A股作业帮｜特殊的牜市，拍马都追不上（2025.8.14周四）

A股今日大盘突破三千七百点但得而复失，超四千六百股下跌。K线显示各大指数均收跌，量能增加，保险、脑机接口板块涨势明显，军工、CPO等板块跌幅较大。腾讯财报亮眼带动算力概念走强，液冷服务器、IDC电源方向逆势创高。市场情绪接近冰点，关注明日能否展开修复。02:00 短线情绪冰点区附近，市场修复预期加强，关注热门抱团方向的抗跌股04:02 成分股跌超5%！稀土、永磁等上游材料表现分歧，保险、券商股强势领涨！06:04 创新药企投资机遇：行业景气度持续提升，CAR T细胞免疫治疗表现抢眼08:05 著名游资动态揭秘：长城证券、恒宝股份等大单买入！大家好，今天是2025年8月14日，周四，欢迎来到A股作业帮。在金融权重股做多带动下，沪指早盘时隔4年多再度盘中突破3700点大关，但近期下跌个股家数持续增加，今日超4600股飘绿，沪指3700点得而复失并止步日线8连阳。明天修复不好，后期可能调整。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：沪指跌0.46%，深成指跌0.87%，创业板指跌1.08%，北证50指数跌1.99%，平均股价跌1.73%。量能：沪深京三市全天成交额23063亿元，较上日放量1311亿元。板块：保险、脑机接口、数字货币、电机等板块涨幅居前，军工、CPO、铜箔、锂矿等板块跌幅居前。个股方面： 今日共44股涨停，连板股总数15只，31股封板未遂，封板率为59%。脑机接口概念股创新医疗8天5板，算力产业链的大元泵业4连板。连板晋级率降至20.83%，连板高度降至4连板的大元泵业。此前已经年内大涨近4.8倍的军工人气股长城军工发布严重异常波动公告并提示可能申请停牌核查风险，该股早盘跳水一度跌停，对高位股情绪构成杀伤，此前4连板的新疆交建在内的多只连板股遭遇断板跌停。此外高位股的批量爆杀，对趋势抱团方向也形成动摇，除去军工板块大面积补跌外，此前算力硬件股核心领涨方向的PCB、光模块概念多数后排股同样遭遇批量补跌。不过从连板高度和封板率看，今日短线情绪已经接近冰点区，明日市场情绪若继续惯性走冰，不排除日内展开修复动作，关注几大热门抱团方向的前排抗跌个股的修复预期。焦点板块及个股：昨日腾讯控股发布的二季度财报显示，其营收、净利润等指标均实现超预期增长，GPU租赁和API token使用率的超预期提升反映出AI需求的高景气。国产算力概念延续近期强势，算力芯片龙头寒武纪涨逾10%再创历史新高，海光信息也日内一度涨逾10%。算力租赁方向也展开积极补涨，华为算力概念人气股华胜天成反包涨停，有方科技、汇纳科技等低位股纷纷得到资金挖掘展开补涨。此前持续火热表现的硬件端如期分化，PCB、光模块等英伟达链方向的调整与美股Coreweave、Coherent等英伟达供应商财报表现不及预期带来的情绪端负面影响不无关系，且此前累计过大涨幅也容易招致机构资金的阶段性兑利离场卖压。而液冷服务器、IDC电源等细分方向今日仍有欧陆通等多股不惧调整逆势创历史新高，与这些方向同时受益国产算力以及英伟达链放量不无关系。因此今日算力硬件端日内的分歧反而有利于资金继续向类似液冷这类短期高辨识度方向进一步聚焦。全球首届世界人形机器人运动会今日正式开幕，其中宇树科技等国内领军企业悉数参与。机器人概念股日内呈现探底回升行情，宣布递交港股上市申请的卧龙电驱午后涨停创出历史新高，20厘米人气股上纬新材也企稳反弹一度涨逾10%。不过此前于机器人产业链联动性高度相关的PEEK材料、稀土永磁等上游材料端今日整体表现仍较为分歧，板块内跌超5%的成分股为数不少，且中大力德等板块内趋势核心品种午后冲高回落仍以绿盘报收。此前文章已经提及，在多项行业大会相继召开后，短线增量催化因素枯竭并不利于该板块继续维持强势。香港联交所最新股权披露信息显示，中国平安和旗下资产管理公司平安资管分别增持了中国太保H股股份，触发举牌线，也是时隔6年后中国太保H股再度获得同业巨头举牌。保险板块全天强势，中国太保A、H股双双涨近5%，后者创出历史新高。随着保险产品预定利率的全面下调，保险企业利润有望再度释放，因此板块目前的低廉估值仍是行业内举牌的主因。与保险股类似，近期券商股的凌厉涨势仍与其上半年业绩高增长直接相关。随着目前两市成交额再上台阶突破2万亿，经纪、资管、自营业务的高增长预期以及营业部轻量化驱动的降本增效合力作用下，目前几大券商龙头企业的估值水平对于主流资金而言仍具备较高吸引力。OpenAI及其首席执行官山姆·奥特曼将支持新脑机接口公司MergeLabs，与马斯克的Neuralink展开竞争。脑机接口概念延续昨日强势，盘中再度逆势拉升，10厘米人气股创新医疗缩量实现2进3，博拓生物、南京熊猫双双封板突破前高。由于其本身具备的医疗属性，加上OpenAI的下场以及国家医保局以及多地方的扶持政策频出，使得其容易成为部分避险资金的偏好对象。而此前表现火热的创新药概念尽管近期整体表现仍较为分化，但包括定价百万元的抗癌药CAR-T在内，多款高价创新药冲刺商保创新药目录，CAR-T、细胞免疫治疗等细分盘中表现仍可圈可点。此外随着美联储降息预期加强，创新药企投融资的改善有望驱动行业景气度持续提升，从昨晚美股标普生科ETF（XBI）创出4个多月新高也可从侧面得以验证。————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1287亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1607亿元7天期逆回购到期，实现净回笼320亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至8月13日，两融余额共20463亿元，较上一交易日增加118亿元。3、机构龙虎榜共37只个股出现了机构的身影，有16只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是有方科技、创新医疗、南模生物，净买入金额分别是7632万元、7235万元、5659万元。当天机构净卖出前三的股票分别是寒武纪、洪田股份、衢州发展，净流出金额分别是2.52亿元、1.49亿元、1.48亿元。4、顶级游资陈小群：卖出福日电子 1.04亿，北纬科技9100万，买入中邮科技8100万卖出3100万（3日） 章盟主：买入长城证券 1.6亿卖出6100万，买入洪田股份 6600万（3日），买入恒宝股份 5100万卖出5800万，买入飞龙股份 4300万，买入腾龙股份 4300万，卖出金田股份养家：买入长城证券 1.3亿卖出2200万，买入中邮科技8900万（3日），买入京北f 3200万，买入中粮糖业 1700万，买入龙图光罩1000万，买入名雕股份 1000万，卖出烽火电子 毛老板：买入万通发展3.1亿（3日），买入特发xx 4900万（3日）金开大道：持股寒武纪11.3亿，真稳呀，卖出九鼎投资 宁波桑田路：买入恒宝股份 1.1亿卖出2500万，买入中粮糖业 7700万方新侠：买入华胜天成1.2亿，买入大元泵业 1100万，卖出桂发祥、合百集团深南东路：买入腾龙股份 8900万（3日），买入名雕股份 1200万佛山：买入长城证券 8500万作手新一：买入烽火电子 3400万（3日）中山东路：买入光库科技5400万，卖出创新医疗城管希：买入飞龙股份 4000万卖出2100万，买入模塑科技3600万（3日）屠老板：买入模塑科技6900万（3日）5、简评今天的龙虎榜活跃度看着是很高的，但有失真，主要是好多股都是3日榜，不一定是今天买的，并且交易比较集中，主要是 长城证券 恒宝股份 腾龙 模塑 等。今天的看点，陈小群基本清仓了福日北纬，应该说是根据市场走势的正常操作；章盟主、养家、佛山大手笔参与证券的长城；桑田路、交易猿、章盟主参与稳定币的恒宝，毛老板大手笔3亿参与万通；金开大道前天11个小目标的寒武在稳稳的持股中。今天就酱

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