A股作业帮｜阳康，风格切换（2022.12.26周一）

大家好，我是萌萌，我是天选打工人。今天是2022年12月26号，星期一，欢迎来到A股作业帮。大小指数跷跷板，价值成长也跷跷板，赛道股满血复活，而且是无量反弹，又轻又快。市场还是要靠赛道股才能有号召力，这帮基金经理一恢复，就迫不及待地回来继续搞赛道的光伏、储能、电池。是谁给他们的勇气呢？是隆基和中环。周五中环更新了最新的硅片报价，P型182 150微米厚度的硅片报价5.4元/片，几天前隆基的报价同样也是5.4元/片。这一次尺寸、厚度、价格都一致，意味着两家硅片巨头暂时形成了价格同盟。你们懂的。。。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数高开高走，截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.98%，平均涨幅1.61%。量能：沪深两市成交额总成交额为6243亿元（较上一个交易日增加389亿元）。北向资金今天休息。板块：板块题材上，酒店、TOPCON、HJT电池板块全天强势，教育板块跌幅居前。市场主线赛道 板块 ：主要逻辑：风光储电 工业母机等，或许机构最后的一波，为产品做个收关吧。->代表股：永贵电器（20cm板）其他板块 ：主要逻辑：脉冲为主。个股方面：两市涨停共70家，跌停11家，上涨家数3729家，下跌家数1172家，平盘停牌151家，上涨个股的比例为73.81%。生意宝再度反包涨停7天5板，麦趣尔4连板，英飞拓、广弘控股3连板。以光伏、储能为首的创业板、科创板个股表现活跃，两市有30股涨超11%。焦点板块及个股：1、酒店旅游、食品消费方向继续活跃，麦趣尔4连板，广弘控股3连板，三特索道2连板，国中水务、海南椰岛、金陵饭店、西安饮食、西安旅游、丽江股份涨停。该方向近期持续活跃，今日已经完成周期的穿越。2、光伏板块大幅反弹，海优新材、天洋新材、宇晶股份、钧达股份、金辰股份等近15股涨停，中信博、晶科能源、通灵股份等十余股涨超10%。板块反弹的力度挺大，暂且以超跌反弹看待，高度和持续性有待验证。行业的边际变化方面，目前主要是硅料价格持续下跌，刺激下游的装机量，以及产业链上利润的重新分配，辅材方向的个股是其中较强的分支。机构称，当前时点上游紧缺环节供给释放，叠加下游需求在年末有所收紧，短暂周期内博弈情绪浓厚，基本面底部已现。展望未来，产业链需求起量和利润重分配基础上，1）一体化环节：产业链价格下降促进下游装机意愿增强，同时组件盈利能力有望随硅成本下降而回暖，一体化组件厂盈利低点已过。2）辅材环节：今年年中开始铜、锡等大宗原材料价格下降，叠加硅料降价带来的装机量提升，具备紧缺或新品迭代+市占率提升的辅材有望量利齐升，进入发展“快车道”。3、储能板块也有出色表现，永贵电器、同力日升、祥鑫科技、科陆电子、科士达、万里扬、德宏股份、通润装备涨停，盛弘股份、南网科技、固德威等十余股涨超10%。该方向与光伏同步，暂且也以超跌反弹看待，行业的边际变化也是得益于产业链价格进入下行通道。机构称，国内大储近两年处于产业拐点，今年已经见证了装机量翻倍以上增长、中标量超30GWh的需求拐点。以山东、山西、湖南等地为代表的商业模式也逐步成型，2023年将是产业链盈利拐点的兑现期，硅料、碳酸锂降价，地方现货、辅助服务机制理顺都将是重要催化。美国大储商业模式清晰、政策激励向好、项目储备充沛，2022H2随低价订单完成交付，产业链盈利已有积极修复，后续需求拐点静待组件进口政策的变化。4、数字经济方向，生意宝再度反包涨停，英飞拓3连板，人民网尾盘上板。该方向近期处于分歧状态，目前来看板块效应较弱，个股的独立性相对较强。题材问题不大，后续还会不断有有消息刺激，可以留意波动机会。综合来看，市场迎来了久违的普涨行情，但是成交额没能有效放大，暂且以反抽看待。个股及题材出现相对积极的信号，可以留意市场修复带来的机会。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行12月26日，央行公开市场开展1730亿元7天期和430亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%，均与此前持平。今日有90亿元逆回购到期，实现净投放2070亿元。2、杠杆资金截至12月23日，沪深两市两融余额为15466.35亿元，较前一交易日减少61.54亿元。其中，融资余额为14561.9亿元，较前一交易日减少55.55亿元；融券余额为904.45亿元，较前一交易日减少5.99亿元。3、北向资金今日休息4、机构龙虎榜共26只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是晶科能源、美利云、南网科技，净买入金额分别是3.86亿元、1.29亿元、8316万元。当天机构净卖出前三的股票分别是科士达、诺诚健华、众生药业，净流出金额分别是1.14亿元、8974万元、5266万元。5、顶级游资溧阳路：买入人民网4706万元桑田路：买入全聚德3057万元作手新一：卖出众生药业4264万元方新侠：买入众生药业1.07亿元，人民网4764万元小鳄鱼：卖出英联股份621万元宁波解放路：买入科世达3228万元章门主：净买入众生药业5009万元，科华数据2050万元人民网  金融一街买入5300万元凤起路买入5200万元朱雀大街买入4800万元溧阳路买入4700万元劳动路买入4200万元2、美利云：机构买入8500万元台州中心买入4300万元中金上海买入3600万元机构买入3000万元机构买入2750万元3、晶科能源机构买入1.5亿元机构买入9300万元机构买入6600万元机构买入6200万元机构买入5000万元龙虎榜简评：今天比较抢眼的是机构，无论金额还是家数都比较多，5家机构 齐刷刷的 大买晶科能源4亿多，3家机构大买美利云1.5亿，光伏信创都能看到他们；典型的散户追涨手法；方新侠孙哥劳动路都尾盘追涨人民网 。好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰。

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