A股作业帮｜格局打开了，跌幅扩大了（2023.6.11周日）

大家好，我是萌萌。今天是2023年6月11日，星期日，欢迎来到A股作业帮。2020年白马股、2021年新能源赛道股的抱团炒法，把大家的格局打开了，然鹅高位买入的价值投资者跌幅却越来越大了。最近几天，又拿了一天杀一只白马股祭天的剧本，按照惯例，底快到了，但还会磨一磨，不会那么快进入击球区的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数今日午后集体拉升收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，北证50跌0.75%，创业板指涨0.9%。平均涨幅0.49%。量能：沪深两市成交额总成交额为9908.7亿元（较上一个交易日增加1298.86亿元）。两市成交放大超千亿元，使得今日股指的反弹和个股连板高度形成良性共振，显示市场对后市预期出现积极转变信号。北向资金净买额 -14.41亿元，南向资金净买额 -12.55亿港元。其中沪股通净买额 -4.13亿元，深股通净买额 -10.28亿元。板块：CPO、液冷服务器、游戏、传媒股涨幅居前，旅游、酒店股等收跌。个股方面：两市涨停共74家，跌停11家，上涨家数2742.0家，下跌家数2237.0家，平盘227.0家，上涨个股的比例为 52.67%。上海自贸区概念上海物贸5连板并走出7天6板，股权转让叠加算力租赁的威龙股份4连板并走出6天5板，充电桩概念江苏华辰2连板并走出5天4板，边缘计算概念拓维信息、汽车物流股交运股份、电池回收概念迪生力2连板。焦点板块及个股：1、汽车产业链开盘强势启动，整车、零部件均有不俗表现，汽车物流股交运股份2连板，泰祥股份、英利汽车、中通客车、亚星客车、浙江世宝、索菱股份等十余家成分股涨停。消息面上，商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。2、算力概念炒作扩散，算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花，拓维信息2连板，朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。消息面上，随着AI在近期的飞速发展，行业对GPU的需求十分强劲，而随着需求的激增，GPU已陷入供应短缺，许多AI创始人预计，短缺至少会持续到明年。并且即使付钱抢到了产能，还可能面临需要等待6个月以上的问题。并且随着需求量的增大，马斯克预计需求量还会增至3-5倍之多。华福证券指出，对于大多AI企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在AI行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。3、受益AI服务器需求高涨的CPO板块站上风口，太辰光、意华股份、跃岭股份涨停，德科立、长光华芯涨超10%。消息面上，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投指出，随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。训练侧光模块需求与GPU出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。800G光模块量产窗口已至，2024年或成800G大年。叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。4、早盘算力方向的爆发带动传媒、游戏等应用方向走出分歧转一致行情，传媒板块读者传媒、浙文影业、新华传媒、金逸影视以及游戏股掌趣科技、三七互娱、电魂网络涨停，中信出版、冰川网络大涨超10%。开源证券指出，AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面（业绩增速）向上和AI驱动。5、光伏板块全天强势，芯能科技、绿康生化、川润股份涨停，国能日新大涨超10%，中信博、晶科能源、能辉科技、钧达股份、天合光能大涨超6%。浙商证券指出，光伏主产业链产能过剩是伪命题，推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。2023年全球光伏新增装机有望达到350GW+，需求确定性高增。从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张，具备相对更强的量利确定性。推荐受益N型放量的银浆环节、确定性紧缺的石英产业链、有望量利齐升/量增利平其他辅材环节。综合来看，周五股指走出近期少有的价升量增态势，两市成交重新逼近1万亿水平，值得注意的是指数反弹过程中，两市连板高度和家数也出现积极增加形成联动共振，显示出部分增量资金已经积极入场。尽管金桥信息、鸿博股份等AI板块龙头股出现高位补跌，但AI整体短期风险释放后带动指数企稳，反而刺激板块走出分歧转一致行情，且与赛道股反弹形成较好联动，可见市场在此前长时间下跌后人心思涨情绪显现，整体阶段性反弹行情大概率已经开启。不过基于今日AI、新能源赛道等走出普涨行情，短线不宜继续盲目追高，待短期分歧释放后选择具备业绩支撑和高题材辨识度的核心标的较为稳妥，另外可关注此前超跌严重的一些高景气周期板块补涨机会。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行周五进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因周五有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。1、杠杆资金：截至6月8日，上交所融资余额报7916.52亿元，较前一交易日减少12.12亿元；深交所融资余额报7195.43亿元，较前一交易日减少10.67亿元；两市合计15111.95亿元，较前一交易日减少22.79亿元。2、北向资金：全天净卖出14.41亿元，其中，沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是中国太保、华泰证券、大华股份，分别获净买入9.69亿元、5.88亿元、5.87亿元。净卖出额居前三的是翱捷科技、金山办公、中国联通，分别遭净卖出6.41亿元、5.22亿元、4.47亿元。3、机构龙虎榜：6月9日龙虎榜中，共35只个股出现了机构的身影，有16只股票呈现机构净买入，19只股票呈现机构净卖出。机构净买入前三的股票分别是沪电股份、东微半导、金桥信息，净买入金额分别是1.53亿元、1.12亿元、7171万元。机构净卖出前三的股票分别是世纪华通、泉峰汽车、华建集团，净流出金额分别是1.21亿元、9228万元、4221万元4、顶级游资：佛山系：净买入浙文彩业3534万元、掌趣科技 10195万元作手新一：净买入拓维信息4603万元宁波桑田路：净买入同星科技677万元炒股养家：净买入亿道信息4876万元首板挖掘 ：净买入江苏华辰732万元好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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