美股V型反弹，A股科技能否跟上？AI泡沫隐忧、锂电涨价、游资动向全解析。市场震荡中，谁在悄悄布局？02:02 涨价概念引爆A股，海南自贸概念股掀起反包板热潮！04:02 电力出海与存储芯片概念：机遇与挑战并存06:05 商业航天概念崛起，核电产业链纠结，六G空间计算或形成共振！08:06 股市盛宴：小鳄鱼、中山东路和桑田路的猎杀游戏！大家好，今天是2025年11月9日，周日，欢迎来到A股作业帮。美股最近有点糟，美股大幅低开，特别是AI相关的公司，比如Palantir和英伟达都是盘中下跌，收盘拉回来了。周五纳指最低跌2%，收盘三大指数基本上都翻红，堪称“大奇迹日”了。美股之所以上演深V，主要是华尔街预期美国政府“马上开门”了，这提振了市场的信心，刺激市场反弹一波。不过，现在美股真正的命门是大家对AI泡沫的担心，老美8巨头占了标普500高达40%市值，可以说绑架了美股牛市！美股科技股反弹了，下周A股科技也该跟进一下，小登们又可以嗨几天了！接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡调整，三大指数均冲高回落。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.51%。量能：沪深两市成交额2万亿，较上一个交易日缩量562亿。板块：有机硅、氟化工、磷化工、电池等板块涨幅居前，AI模型、软件开发等板块跌幅居前。个股：市场热点较为杂乱，全市场超3100只个股下跌。周五53股涨停，27股炸板，封板率为66%，合富中国9连板，海陆重工5连板，摩恩电气4连板，洪兴股份3连板，海马汽车6天5板，漳州发展10天5板。连板晋级率升至36.36%，随着成长赛道在连续反弹后陷入分化，指数震荡之际资金重新回补纯情绪博弈方向，最高标合富中国走出“准地天板”晋级9连板。此外炒地图热度重新回暖，周四断板的海南自贸概念股海马汽车和福建本地股漳州发展双双走出反包板。随着锂电排产增长需求提振，锂电材料涨价热度从电解液方向持续向磷酸铁锂、隔膜、锂矿等全面扩散，传统化工品方向也展开积极补涨，反映部分成长股资金风偏相对有限，涨价概念成为容纳这类资金的最佳载体。焦点板块及个股：昨晚电解液龙头天赐材料公告，公司及全资子公司九江天赐分别与中创新航、国轩高科达成3年长期供货协议，合计供货量预计达159.5万吨。受此消息提振，电解液方向再度领涨锂电股，天际股份、多氟多等多股涨停，海科新源创出上市以来新高。除去电解液外，磷酸铁锂以及上游黄磷价格上涨也催热磷化工板块，再现3年前“左磷右锂”盛况，2021年大牛股清水源连续2日录得20厘米涨停，此外午后碳酸锂期货主力合约涨超3%，刺激天华新能、盛新锂能等锂矿股也大面积走强。短期电解液仍是锂电产业链人气风向标无疑，但磷酸铁锂方向补涨大有后来居上之势，加上农药、化肥多品种也出现上涨苗头，磷化工的未来趋势性补涨潜质仍然可期。据悉，备受关注的多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，计划成立700亿元左右规模的基金，采用百亿资金撬动700亿元的“承债式”收购。光伏概念全天逆势走强，弘元绿能反包涨停，通威股份、大全能源一度涨10%。随着多晶硅为首的光伏主链上游环节价格回升带动全行业显著减亏，不少核心品种价格仍仅有历史高点不足三成，板块整体仍具备一定向上修复空间。此前领涨的电网、储能板块在周四短暂分歧后周五在整个新能源赛道高热度推动下仍维持强承接，科士达录得2连板，金盘科技、特变电工、伊戈尔等趋势抱团核心续创历史新高。随着北美AI缺电潮开始向英国等欧洲地区扩散，电网、储能基础设施投资加码预期仍有利于整个电力出海方向的强势。 STCN报道显示，2025年三季度DRAM合约价同比飙升逾170%，部分内存条现货价格一个月内翻倍，涨幅远超黄金。存储芯片概念再度爆发，德明利、香农芯创、时空科技续创历史新高。据测算，单台AI服务器所需DRAM约为普通服务器的8倍，存储芯片的价格飙升仍基于AI需求的爆发式增长。不过受制于英伟达等美股科技股疲软，算力硬件端整体走势仍较为分化，受益谷歌发布第七代张量处理单元（TPU）“Ironwood”以及美股光模块龙头Coherent最新财报的超预期表现刺激，天孚通信一度涨近18%，长光华芯一度涨超10%创2年多新高。但板块内多数核心大票短期股价仍受制于上方沉重的套牢盘压制，且美股科技股近期的持续调整也对整个算力硬件端形成不利影响。 2025第四届中国核能高质量发展大会将于下周召开，近期多家公司在互动平台上回复钍基熔盐产业的最新进展，概念股海陆重工放量弱转强晋级5连板，叠加钍基熔盐和可控核聚变的兰石重装实现反包涨停。但板块整体仍以分化为主，中国核建、合锻智能等可控核聚变概念前期人气品种表现欲振乏力，产业短期业绩无法落地仍不利于增量资金展开抱团。相比核电产业链，此前表现相对纠结的商业航天概念受中国太空游项目计划于下周全球首发消息刺激下，整体表现可圈可点，上海沪工、上海港湾以及叠加福建板块的乾照光电悉数涨停。结合商业航天、卫星导航产业与6G、空间计算等领域的高度重叠，不排除对整个商业航天产业链形成共振。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行周五开展1417亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有3551亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2134亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月6日，两融余额共24988亿元，较上一交易日增加73亿元。3、机构龙虎榜共44只个股出现了机构的身影，有25只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是多氟多、华盛锂电、盛新锂能，净买入金额分别是4.38亿元、2.46亿元、2.19亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是京泉华、云南锗业、万润新能，净流出金额分别是1.36亿元、1.22亿元、1.01亿元。4、顶级游资陈小群：持有合富中国 4300万，周五拿了1500万做T 章盟主：入京泉华 5000万出2000万，入东岳建材2500万，入摩恩电气 2100万，出盈新发展渝开发方新侠：入多氟多1亿，入中能电气 6600万，入兰石重装 3900万，出中国西电 2.1亿小鳄鱼：入芭田股份 1.8亿（3日），入永太科技 5500万中山东路：入天际股份 8060万，出福龙马宁波桑田路：入平潭发展 5000万出9660万，入海陆重工 4600万，入兰石重装 3700万，入中毅达3300万，卖出恒大高新毛老板：入深圳新星3400万作手新一：入上海沪工 3100万，入海陆重工 2950万，出统一股份上塘路：入乾照光电2400万佛山：入云南锗业 2500万 5、简评周五的龙虎榜活跃度继续下降，单只股出重手的游资减少，章盟主、方新侠、小鳄鱼、中山东路、桑田路相对活跃。周五的看点，陈小群底仓未动，拿了1500万做T合富；方新侠真是喜欢锂电，每次表现的时候都大手笔参与；桑田路做T平潭；中山东路参与锂电，小鳄鱼3日大手笔参与芭田。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related