A股作业帮｜军工和机器人，这就是你的选择？（2023.7.2周日）

大家好，我是萌萌。今天是2023年7月2日，星期日，欢迎来到A股作业帮。这几天在青海和甘肃旅游，大西北地广人稀，几乎每天都要乘坐5个小时到景点，上车睡觉下车拍照。其实炒股也这样，平时昏昏欲睡，遇到主线行情了可以多参与。旅游前和大家说过的复合集流体，周五爆发了；机器人扩散到了工业母鸡，军工从海军扩散到了空军。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%，北证50涨0.43%，创业板指涨1.6%。平均涨幅1.17%。量能：沪深两市成交额总成交额为9204.13亿元（较上一个交易日增加531.4亿元）。北向资金净买额 36.75亿元，南向资金净买额 16.65亿港元。其中沪股通净买额 -900.28万元，深股通净买额 36.84亿元。板块：北向资金净买入36.75亿元。两市近4000股上涨。板块题材上，PET铜箔、锂电池、代糖、减速器概念股全天活跃；CPO、算力、AIGC、证券板块午后震荡走高。市场主线：AI+数字板块：主要逻辑：CPO分支大赚，工业富联大赚7%，多只CPO概念股涨幅超过10%，看看下周AI应用方向，能否轮动跟上。机器人，复合集流体等板块 ：大赚的概念比较多，但是力度比较强的比较少，普涨。个股方面：两市涨停共60家，跌停2家，上涨家数3939.0家，下跌家数1113.0家，平盘172.0家，上涨个股的比例为 75.4%。5G叠加股权转让的华脉科技6连板，减速器概念股襄阳轴承3连板，机器人概念巨轮智能、锂电池股欧克科技和医药商业股柳药集团2连板。此前连板高标中马传动盘中一度晋级7连板后尾盘炸板，与股价触发10日内累计涨幅超100%的异动监管直接相关。连板股方向在正常分歧后，一些低身位品种仍存在晋级从而成为新高标可能。焦点板块及个股：锂电池板块表现突出，其中复合集流体板块强势领涨，英联股份5天3板，双星新材6天3板，沃格光电、胜利精密、宝明科技、东尼电子涨停，东威科技大涨13%。万顺新材公告，公司全资子公司广东万顺科技有限公司复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。标志着公司在复合集流体领域的技术突破，拓宽了公司新能源材料产品结构，对公司在新能源材料领域的发展将产生积极的影响。磷酸铁锂为代表的正极材料方向同样大幅走强，德方纳米、红星发展、丰元股份、湘潭电化、萃华珠宝等多股涨停，锂电池板块龙头股宁德时代总市值重回万亿元上方。消息面上，据多位知情人士透露，特斯拉国产 Model 3 改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从 60kWh（度）升级为 66kWh，采用宁德时代的 M3P 新型磷酸铁锂电池。华泰证券指出，磷酸锰铁锂是铁锂电池明确的下一代技术升级必经之路，需重视磷酸锰铁锂产业量产化进程。上游中，拥有锰矿储备以及高纯硫酸锰制备产能的公司将最先从中受益；中游看好拥有改性技术、核心专利和规模量产能力的龙头企业。机器人及减速器板块持续热度高涨，襄阳轴承3连板，巨轮智能2连板，林州重机3天2板，昊志机电、拓邦股份、咸亨国际、中大力德、精工科技等涨停，迦南科技、汉宇集团大涨超10%。2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。光通信板块午后展开积极反弹，叠加股权转让概念的华脉科技6连板，共进股份、青山纸业、五方光电涨停，九联科技、飞利信、新易盛大涨超10%。山西证券表示，光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。同时，数通市场是光模块主要市场且发展迅速。光模块速率提高与低功耗需求日益强烈，硅光、CPO等技术趋势有望成为长期解决方案。近期军工表现持续回暖，通达股份、抚顺特钢涨停，国科军工大涨12%，华力创通、佳缘科技、盟升电子、鸿远电子等涨幅靠前。综合来看，沪指重返3200点上方，同时市场走出放量普涨走势，随着月底效应过去，情绪退潮期基本已经告一段落。而早盘新能源方向拉升创业板指领衔反弹，AI主线分化反而给予其他板块足够的流动性，后市存在演变为百花齐放的可能。尽管减速器方向高标股中马传动午后冲板带动机器人板块走出分歧转一致，但受制于连板身位高度所限，加上机器人或具身智能本身作为人工智能的终局落地方向，逻辑上并不能完全摆脱AI。此外其板块体量也难以和AI整体相提并论，后期机器人与AI主线之间资金博弈仍将继续。因此下周机器人板块或有更大的分歧出现，临近中报预告节点，业绩有望率先落地的传媒、游戏以及算力等AI方向低位股仍有望获得资金回流。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：6月30日电，央行今日进行1030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日无逆回购到期，因此单日净投放1030亿元。1、杠杆资金：6月29日，沪深两市两融余额为15925亿元，较前一交易日增加18亿元。其中，融资余额为15010亿元，较前一交易日增加8亿元；融券余额为914.6亿元，较前一交易日增加9.5亿元。2、北向资金：6月30日，北向资金净买入36.75亿元，其中沪股通净卖出900万元，深股通净买入36.84亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是京东方Ａ、美的集团、三一重工，分别获净买入2.83亿元、2.4亿元、1.43亿元。净卖出额居前三的是中国中免、隆基绿能、中国平安，分别遭净卖出5.85亿元、5.05亿元、3.53亿元。3、机构龙虎榜：6月30日龙虎榜中，共32只个股出现了机构的身影，有18只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华西股份、柳药集团、昊志机电，净买入金额分别是1.49亿元、1.32亿元、7345万元。当天机构净卖出前三的股票分别是巨人网络、安井食品、深南电A，净流出金额分别是1.40亿元、1.38亿元、8550万元。4、顶级游资：方新侠（含朱雀大街）：买入巨轮智能6000万元，买入华脉科技2500万元，卖出中马传动小鳄鱼（含源深路）：买入德方纳米5400万元，买入云赛智联3200万元，卖出巨人网络金开大道：买入中马传动6000万元宁波桑田路：买入中大力德3900万元小棉袄（上海分）：买入华脉科技2400万元德方纳米深股通买入1.9亿元长江上海买入5400万元机构买入3000万元中金上海买入2800万元机构买入2700万元5、简评周五的龙虎榜比昨天有所进步，但还是一般般，方新侠小鳄鱼 金开大道单只股买的金额有过5000万；小棉袄 桑田路等相对活跃；同时，外资转为净流入了。看点，金开大道又玩一家独大接力高位股中马传动，方新侠也有顶6连板的华脉科技，还参与主封机器人的巨轮智能，小鳄鱼扫板锂电，现在比较醉人的是 中金+机构的量化团队，几乎领涨股都去参与，看来他们的手法就是 选热门股，不断做T，相当于T+0，比散户优势明显。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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