A股作业帮｜题材脑洞大开，权重表现较弱（2023.11.7周二）

大家好，我是萌萌。今天是2023年11月7日，星期二，欢迎来到A股作业帮。市场真是脑洞大开，从龙炒到了凤凰，又从智能炒到了传感，光看名字就能炒。昨天最强是消费电子，今天是算力，下午CPO和AI租赁直接暴力拉起，据说是英伟达增加了订单。成交量在9300亿左右，还算可以，但不好的现象是北向资金又卖了45.88亿元，所以今天题材比较热，但权重股比较弱。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，北证50涨1.37%，创业板指跌0.47%，平均涨幅0.56%. 量能：沪深两市全天成交额9930亿元（较上一个交易日减少712亿元）。北向资金净流出45.88亿元，南向资金净流入95.67亿元。其中沪股通净流出24.26亿元，深股通净流出21.61亿元。板块：板块题材上，光模块、算力租赁、短剧游戏等板块涨幅居前；机场航运、旅游及酒店等板块飘绿。市场主线AI+数字板块 板块 ：算力，短剧分支最强，算力是有研报吹风算力租赁价格要涨价，短剧是近期研报铺天盖地的推。近期重点关注真人类游戏、短剧、IP、有陪伴类产品的概念股，或许是领涨反弹的先锋。代表股：天威视讯 中文在线   汽车 消费电子 半导体 等板块 ：普涨，震荡上线。个股方面：两市涨停共62家，跌停0家，上涨家数2857家，下跌家数2116家，平盘停牌330家，上涨个股的比例53.88%焦点板块及个股：算力租赁板块今日再度爆发，鸿博股份、恒润股份、龙宇股份、高新发展、美利云、并行科技、中贝通信等大批成分股涨停。今日凌晨，OpenAI的首次开发者大会顺利召开，推出ChatGPT的最新版本GPT-4 Turbo和众多全新功能，且宣布要围绕GPT打造AI平台，推出GPT Store，并提出了GPTs的概念，用户可以利用GPT Builder工具，创建自己的GPT。算力概念中表现落后的CPO、光通信板块午后展开积极补涨，新易盛、豪美新材涨停，兆龙互连、太辰光、长光华芯、华丰科技等多股涨超10%。消息面上，LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计明年所有其他细分市场也将恢复或继续增长。预计未来5年将以16%的年均复合增长率增长。汽车产业链强势依旧，天龙股份10连板，通达电气、凯众股份、苏奥传感、旭升集团等涨停。汽车产业链低位补涨票不断涌现之时，趋势中军赛力斯走出冲高回落，盘中一度触板的江淮汽车也出现资金回吐动作。与同样体量巨大的算力概念的资金分流有关，赛力斯本轮底部向上至今股价涨幅接近2倍，加上本次亮相的是华为与奇瑞合作的智界S7系列，作为问界系列的赛力斯出现震荡也在情理之中。不过后续问界M9也将于年内发布，或成为问界系列公司下一个预期时间节点。消费电子板块中除去小米概念的强势外，AI Pin概念异军突起，朝阳科技7天6板，博硕科技、日久光电、飞亚达、伟时电子涨停，智立方一度触及涨停。消息面上，据The Information报道，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的Humane公司于11月9日发布首款穿戴设备-Ai Pin。在华为、小米两大安卓系手机品牌的爆量后，钛合金3D打印、折叠屏等也得以挖掘，使得消费电子板块整体高度和人气持续性再攀新高，结合多款MR设备即将发布，资金从手机链等高位领域回流混合现实等展开补涨也在情理之中。短剧概念为首的文化传媒板块今日出现震荡，但整体强势依旧，天威视讯、龙韵股份4连板，天龙集团、思美传媒、大晟文化涨停，中文在线逼近20CM涨停。中信建投最新研报表示，短剧行业今年迎来爆发式增长，月充值金额从今年6月的4000万元增长至10月的6000万元，预计23年市场规模200-300亿，明年有望延续高增长。结合短视频等类似的模式，短剧或之前爽文等尽管目前市场中类似产品为数不少，不过其推送仍主要受制于流量推广或“买量模式”的支撑，因此短剧+游戏模式短期内体现出实质性业绩难度较大，而流量费用仍占据产业内成本大头。结合以往炒作“网红经济”等类似模式的行情下，在前排个股走出分歧后，后排跟风品种容易遭到淘汰，一些具备流量引擎的相关品种或成为市场后续关注方向。综合来看，股指全天表现相对疲软，更多受制于多只权重股再现深幅调整，而两市涨停维持50家以上之际，今日更是无一个股跌停，跌幅超5%的个股也仅有4家，可见个股活跃度之高涨，市场也表现出较强的承接力度，使得两市成交金额继续维持万亿元附近。市场经历连续两日普涨之际，今日出现良性震荡也在情理之中。总体而言美国10债收益率高位回落，美联储年内加息概率降低之际，市场系统性风险有限，一些短线修整到位的超跌成长方向或出现资金回补可能。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘资金复盘0、央行：11月7日电，央行今日进行3530亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有6120亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2590亿元。1、杠杠资金：截至11月6日，沪市两融余额8709.35亿元，较前一交易日增加71.26亿元；深市两融余额7658.01亿元，较前一交易日增加31.40亿元；北交所两融余额3.25亿元，较前一交易日增加100.31万元；深沪京两融余额合计16370.61亿元，较前一交易日增加102.67亿元。2、北向资金：11月7日，北向资金全天净卖出45.88亿元，其中沪股通净卖出24.26亿元，深股通净卖出21.61亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是东方财富、韦尔股份、比亚迪，分别获净买入3.51亿元、2.85亿元、2.22亿元。净卖出额居前三的是宁德时代、中际旭创、新易盛，分别遭净卖出11.17亿元、3.91亿元、2.42亿元。3、机构龙虎榜：11月7日龙虎榜中，共23只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是新易盛、恒润股份、上海电影，净买入金额分别是2.37亿元、1.63亿元、7365万元。当天机构净卖出前三的股票分别是旭升集团、方正证券、易德龙，净流出金额分别是2.49亿元、1.60亿元、1.18亿元。4、顶级游资：小鳄鱼（含源深路）：买入恒润股份2.1亿元卖出1.3亿元，买入思特奇1300万元屠老板（靖宇东路）：买入天音控股5500万元养家：买入天龙集团3900万，买入森远股份2800万元陈小群（金马路+黄河路）：买入新易盛1亿元作手新一：买入天龙集团4100万元恒润股份大钟亭买入2.1亿元沪股通买入1.4亿元江汉路买入9100万元大钟亭卖出7500万元5、简评：今天的龙虎榜活跃路比昨天下降不少，当然有一部分原因是很多游资持股躺赢，小鳄鱼 陈小群比较积极，但外资净流出近40亿。今天的看点， 小鳄鱼 陈小群 主要是 算力方向，屠老板 消费电子，新一 养家 是龙字辈，游资的思路还是分歧较大。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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