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市場はこれから金利が下がるから企業は資金調達しやすくなって業績が上がるぞという前提で動いていたわけですよねしかしエネルギー主導で強烈なインフレが再燃すればFRBはこの利下げシナリオを完全に撤回せざるを得なくなります最悪の場合インフレを抑え込むために再び利上げに追い込まれるリスクすら浮上するわけですねはい

金利が高止まりあるいは上昇するということは、株式市場全体にとって極めて強い下押し圧力になります。つまり、中東での紛争発発から原油価格の急凍、そしてインフレの再燃、FRBの利下げ見送りと金利上昇、最終的に株式市場全体のバリュエーション調整という最悪の連鎖反応が起きるわけですね。ええ、綺麗なドミノ倒しです。

この金利上昇の局面において明らかに明暗が分かれるセクターが出てくるはずですよね具体的にどのセクターが直撃を受けてどのセクターが恩恵を受けるのか整理しましょうかわかりましたまず下落するリスクが極めて高いセクターからいきましょう筆頭は航空輸送セクターですジェット燃料の価格高騰ですね

ただ株式市場の中だけで資金を動かすんじゃなくていわゆる安全資産に投資する動きも活発になりますよね有事の金ゴールドはすでに2026年2月時点で1オンス5000ドルの代々を回復しているという異常事態ですが国債なんかはどうなんでしょうか

国際でさえ安全とは言い切れない、非常に難易度の高い相場になるわけですね。さて、ここまでの全体像と市場のメカニズムを踏まえた上で、米国株投資家であるあなたは今、どう動くべきか、具体的なアクションプランを提案してもらいましょう。はい。現在の緊迫した状況下では、パニック売りを避けつつ、ポートフォリオの耐久性を戦略的に高めるという冷静なスタンスが絶対条件です。

なるほど。多くのリスナーはとりあえず金を買っておけばいいのではと考えがちですが、現状の価格水準を見ると現金を持っておく方が強い戦略になり得るんですね。

ああそれは非常に鋭い視点ですね同じAI関連銘柄でも広告とか一般ビジネス向けのテクノロジーは金利上昇で売られるかもしれないけれど国防に直結するテクノロジーはむしろ自制額リスクが高まるほど需要が増して一種の防衛銘柄としての強靭さを発揮する可能性があると正解です自国の安全保障に関わるテクノロジーはもはやインフラであり予算削減の対象に憎いんです

VIX指数が急上昇しているつまり市場の変動率が極端に高くなっている時にレバレッジをかけていると危ないですよね一時的な乱高下であっという間に証拠金維持率を割り込み強制決済マージンコールの餌食になりますそれが個人投資家にとって最も致命傷になりますね

今回はホルムズ海峡というエネルギーの急所が絡むため油断は禁物ですがニュースのヘッドラインに感情を振り回されず長期的な視点と冷静なスタンスを保つことが何より大切です素晴らしい整理ですねつまり最悪の事態を想定して一部に保険をかけつつも市場から完全に退場することは避けるそしてキャッシュを手元に置いて冷静にチャンスを待つというのが正解ということですね

いやー霧がかかっていた視界が一気にクリアになりましたそれは良かったです来週はオーストリアのウィーンで追加の競技が予定されているそうですがこれが最後の外交的な出口になるかもしれないということで引き続き世界中が息を呑んで見守っています私たちも表面的なニュースに一気一因するのではなくその裏側にある本当の市場への影響を見極めていきましょうその通りですね最後に少しだけ視点を広げてあなたに深く考えてみてほしいことがあります何でしょうか

その激動と分断の世界においてあなたのポートフォリオの中で最後まで真の価値を持ち続ける企業とは一体どんな企業だと思いますかうわぁそれは非常に深くそして本質的な問いですね目先の金利や株価の上下だけじゃなくてそのビジネスが持つ本質的な強さとか激動の時代における人類にとっての必要性が問われるフェージに入っていくのかもしれないですねはい

ぜひ皆さんこの週末に自分の保有銘柄のリストを見つめ直しながらじっくりと考えてみてください本当に重要な時間になると思いますさて米国株投資の耳寄りな話ではこれからもあなたの知的好奇心を刺激して投資判断の確かなヒントになる情報をどんどん深掘っていきます今日の徹底解説が面白かったポートコリオを見直す役に立ったという方はぜひYouTubeチャンネルの登録をお願いします

よろしくお願いしますまたこの銘柄について取り上げてほしいとか今日のテーマについて私はこう思うなどなどコメント欄への投稿もどしどしお待ちしていますあなたのリアルな声が次の番組のテーマを作ります皆さんの独自の視点やコメントを読むのを毎回とても楽しみにしていますはいそれでは次回もお耳を拝借お耳を拝借

リスナーの皆さんこんにちは米国株投資の耳寄りの話へようこそこんにちはいやー今回はですね投資家の間でものすごく話題になってるじゃないですかサース企業の株価下落について深掘りしていきたいなと思ってますえー非常にタイムリーなテーマですね

アドビーとかセールスフォースとかかつてのスター銘柄がなぜ今こんなに苦戦しているのかSaaSはもう終わりだなんていう結構過激な言葉も聞こえてきますけど今日はその真相に迫っていきたいなとぜひそして我々個人投資家としてこのAI時代にどんなソフトウェア銘柄を選べばいいのかそのヒントまで探っていきましょう

お願いしますさてまずは現状から確認したいんですけどアドビーセールスフォースアトラシアンあと最近上場したフィグマとかはいはいこれまで世界を接見してきたサース企業がのきなみ株価を下げてますよねそうなんですよ具体的な数字で見ると結構インパクトがあって例えばアドビーは直近1年で24%以上うわー24%ええ

もうPhotoshopの複雑なレイヤー操作って必ずしも必要じゃなくなりつつあるんですよね確かにプログラミングの世界もそうですよねカーソロみたいなAIエージェントを使えばやりたいことを自然な言葉で書くだけでコードが生成されるそうなんです

その流れを決定的にしたというか象徴するような出来事がありましたよねクラーナですねそうそれですヨーロッパのフィンテック大手彼らがセールスフォースやワークデイといった主要なサスの利用をやめて自社で開発したAIシステムに移行するって発表したんですよ

そしてとどめの一撃が2024年マイクロソフトのサティアナデラCEOによるあの発言ですねサースは死んだこれはさすがに衝撃的でしたただ文字通りサースが消えてなくなると言ってるわけではないんですよねその通りです彼の真意は我々が知るサースというアプリケーションの価価値はAIエージェントの時代に終わるだろうという進化の予告なんです

なるほど死ぬんじゃなくてサナギが蝶になるみたいに全く新しい形態に生まれ変わるとまさにこのアンドリーセン不安ナデラと続く一連の流れがこの十数年のソフトウェア業界の大きな物語そのものなんですよということはナデラが言う新しい形を理解することが今後のサース株投資の鍵を握るということですねはい彼が描く未来のソフトウェアの姿って具体的にどんなものなんでしょう