【マイケル・バーリ砲再び】パランティア株が7%下落…このままアンソロビックに「食われる」のか？
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What factors contributed to the recent drop in Palantir's stock price?
皆さんこんにちは米国株投資の耳寄りの話へようこそ投資の世界の近く変動を追っていくこの時間今回はまさにAI投資の常識が根底から崩れるかもしれないそんな現場に立ち会いますよ今日あなたと一緒に深掘りしていくのは今まさにその震源期にいるAIプラットフォーム企業パランティアティッカーシンボルPLTRですはい大注目の銘柄ですね 今年の初めは一株180ドル以上という圧倒的な高値をつけて絶好調だったんですが直近でなんと130ドル前後まで急落しているんですよ。いやーすごい落ち込みですよね。年初来で見ると約22%のマイナスという厳しい状況に置かれています。凄まじい勢いで株価を伸ばしていたAI銘柄としてはかなり象徴的な急ブレーキと言えますね。
だからこそ今回のミッションですなぜ今パランティアの株価はこれほど急速に売り込まれているのかそうですねそこが一番気になるところですそしてマイケルバーリーの激しい攻撃の裏にある本当の理由は何なのか一緒にこのパズルのピースを組み合わせていきましょうこの動きの背景にあるのは単なる一つの企業の浮き沈みではないんですよソフトウェアとAIという技術の在り方そのものが変わろうとしているサインなんです なるほどよしここを少し紐解いてみましょうかマイケルバーリーの爆弾発言に触れる前にまずはこの数ヶ月の足元の状況を整理したいんですがはいどうでしょうバランティアは直近の第4四半期の決算で売上高が前年比70%増の14.1億ドルという数字を出していますよね素晴らしい数字を出しましたねこれ普通に考えれば大成功じゃないですかどうして市場はこれを嫌気にして売りを浴びせたんでしょうか
問題はですねパランティアの業績そのものではないんですよ市場がパランティアに求めていた完璧さの度合いにあります完璧さですかはい下落が本格化する前パランティアはPERつまり株価収益率ですねこれが200倍を超えるという途方もないマルチプルで取引されていました200倍ですかそれは恐ろしいですね業界平均ってどれくらいなんですか ソフトウェア系の平均がだいたい20倍から30倍程度だと考えるともう桁違いの期待値が乗っていたんですよってことは1回の決算で少しでも成長スピードが鈍化したり将来の見通しが弱まったりすれば即座に売り叩かれる水準ってことですよねその通りです売上高70%増という結果でさえPER200倍という期待値の前では市場はサプライズがないな材料は出尽くしたなと判断してしまったんです
厳しい世界ですねそれに加えて経営陣にある定期的なインサイダー売りが続いていることも上値を抑える重しとして機能していますつまり毎回テストで100点を取るのが当たり前になった優等生が95点を取っただけで周囲がパニックになっているような状態ですよねリスナーの皆さんにも想像していただきやすい例かと思いますがまさにその例えがぴったりです
そしてさらにセクター全体の資金シフトも起きているんですよ資金シフト?ソフトウェア系のAI企業からNVIDIAやSMRあの小型モジュール炉のような物理的なAIインフラへと投資マネーが移っている構造的な変化もあります
あーなるほどでもちょっと待ってくださいソフトウェア企業でPR200倍が一時的にせよ許容されるというのはそこに絶対に他社が侵入できない鉄壁の掘りいわゆる強固なモートがあると市場が信じていたからですよねはい普通はそう考えますよねパランティアは政府機関や大企業の中枢深くに入り込んでいるそんな強力な掘りがそう簡単に揺らぐものなんですか
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