱不加仓，直到受不了减仓后，再去寻找更低估的板块。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后震荡走高，截至收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.03%。量能：沪深两市全天成交额8073亿元（较上一个交易日减少535亿元）。北向资金净流出44.25亿元，南向资金净流入55.50亿元。其中沪股通净流出29.76亿元，深股通净流出14.48亿元。板块：工业母机、教育、信创、国防军工等板块涨幅居前，钠离子电池、煤炭开采及加工等板块飘绿市场主线报告板块：主要逻辑：发展、安全、教育、科技等，报告提到关键词较多的地方。其他板块：主要逻辑：被虹吸。两市涨停共97家，跌停4家，上涨家数3935家，下跌家数907家，平盘停牌112家，平均涨幅1.60%。个股方面，国脉科技继续一字板，目前6连板领涨市场，万方发展5连板紧随其后，南天信息、英飞拓4连板。竞业达再度涨停，目前9天7板，连续两次断板反包，给市场形成较好的正反馈。科创板及创业板个股表现活跃，科创信息3连板，迪瑞医疗、微电生理均2连板炒作概念：1.医药医疗板块分化，大博医疗、双成药业3连板，迪瑞医疗、微电生理、恒久科技、合富中国、安图生物2连板，黄山胶囊、华森制药、卫信康等首板，惠泰医疗、戴维医疗、心脉医疗等涨超15%。预期内的分化，板块整体承接了力度不弱，暂且以低位轮动看待，高度和持续性有待验证机构称，受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。1）贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。2）高值耗材和IVD产品是非同质化的，渠道具有服务价值，所以一定程度上尊重已有格局是医保、医院、企业、患者各方再平衡后的最佳选择。企业竞争逻辑从零和博弈，变得温和。从DCF角度考虑，单品种生命周期延长，估值有望重回PEG。2.科学仪器板块开盘走强，天瑞仪器、莱伯泰科、钢研纳克、禾信仪器、优利德、永新光学、中光学涨停，普源精电、皖仪科技、三德科技等十股涨超10%。该方向暂且以补涨医疗器械看待，主要也是以贴息贷款的内容为驱动。机构称，本次力度超出预期，预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。对于国产仪器厂商而言，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求（未来1年），长期加速整个基础科学仪器的替代，包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益。3.信创、数字经济方向保持强势，国脉科技6连板，南天信息、英飞拓4连板，竞业达连续两次反包，创业板科创信息3连板，天亿马、云鼎科技、拓维信息、东方中科等涨停。从盘面上看，该方向前排个股继续加强，但是后排缺少标志性反包或者助攻的个股，明天早盘应该还会有一次强分歧。4.教育板块继续走强，国新文化、凯文教育2连板，科德教育、智微智能、传智教育、鸿合科技等涨停。该方向暂且以补涨看待，6连板的国脉科技同时也叠加了教育概念，并且板块整体处于较低位置。5.工业母机、军工等板块今日也有不错表现，近期市场处于抢反弹状态，低位题材板块只要有利好消息刺激，便能够受到资金的追捧，从数字经济到医药医疗再到工业母机，该类题材在利好消息的加持下，只要有资金引导便掀起涨停潮。在短线情绪持续亢奋之后，需要留意资金兑现带来的回踩风险。但是短线投机情绪恢复，可以多留意低位新题材的发酵机会。央行：10月17日电，央行公开市场本周将有290亿元7天期逆回购到期，其中周一到期210亿元，周二至周四每日到期20亿元。本周一还有5000亿元一年期MLF到期。杠杆资金：10月14日，沪深两市两融余额为15454亿元，较前一交易日增加14亿元。其中，融资余额为14439亿元，较前一交易日减少19亿元；融券余额为1015亿元，较前一交易日增加32.5亿元10月14日共有1010只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有175只，5股融资净买入额超亿元，恒瑞医药获融资净买入居首，当日净买入3.1亿元。隆基绿能、人福医药、赣锋锂业获净买入居前，金额分别为2.86亿元、2.82亿元、1.36亿元。招商银行、五粮液、阳光电源遭净卖出居前，金额分别为2.48亿元、1.66亿元、1.52亿元。北向资金：10月17日，北向资金全天净卖出44.25亿元；其中，沪股通净卖出29.76亿元，深股通净卖出14.48亿元。前十大成交股中，药明康德、陕西煤业、五粮液净买入额位列前三，分别获净买入2.08亿元、1.71亿元、0.73亿元。贵州茅台遭净卖出额居首，金额为12.76亿元。天合光能、恒瑞医药分别遭净卖出3.48亿元、3.37亿元机构龙虎榜：10月17日龙虎榜中，共23只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出当天机构净买入前三的股票分别是N常银转、盛路通信、古井贡酒，净买入金额分别是5.35亿元、7814万元、2881万元。当天机构净卖出前三的股票分别是九安医疗、联泓新科、北化股份，净流出金额分别是1.59亿元、1.12亿元、4753万元顶级游资：赵L哥：买入迪瑞医疗2300万元，买入竞业达2000万元，卖出科远智慧 科创信息源深路：买入惠泰医疗9900万元，买入迪瑞医疗7200万元养家：买入南天信息3000万元，买入澳洋健康1600万元，卖出科创信息作手新一：买入九安医疗5400万元迪瑞医疗源深路买入7200万元芙蓉东买入2900万元银河绍兴买入2300万元江苏路买入1300万元凌河路买入1200万元南天信息：宛平南买入3000万元虹桥路买入2600万元拉萨东环买入1200万元拉萨团结买入1200万元拉萨东环买入1100万元竞业达：东亚北京买入1200万元国金深圳买入1200万元牡丹江买入1200万元机构买入1000万元简评：今天的龙虎榜是近几个月大游资比较活跃的一次，源深路 粉葛 上榜过亿，章盟主 徐晓 方新侠 养家 新一 等等，难得的一起出现，暂时上榜金额都不大 看点 源深路 新一 主攻医药，养家继续 信创，赵老哥有点意外去高位接力了竞业达，而机构 大买 大卖的股比较多，又开始大手笔调仓的赶脚 。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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