A股作业帮｜轮动火热，该止盈了吗？（2022.10.18周二）

大家好，我是萌萌，今天是2022年10月18号，星期二，欢迎来到A股作业帮。这两天如果指数继续涨，那肯定是不追高、不加仓的，来，跟着我念：“浮赢加仓，一把亏光”，但是手痒的可以去没涨的地方蹲着，总会轮到你的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.13%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.49%，平均涨幅0.40%。量能：沪深两市成交额总成交额为7938亿元，（较上一个交易日减少134.8亿元）。北向资金净流出37.6亿元，南向资金净流入51.31亿元。其中沪股通净流出19.3亿元，深股通净流出18.3亿元。板块：中药、光热发电、物流等板块涨幅居前，培养钻石、托育服务等板块飘绿。市场主线风光储电 板块 ：主要逻辑：赛道板块回归一下。医药 板块：主要逻辑：医药还是那个医药，但是基本换了一批股拉升。两市涨停共75家，跌停4家，上涨家数2108家，下跌家数2513家，平盘停牌209家，上涨个股的比例为43.64%。个股方面：国脉科技继续一字板，7连板领涨市场；万方发展6连板紧随其后，南天信息、英飞拓双双晋级5连板，科创板微电生理3连板，竞业达继续冲高收涨3.76%。焦点板块及个股：1. 医药医疗板块继续分化，医疗器械方向科创板微电生理3连板，合富中国、宏达高科、毅昌科技、华嵘控股、信立泰涨停。医药生物方向双成药业4连板，卫信康、昂利康涨停，上海谊众、诺诚健华、神州细胞、百济神州、荣昌生物涨超12%。预期内的分化，板块整体承接了力度不弱，暂且以低位轮动看待，高度和持续性有待验证。机构称，受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。1）贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。2）高值耗材和IVD产品是非同质化的，渠道具有服务价值，所以一定程度上尊重已有格局是医保、医院、企业、患者各方再平衡后的最佳选择。企业竞争逻辑从零和博弈，变得温和。从DCF角度考虑，单品种生命周期延长，估值有望重回PEG。中药股盘中大幅走高，华森制药2连板，维康药业、京新药业、盘龙药业、精华制药、立方制药、华润三九、江中药业、新天药业涨停，暂且以补涨医疗器械板块看待。2.仓储物流、电商早盘双双走强，新宁物流、天顺股份、东方嘉盛、普路通、若羽臣涨停。主要是炒双十一，今年的天猫双11预售将于10月24日晚上8点开始。当前环境下，低位题材板块只要有相关消息刺激或者事件预期，都会有资金去抢反弹。3.信创、数字经济方向早盘首次出现较大的分歧，但是市场承接力度极好，国脉科技7连板，南天信息、英飞拓5连板，恒久科技3连板，神州数码、中国软件、证通电子、信安世纪、金山办公等核心标的早盘下挫后均被资金接起来，竞业达尾盘也被资金抢先手。综合来看，近期市场处于抢反弹状态，低位题材板块只要有利好消息刺激，便能够受到资金的追捧，但是边际效应在逐步降低，从数字经济到医疗器械均是涨停潮并且次日保持了较高的晋级率，再到昨日的工业母机、军工今日溢价率已经比较低，今天轮动到的物流、电商日内涨停数量以及板块强度就已经明显下降。从轮动的角度来看，大多数题材在最近几个交易日均轮动了一遍，可以留意资金是否会回流信创、数字经济，毕竟该方向的反复预期还比较大。对于指数，在短线情绪持续亢奋之后，需要留意资金兑现带来的回踩风险。但是短线投机情绪恢复，可以多留意低位新题材的发酵机会。资金复盘：0、央行：10月18日电，央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。1、杠杆资金：10月17日，沪深两市两融余额15487亿元，较前一交易日增加33亿元。其中，融资余额为14463亿元，较前一交易日增加24亿元；融券余额为1024亿元，较前一交易日增加9亿元。10月17日共有1165只个股获融资净买入，净买入金额在千万元元以上的有212只，9股融资净买入额超亿元，江淮汽车获融资净买入居首，当日净买入4.7亿元。博腾股份、迈瑞医疗、中国中免获净买入居前，金额分别为1.81亿元、1.66亿元、1.31亿元。长春高新、恒瑞医药、舍得酒业遭净卖出居前，金额分别为2.10亿元、1.4亿元、1.08亿元。2、北向资金：10月18日，北向资金全天净卖出37.57亿元。其中，沪股通净卖出19.28亿元，深股通净卖出18.29亿元。前十大成交股中，比亚迪、恒瑞医疗、药明康德净买入额位列前三，分别获净买入4.04亿元、2.18亿元、0.89亿元。贵州茅台、中国平安、隆基股份，分别遭净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元。3、机构龙虎榜：机构重点关注：净买入1.87亿元安图生物；净买入1.16亿元新产业；净买入4839万元元科创信息；10月18日龙虎榜中，共26只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是安图生物、新产业、科创信息，净买入金额分别是1.87亿元、1.16亿元、4839万元元。当天机构净卖出前三的股票分别是申菱环境、沧州大化、中兵红箭，净流出金额分别是7105万元元、7049万元元、5882万元元。4、顶级游资：方X侠：买入安图生物7100万元朱雀大街：买入京新药业7000万元，买入诺诚健华3900万元，买入华森制药1400万元小鳄Y：买入华润三九1.2亿元，买入南微医学6900万元养家：加仓南天信息6300万元，合计持有1.1亿元英飞拓东莞浙江买入1200万元华泰江西买入1100万元拉萨东环买入970万元拉萨团结买入900万元拉萨团结买入900万元南天信息：台州中心买入7400万元宛平南买入6300万元东莞浙江买入1300万元拉萨东环买入1100万元市府大道买入1100万元竞业达：银河绍兴卖出1379万元机构卖出1100万元东莞北京卖出1000万元拉萨东环卖出930万元振兴东路卖出800万元华润三九长江上海买入1.2亿元深股通买入4700万元机构买入3750万元机构买入2500万元西康路买入2100万元5、简评：今天的龙虎榜比昨天逊色一些，虽然看上去 有几个 买大几千万元的游资，但由于是3日榜，不一定是今天买的，是有失真的 。看点 方新侠 朱雀大街 小鳄鱼 都大买医药，好巧哦；养家继续加仓信创 。北向资金净买入 茅台 -9 亿  级别；机构  买入 安图生物  。华润三九 南天信息  等龙虎榜比较豪华。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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