大家好，今天是2025年6月8日周日，欢迎来到A股作业帮。轮动依旧很快，周二-创新药，周三-新消费，周四-人工智能+稳定币，到周五轮动到了科技股和小金属。但短线情绪萎靡，相比前几天，轮动力度越来越弱，谁卖谁知道。午后只有足球概念还有点看头，在共创草坪五板后，金陵体育上蹿下跳，振幅高达28%。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.45%，北证50指数跌0.53%。平均股价涨0.11%，个股上涨和下跌家数基本相当。量能：沪深两市全天成交额1.15万亿，较上个交易日缩量1384亿。南向资金净买额 67.66亿港元。其中沪股通成交总额 587.07亿元，深股通成交总额 662.79亿元。板块：市场热点较为杂乱板块方面，有色金属、民爆、农药、海南等板块涨幅居前，美容护理、IP经济、稳定币概念、证券等板块跌幅居前。个股方面：周五50股涨停，23股炸板，封板率为68%，共创草坪5连板。百利电气反包涨停走出15天8板，共创草坪晋级5连板，摘帽概念的金时科技4连板、永悦科技5天4板。连板晋级率回升至58.33%，连板最高标共创草坪晋级5连板。在百利电气反包涨停带动下，永悦科技、中衡设计两只昨日断板股今日强势实现反包，但与此前新消费、核聚变等方向不同的是，近期一些反核品种对板块的辐射作用明显弱化。而从一些今日实现晋级的连板股看，也多为叠加了摘帽或并购重组等利好事项的独立逻辑个股，反映出连板接力回暖的同时，市场整体风偏却不升反降，因此近期题材热点轮转速度明显加快的，无论是超跌的算力等科技线抑或是午后回暖的创新药方向，具备加速预期的趋势抱团方向仍容易成为资金优先选择目标。焦点板块及个股：近期Meta、微软、谷歌等海外大厂资本开支指引持续乐观，其中Meta、微软均上调其年内资本支出预期，北美方面数据中心供给或持续紧张。昨日大涨的算力硬件股如期分歧，但市场整体承接远强于此前几次反弹，生益电子、太辰光、仕佳光子均涨逾7%。而国内方面，工信部近日的印发《算力互联互通行动计划》，刺激算力租赁方向也继续展开补涨，南凌科技、美利云等纷纷涨停，昨日20厘米涨停的青云科技盘中再度尝试冲板。随着此前鸿博股份的算力租赁业务在今年一季报中率先兑现业绩，后续整个算力租赁产业链的业绩释放预期仍是大概率事件。随着此前整个算力产业链的资金拥挤度持续下降，近期算力产业链的修复行情中上档卖压已经相较前几次明显减弱，其对指数的拉动作用不容小觑。近期“苏超”现象级的出圈效应，激发了多省效仿的热情，“粤超”、“鲁超”、“豫超”等区域性城市足球联赛已在酝酿或引发讨论。足球概念股在此前连续加速后，全天振幅明显加剧，随着连板高标共创草坪分歧转一致晋级5连板，带动足球概念午后资金回流加强，此前3连板的人气股金陵体育从一度跌近14%拉升至涨近15%，全天巨震近30%，进而带动天府文旅、双象股份等大批低位股冲高。足球概念与整个新消费概念的走势分离仍证明其在流量热度加持下的相对独立行情。且共创草坪的晋级对板块的整体拉动作用，与此前稳定币概念的日内分歧转一致存共通之处。不过一方面近期连板高度仍无法突破6板，且板块内高标股对板块的整体影响力的弱化，仍不利于这类模式的复制。周四国际现货白银一度暴涨4.5%，触及每盎司36美元整数关口的上方，创下2012年2月以来最高水平，提振贵金属板块全天强势，叠加摘帽的中润资源晋级2连板，盛达资源、白银有色、湖南白银等纷纷涨停。相较于今年累计涨幅超四成的黄金、此前涨幅明显落后的白银、铂金仍容易得到投机资金的热捧。事实上在全球主要经济体利率下行趋势下，除去贵金属外，铜等工业金属表现也持续转强，在此前稀土、钨等小金属方向大涨示范作用下，资金切换至更低位的工业金属也在情理之中。而近期持续走出独立行情的农药板块，其背后主要驱动仍是氯虫苯甲酰胺等多个农药品种价格的调涨。尽管此前走出6天5板的联化科技尾盘出现炸板，但板块内强势品种仍多以趋势抱团形式演绎，因此其下周即使出现分歧，对板块整体的冲击仍将相对有限。哈佛大学贝尔弗中心最新报告指出：“中国在生物技术领域拥有最有可能超越美国的机会。”东吴证券认为2025年将成为中国创新药行业爆发式增长的元年。创新药概念再现AH股共振行情，尾盘新诺威尾盘封20CM涨停，常山药业涨超15%，双双刷新历史高点。而港股石药集团、乐普生物双双收涨超10%。随着中国创新药企与MNC的合作持续活跃，重磅BD相继落地并屡创首付款和里程碑金额的新高，除去带动生物科技公司的业绩有望在年内实现批量扭亏的同时，康方生物AK112的临床数据超预期使得PD1/VEGF双抗赛道仍是未来大额BD有望批量出现的主要赛道。随着今年医保国谈提前至9月，一些产品已经获批并有望进入医保的公司在业绩兑现的预期下反而更具预期差。——————资金复盘：1、央行周五开展1350亿元7天期逆回购操作，因有2911亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1561亿元。本周，中国央行进行9309亿元逆回购操作，因本周有16026亿元逆回购到期，本周实现净回笼6717亿元，另外，周五央行开展10000亿元买断式逆回购操作。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至6月5日，两融余额共18117亿元较上一交易日增加48亿元。3、机构龙虎榜机构买入生益电子、剑桥科技，卖出德邦股份、西测测试周五共35只个股出现了机构的身影，20只机构净买入，15只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是生益电子、联化科技、雄帝科技，净买入金额分别是4.57亿元、1.03亿元、8184万元。当天机构净卖出前三的股票分别是德邦股份、苏利股份、剑桥科技，净流出金额分别是1.17亿元、3490万元、2956万元。4、顶级游资方新侠卖出先达股份；章盟主卖出生益电子(三日)；佛山系卖出德邦股份；消闲派买入百利电气、均瑶健康，卖出雪人股份；陈小群买入中衡设计，做T华脉科技，卖出翠微股份；成都系买入二六三、航天机电、厦门信达(三日)，卖出金陵体育；中山东路买入二六三、海辰药业、百利电气，做T科恒股份(三日)，卖出均瑶健康；低位挖掘卖出青云科技；宁波桑田路买入美利云、新诺威；天童南路买入中润资源、金时科技(三日)，做T重庆建工(三日)，卖出德邦股份(三日)。5、简评顶级游资周五以卖出为主，一线游资以做T为主，二六三的买榜比较豪华。好了，今就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related