A股作业帮｜二八分化，阿里AI芯片大吹特吹（2025.8.31周日）

股市变幻莫测，A股作业帮带你解读二八分化背后的故事。资金从寒武纪转向宁德时代，热门芯片股几乎全部停牌。市场热点聚焦算力与芯片，创业板指大涨24%，沪指创新高。个股表现各异，涨停跌停轮番上演。寒武纪预计全年营收低于预期，半导体产业链承压。锂电池设备龙头业绩亮眼，创新药概念重回巅峰。稀土价格飙升，资源股再创历史新高。关注市场动态，掌握投资先机，一起走向财富自由之路。02:03 A股TMT产业链分化，热点题材持续调整，个股跌多涨少，市场赚钱效应缺失。04:05 A股狂欢！锂电池、创新药、稀土永磁板块携手上涨，多只人气股创历史新高！06:06 周末重要消息一览：氧化，氟等稀土氧化物及钕，铁硼等永磁体价格飙升！08:07 周五龙虎榜解读：陈小群、张盟主等顶级游资的操作揭示！10:08 爱心大拇指：为需要帮助的人们提供支持与关爱！大家好，今天是2025年8月31日，周日，欢迎来到A股作业帮。二八分化，大部分人是吃不饱的状态。资金从科创50的寒武纪切到了创业板龙头的宁德时代。热门芯片股基本都停牌了，只剩下寒武纪这个光杆司令，物理降温的意图很明显。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：8月收官，本月市场总体呈现单边震荡上行态势，三大指数月线均大涨，其中创业板指本月累计涨超24%，沪指站上3800点创10年新高，科创50指数本月大涨28%。周五平均股价跌0.19%。量能：周五成交2.8万亿，较上一交易日减少1725亿元。板块：本月市场热点主要集中在算力和芯片方向，算力板块中，新易盛等多股创历史新高，工业富联总市值超万亿；芯片股中，寒武纪本月股价翻倍，超越贵州茅台成为A股“股王”。个股：本月逾4000只个股月线收涨，14只个股(剔除次新和ST股)涨超100%，其中北交所个股戈碧迦本月大涨155%位居首位。周五64股涨停，19股炸板，封板率为77%，天普股份6连板，德创环保4连板，建业股份、云南能投3连板，长飞光纤5天4板，日丰股份8天4板，北交所荣亿精密30cm首板。连板晋级率降至30.76%，最高标天普股份继续一字涨停晋级6连板，但4只3板以上连板股中也仅有云南能投一只换手板个股。随着趋势容量抱团向创新药、固态电池等低位成长赛道展开高低切换，昨日短暂修复的部分抱团小票今日遭遇重创，淳中科技、华胜天成、腾龙股份等多只前期高位人气股遭遇跌停，进而继续放大科技方向后排小票的亏钱效应，使得今日仍有超150股跌超5%。而寒武纪等芯片权重股调整之际，整个算力硬件逆势创新高个股家数仍为数不少，整个TMT产业链或以内部去弱留强态势完成获利盘的消化。焦点板块及个股：周四晚间，“新股王”寒武纪发布公告称，公司结合实际情况，预计2025年全年实现营业收入50亿至70亿元。该范围总体低于此前多家券商机构的最新研报预测的全年营收的平均水平，因此半导体产业链全天表现承压，午后寒武纪一度跌超10%。此外受到设备龙头北方华创第二季度净利润同比略降的消息拖累，设备以及光刻机等细分今日也展开补跌行情。相比半导体方向的疲软，硬件端仍展现出较强承接，光模块方向的天孚通信以及PCB产业链东山精密等前排核心仍创出历史新高，尾盘服务器代工龙头工业富联更是封上涨停，成为整个TMT产业链中首支A股总市值突破1万亿元的个股。可见在板块阶段涨幅过大后，增量资金仍愿意向一些业绩确定性较高的估值相对合理的容量大票展开聚焦。昨晚锂电池设备全产业链龙头先导智能发布的2025年半年报显示，公司今年上半年新签订单同比增近70%，其中全固态电池整线设备已经涵盖欧美日韩以及国内头部电池厂，固态电池订单有望占据全年营收三成。固态电池扩产进程超预期刺激下，整个锂电池产业链全天涨势亮眼，先导智能、杭可科技两大设备商在内的多股涨停，宁德时代一度涨超14%，创出2022年2月以来新高。从去年四季度以来，全球主机厂的资本开支持续回暖，业绩有望率先在设备端显现。此外随着国内锂电池以及铅酸电池行业的发内卷去产能进行，结合海外储能电池完成去库存过程，一些国内动力电池龙头企业下半年的业绩几何级数增长的预期也应引起重视。8月28日，国家医保局正式公布通过2025年医保及商保创新药目录调整初步形式审查药品名单。值得注意的是，两份目录均以新药为主，“百万抗癌药”CAR-T产品、多个“全球首个且唯一”的产品出现在目录当中。此前持续遭遇调整的创新药概念卷土重来，龙头股百济神州一度涨超15%，创出历史新高，药明康德、恒瑞医药等人气品种也悉数创出多年新高。随着A股和港股创新药指数从7月底至今持续高位横盘震荡，其中此前股价动辄翻倍的小微盘股基本面遭到证伪后已经率先展开深幅调整。9月份世界肺癌大会即将举行，国内数十家生物科技公司将参与并展示旗下的优质管线，或再度点燃国内创新药企BD交易热潮，同时医保国谈和集采也将于9月开启。在大额BD和国内基本医保和商保目录对掌握优质创新管线的行业优质企业业绩形成正面提振下，且包括由行业内大市值龙头企业主导下的新一轮行情仍然可期，8月以来，稀土主要品种价格平均上涨超过10万元/吨。据百川盈孚数据，氧化镨等稀土氧化物以及钕铁硼等永磁体价格年内均涨超50%。受益氧化钬和氧化镝近期展开补涨行情，重稀土龙头中国稀土缩量晋级2连板，进而带动广晟有色、盛和资源盘中双双触及涨停，轻稀土龙头北方稀土也维持沿5日线上升趋势。在稀土永磁板块的引领下，资源股全面扩散，中钨高新、华锡有色等小金属个股以及洛阳钼业、紫金矿业、藏格矿业等铜矿股今日均实现刷新历史高点。随着LME铜主力逼近9900美元/吨，现货黄金价格也重新站上3400美元/盎司，对有色矿企未来业绩再上台阶的预期有望进一步强化。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行周五开展7829亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3612亿元7天期逆回购到期，实现净投放4217亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至8月28日，两融余额共22439亿元，较上一交易日增加164亿元。3、机构龙虎榜共34只个股出现了机构的身影，19只机构净买入，15只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是深南电路、万辰集团、隆扬电子，净买入金额分别是3.63亿元、3.08亿元、9227万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中材科技、长飞光纤、川润股份，净流出金额分别是1.94亿元、1.27亿元、8667万元。4、顶级游资陈小群：卖出华胜天成2.1亿 章盟主：卖出万通发展2.3亿，买入通达海3400万，卖出钢研纳克方新侠：买入中国稀土5.8亿（3日），买入先导智能1.3亿，买入杭可科技3400万，卖出华胜天成1.6亿 六一中路（真假都有）：买入长飞光纤 1.4亿，买入通达海8300万，买入万通发z 6300万，，买入日丰股份3700万，卖出中马传动作手新一：买入万通发展 1.4亿，买入日丰股份3900万，买入三维通信3200万，卖出长飞光纤1.4亿，卖出红四f宁波桑田路：买入中国稀土 9100万卖出7600万 呼家楼：买入江海股份1.5亿毛老板：买入科森科技5650万，加仓隆扬电子3800万，持有8300万，买入优优绿能2200万中山东路：买入腾龙股份4800万 5、简评：周五的龙虎榜活跃度下降，方新侠、六一中路、新一、呼家楼上亿的买，陈小群、章盟主 单只2亿的大卖。周五的看点，陈小群清仓了华胜；方新侠、桑田路大手笔参与稀土；六一接力了新一卖出的长飞，新一接力了章盟主卖出的万通；呼家楼大买电容的江海（周末孙经理也吹了江海）。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

There are no comments yet.

Please log in to write the first comment.