A股作业帮｜风吹草动，惊现牛羊（2023.2.6周一）

大家好，我是萌萌。今天是2023年2月6号，星期一，欢迎来到A股作业帮。今天指数调整并且破位了，马上又到了传统节目，去缺口附近吓人环节。周末的“流浪气球”也吓到了一批人，觉得中美关系变差了。外资流出了，白酒的小作文为这个板块雪上加霜（网传人保财险对全体员工下发“禁酒令”，工作日不得饮酒，市场担心其他单位跟进）；内资一心一意搞AIGC、chatGPT等题材股，砸其他板块。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.76%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.4%，北证50跌1.27%，平均涨幅-0.21%。量能：沪深两市成交额总成交额为8747亿元（较上一个交易日减少400亿元）。北向资金净流出5.43亿元，南向资金净流入19.90亿元。其中沪股通净流入13.14亿元，深股通净流出18.57亿元。板块：ChatGPT概念股再迎大涨，东数西算、AIGC概念股涨幅居前，贵金属、CRO概念股、白酒股等板块飘绿。市场主线大科技板块：主要逻辑：不断的消息刺激，周末已经现在不断有人讨论 chatgpt 会在很多地方取代人工，盘中又出现数字特区的消息，局部已经呈现疯狂的走势了。代表股：汉王科技 云从科技其他板块：主要逻辑：轮涨 。两市涨停共41家，跌停12家，上涨家数1837家，下跌家数3013家，平盘停牌230家，上涨个股的比例为36.16%。个股方面：个股方面，高位标的有所分化，汉王科技6连板领涨市场，科创板云从科技、海天瑞声双双涨停，6个交易日股价翻倍，为兔年首批翻倍股。先锋电子、翔鹭钨业、中航产融等非主线高位股纷纷跌停。焦点板块及个股：1、以ChatGPT、AIGC为首的人工智能概念股继续走高，汉王科技6连板，云从科技、天娱数科、东港股份、博瑞数据、科大国创、海天瑞声、川大智胜、金智科技、江南化工、赛象科技涨停，福石控股、天亿马等涨超11%。整体强度比较超预期，尤其是头部的几个标的，海天瑞声、云从科技大概率为成为以后大题材炒作时的参考标杆。今日尾盘该方向有点情绪过热，短线调整预期较大，可以留意杀跌之后的市场承接力度。国盛证券表示，ChatGPT试点订阅付费，AIGC 开启商业变现。此前市场仍将ChatGPT 看做“大玩具”，对其商业变现能力存在怀疑。随着用户规模快速破亿，叠加其自身高昂的运营成本(涉及算力托管、维护、升级硬件，每天至少花费10 万美元用于运行开支)，ChatGPT 超预期地开启了订阅变现之路。此前我们深度报告《AIGC 的商业化之路展望》中提到，AIGC 面向C 端将以订阅为主，付费驱动因素包括：更高效的信息获取；从辅助表达到替代表达；与现有工作流的集成；以及扩大用户创作门槛。我们认为，盈利并非ChatGPT的短期目标，完善商业模型与服务闭环才是核心，相信2023 年AIGC 与各行业应用结合后能有更多的付费商业模式落地。2、受利好消息刺激，充电桩概念股开盘走强，华锋股份2连板，英可瑞、积成电子、好利科技、奥特迅涨停。消息面上，工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。招商电新团队称，从充电桩层面看，政策将大力推动以大功率直流快充为主的公共桩的建设，带来500-600亿级别的市场增量空间。政策要求新增公共充电桩（标准桩）与新增标准车比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。按照204万辆标准车配套建设204万台标准充电桩（以单桩功率60kW计算标准台数，向下取整），按直流桩单价2.5-3万元/台计算，对应新增充电桩需求空间在510-612亿元。中期来看，充电桩环节的增速会持续快于新能源车销量增速。随着中国和欧洲的新能源车的渗透率突破20%，新车销量增速斜率边际上会放缓。下一阶段电动车行业的比较多的投资机会应该会来自于充电基础设备建设和直流快充带来的充电时间缩短。当前中、美、欧三地的充电桩车桩比分别为2.7：1；18：1；12：1，欧美市场充电桩建设需求凸显。新车当中配充电桩比例有望不断提升，同时新能源车存量市场当中充电桩的建设需求应该也是长期存在的，那么充电桩的行业增速应该是持续高于新能源车销量增速，预计到2025年全球充电桩市场年化复合增速有望维持在50%以上。3、数字经济方向反复活跃，细分的北京数据特区概念盘中发酵，青云科技、铜牛信息、博瑞数据、华塑控股、南兴股份、直真科技、宁波建工涨停。消息面上，北京市人民政府印发的《2023年市政府工作报告重点任务清单》中表示，加快建设全球数字经济标杆城市，着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济全产业链发展，创新公共数据授权运营，深化公共数据开放、数据交易流通，提升数据要素治理能力。从领涨标个股上看，资金主要寻找“北京+数据”标的，铜牛信息作为龙头是北京国资委旗下的云服务商，青云科技、博瑞数据、直真科技也是北京地区的云、数据服务商，午后涨停的宁波建工则是参股了北京的中经云。该方向作为数字经济的新分支，可以留意是否能够打开空间，如果整体表现超预期，后续或还会往炒地图方向上延申。综合来看，指数延续调整，但是题材及个股表现活跃，ChatGPT已经打开短线题材高度，海天瑞声、云从科技、汉王科技等个股不断走高，资金目前对于科创板、创业板个股认可度也比较高。目前市场已经扭转节前涨指数不涨题材的局面，后续在控制指数风险的同时，可以多留意题材的发酵和持续性。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：2月6日电，央行今日进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有5230亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3730亿元。1、杠杆资金：2月3日，沪深两市两融余额为15518.34亿元，较前一交易日增加4.38亿元。其中，融资余额为14581.05亿元，较前一交易日增加4.08亿元；融券余额为937.29亿元，较前一交易日增加0.3亿元。2、北向资金：2月6日，北向资金全天净卖出5.43亿元。其中，沪股通净买入13.14亿元，深股通净卖出18.57亿元。前十大成交股中，贵州茅台获净买入5.46亿元，宁德时代、紫金矿业分别获净买入4.69亿元、3.34亿元。净卖出额居前三的是万科Ａ、科大讯飞、比亚迪，分别遭净卖出3.87亿元、2.18亿元、1.66亿元。3、机构龙虎榜：2月6日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，23只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是广博股份、金发拉比、同为股份，净买入金额分别是2539万元、1919万元、1091万元。当天机构净卖出前三的股票分别是润和软件、博睿数据、华塑控股，净流出金额分别是3390万元、2451万元、2273万元。4、顶级游资：孙G：买入福石控股1亿卖出3000万元，买入润和软件8400万元，卖出南兴股份方X侠（含朱雀大街）：买入润和软件1.2亿元，卖出赛为智能小鳄Y（含源深路）：买入海天瑞声1.1亿元作手新一：买入润和软件5700万元，买入同为股份2000万元卖出2400万元，买入广博股份1500万元，卖出翔鹭钨业川大智胜虹桥路买入5600万元东城区买入1100万元拉萨东环买入1100万元七星西路买入1100万元闽东中路买入1000万元南兴股份：隐秀路买入5400万元庆丰北路买入2200万元拉萨团结买入1800万元湖里大道买入1500万元溧阳路买入1200万元5、简评今天的龙虎榜比较割裂，一线大游资活跃，孙哥 方新侠 小鳄鱼 新一 上榜都过亿，二三线游资几乎看不到，外资小幅净流出。看点 小鳄鱼 徐晓 葛老大 拔高 chatgpt概念， 方新侠 孙哥 新一 助攻相对涨幅小的软件股，结果看 前者效果更好。北向资金净买入 茅台 5 亿  级别；机构 买入 海天瑞声 。润和软件 海天瑞声  等龙虎榜比较豪华。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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