A股作业帮丨吃面吗？量大管饱（2024.2.1周四）

A股作业帮丨吃面吗？量大管饱（2024.2.1周四）微信公众号被封了，要到2月8日才解封，但是风里雨里周小主一直陪伴大家。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%，北证50指数跌3.16%，平均涨幅-1.62%。量能：沪深两市总成交额为7109.03亿元（较上一个交易日减少561.16亿元）。北向资金净买额 27.26亿元，南向资金净买额 -13.42亿港元。其中沪股通净买额11.26亿元，深股通净买额 16.00元。板块：CPO、BC电池板块反弹收涨；教育、房地产开发板块全天低迷，中字头股票普跌。个股方面：两市涨停共31家，跌停99家，上涨家数1104家，下跌家数4163家，平盘80家，上涨个股的比例为20.65%。个股方面，中字头股中视传媒8连板并走出10天9板，年报预增股中马传动3连板，此前走出3连板的次新热电股百通能源、7天6板的上海本地股华建集团和5天3板的中广天择均晋级失败并报收跌停。可见个股层面的补跌态势依然严重。目前高位连板股仅剩2家，中视传媒盘中分歧转一致晋级8连板也并未带动高位股人气修复。因此市场短线情绪修复仍然艰难，仍需关注一些持续补跌的高位股能否形成批量反核。焦点板块及个股：光伏板块今日展开大面积修复，锦富技术、国晟科技、爱旭股份、欧晶科技、绿康生化等大批成分股涨停。消息面上，1月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布了太阳能级多晶硅最新成交价格。N型料成交均价为7.19万元/吨，周环比上涨1.41%；N型颗粒硅成交均价为6.10万元/吨，周环比上涨1.67%；单晶复投料成交均价为6.18万元/吨，周环比上涨1.48%。其中，N型料实现三连涨，累计涨幅已接近6%。此前受制于硅料产能的集中上量投产，加上各条电池路线之间的激烈竞争引发的组件价格战持续向最上游的硅料方向蔓延，令去年光伏硅料、硅片等上游环节龙头企业业绩也出现严重滑坡。而近期硅料价格出现少有的止跌反弹，也印证了光伏产业链整体供需改善，不过由于光伏板块整体此前刚完成一波较大级别的反弹行情，因此今日板块整体回抽后仍将迅速面临上档较大套牢盘考验，继续追高短线波动风险不小。光模块以及相关的算力产业链今日展开一波像样反弹，铭普光磁、剑桥科技、华西股份涨停，天孚通信大涨14%，工业富联冲击涨停，中际旭创、新易盛等涨超7%。消息面上，根据市场研究机构LightCounting的预测，CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加，并于2024至2025年开始商用。到2026至2027年，CPO技术有望实现规模化量产，市场份额将保持高速增长。据预测，到2025年800G CPO的出货量将超过100万只，800G和1.6T CPO的合计销售额将超过2亿美元。而到2026-2027年，800G和1.6T CPO的市场份额有望保持70%以上的同比增长，并在2027年突破8亿美元大关。相比光伏板块，光模块为首的AI、算力板块中的大市值板块多以创业板方向为主，因此AI产业链的合力做多对创业板指拉升效果相比光伏更为明显，而英伟达、AMD等海外大厂的算力芯片和服务器出货量的持续超预期增长，也使得券商机构普遍继续上修国内主流光模块企业未来的业绩预期。因此，相较于业绩已经出现较大滑坡迹象的光伏板块，光模块行业目前仍处高景气阶段，但两者的相似之处仍在于机构配置比例过高，因此在完成日内大幅反弹后也容易遭到获利盘兑现压力。机器人以及脑机接口板块盘中有所异动，机器人概念股克来机电、振邦智能涨停，康斯特、大族数控涨超10%，而早盘两只脑机接口概念股创新医疗和三博脑科双双报收涨停。消息面上，中共中央政治局第十一次集体学习上，要求加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务。此外清华大学官网发布了一则新闻称，清华大学与宣武医院团队成功进行首例无线微创脑机接口临床试验。该脑机接口与马斯克领导的Neuralink脑机接口不同，系把电极放在大脑硬膜外，通过长期动物试验研制，不会破坏神经组织。新质生产力这一名词从去年9月份首次提出，而根据去年8月工信部等四部委印发的《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》，可以作为未来新质生产力的产业布局方向，主要包括8大新兴产业和9大未来产业。其中人形机器人和脑机接口均位列其中。尽管这两大板块在消息面刺激下盘中出现局部逆势走强迹象，但仍受制于目前市场风险偏好不足，板块难以形成合力，因此后续或仍难以成为引领市场扭转的主线热点。综合来看，今日光伏和光模块板块双双强势做多带动下，力挺深成指、创业板指收获2月份“开门红”。但市场短线情绪在连续多日冰点区下方弱势震荡后，今日修复力度极为有限，两市今日仍有近百家个股跌停，不过其中ST板块跌停家数占据约一半，显示中小盘个股的集中性杀跌或将临近尾声。不过上海本地股大批高位股遭遇A杀后，今日中字头板块也出现集中补跌行情，短期市场情绪能否就此扭转仍需关注中字头为首的前期主线的亏钱效应能否结束，此外此前遭遇错杀的一批优质中小市值品种仍可逢低积极挖掘。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘资金复盘0、央行：今日进行430亿元7天期逆回购操作。因今日有4660亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4230亿元。1、杠杠资金：截至1月31日，沪深北两融余额为15663.61亿元，较上一交易日减少210.40亿元，其中融资余额15005.34亿元，较上一日减少193.87亿元。值得注意的是，这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水，其间两融余额合计减少405.66亿元。具体交易日来看，1月31日两融余额减少210.40亿元，单日缩水金额创2022年4月27日以来新高2、北向资金：全天净买入27.26亿元；其中，沪股通净买入11.26亿元，深股通净买入16亿元前十大成交股中，净买入额居前三的是科大讯飞3.15亿元、中国石油2.91亿元、天孚通信2.6亿元净卖出额居前三的是明阳智能2.62亿元、片仔癀2.17亿元、工业富联2.08亿元3、机构龙虎榜：共31只个股出现了机构的身影，有11只机构净买入，20只股票机构净卖出机构净买入前三的股票分别是中材节能6314万元、中远通2464万元、特发信息1448万元机构净卖出前三的股票分别是中粮资本5764万元、深南电A2887万元、欧晶科技1729万元4、顶级游资：章盟主：买入哈森股份1100万，买入中粮资本1100万，卖出上海凤凰养家：买入光大嘉宝1100万 ，买入上海三毛1100万宁波桑田路：买入西电新能3900万，卖出上海三毛 华控赛格上塘路（原体育馆）：买入中材节能4400万，买入中设股份2800万，卖出中华企业5、简评：今天的龙虎榜大萧条，应该是这号写龙虎榜以来最差的一次，没有之一，仅有4家跟踪的游资上榜，还金额都不大，外资倒是净流入近30亿。今天的看点，大家熟悉的游资基本都是躺平了，或许被前面几天每天都有游资吃跌停吓的，也或许是被上海本地股批量跌停A下来吓的，也或许是实在做不动了，市场最最活跃的游资也不玩了

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