A股作业帮｜人造牛市，信心危机（2023.8.6周日）

大家好，我是萌萌。今天是2023年8月6日，星期日，欢迎来到A股作业帮。三大报的一波大喇叭吹，什么让股民、基民赚到钱，什么降低印花税、T+0，让周五的指数信心满满，但最终冲高回落，我看到有人总结说：巧克力壳行情，舔一口就得走，不能多舔，更不能咬，里面有大便。现在是信心最重要，周五10点的发布会大家都寄予厚望，没想到现场派了几个不大的官在那儿跟记者配合着一问一答念稿子。倒是上海证监局干了件实事，对前一天唱空、建议投资者获利了解的摩根士丹利上海辖区的公司进行了现场检查（包括反洗钱、投资者适当性管理等）。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，北证50涨0.54%，创业板指涨0.95%。平均涨幅0.11%。量能：沪深两市成交额总成交额为10500.92亿元（较上一个交易日增加2163.53亿元）。北向资金净买额 27.42亿元，南向资金净买额 -57.37亿港元。其中沪股通净买额 1.16亿元，深股通净买额 26.26亿元。板块：北向资金净买入27.42亿元。板块题材上，数字货币、超导概念、证券涨幅居前，食品加工制造、CRO概念等跌幅居前。市场主线：AI+数字板块：主要逻辑：普反，算力整体强一些。大金融板块：互联网分支日内最强，券商板块，除了太平洋持续性好一些，其他券商股波动比较大，领涨的一天换一个，动不动一字往下跳坑人。个股方面：两市涨停共22家，跌停1家，上涨家数2301.0家，下跌家数2726.0家，平盘217.0家，上涨个股的比例为 43.88%。新型城镇化叠加参股券商概念的柯利达3连板，证券股首创证券2连板并走出9天4板，京投发展2连板。昨日3连板的云南城投和惠发食品涨跌互现，宣告晋级失败。市场尽管近期成交量持续回升，但市场轮动节奏较快，使得近期个股连板难度依旧较大。焦点板块及个股：大金融板块多只个股盘中炸板，但整体依旧活跃，首创证券、顶点软件2连板并走出6天3板，信达证券、华西股份、安硕信息、天茂集团等多股涨停。消息面上，中国结算公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金。信达证券指出，受高层超预期提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的表态影响，券商行业估值明显受到催化。一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。房地产以及基建产业链局部活跃不减，叠加参股券商的基建股柯利达3连板，北京国资地产股京投发展2连板，中迪投资、海鸥住工、名雕股份涨停。新一轮城中村改造集中在21城，年初至今，上海、广州等多个城市相继发布改造细则。数据要素板块今日表现亮眼，卓创资讯、生意宝、省广集团、中原传媒涨停，浩瀚深度、三维天地、久远银海等涨超7%。消息面上，日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发。《方案》明确，到2025年底，数据资源化、资产化改革取得重大突破，数据要素市场体系基本建成，建成国家数据生产要素流通核心枢纽，力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据要素实现有序流通交易和价值充分释放。数据流通交易走在全国前列，年交易额突破100亿元。CPO为首的算力概念盘中异动走强，天孚通信大涨13%，中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联涨超5%。消息面上，华为于近日成立"AI算力平台先遣组"。据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。西南证券指出，在AI超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展，800G、1.6T光模块的更新迭代也将加速。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。综合来看，大金融板块的冲高回落使得沪指冲关3300点再度功亏一篑，但今日两市成交再度站上万亿，可见金融、地产等权重板块的轮番活跃，已经为市场交投持续转暖打下良好基础。尽管盘中热点仍处快速轮动，但无论是AI还是机器人、汽车等板块，其反弹并未受到大金融板块拉升的太大影响，反映出大金融板块的波动对市场整体情绪影响开始淡化。短期金融板块连续高潮后本身存在修整要求，因此下周或可在数据要素和算力概念率先反弹基础上关注其他滞涨的AI分支，而金融、地产作为本轮行情主线，在后续完成调整分歧后仍可逢低关注。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：8月4日电，央行今日开展20亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因今日有650亿元逆回购到期，实现净回笼630亿元。1、杠杆资金：8月3日，沪深两市两融余额为15875亿元，较前一交易日增加31亿元。其中，融资余额为14928亿元，较前一交易日增加11亿元；融券余额为947亿元，较前一交易日增加13.8亿元。2、北向资金：8月4日，北向资金全天净买入27.42亿元，其中，沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代、贵州茅台、广发证券，分别获净买入15.49亿元、10.10亿元、1.73亿元。净卖出额居前三的是迈瑞医疗、东方财富、恒瑞医药，分别遭净卖出9.01亿元、5.26亿元、4.15亿元。3、机构龙虎榜：8月4日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是京投发展、信达证券、首创证券，净买入金额分别是1.70亿元、6602万元、4674万元。当天机构净卖出前三的股票分别是至纯科技、太平洋、国创高新，净流出金额分别是2.09亿元、1.72亿元、7529万元。4、顶级游资：炒股养家：净买入1.42亿元太平洋；小鳄鱼：净卖出9761万元太平洋；章盟主：净买入3359万元中原传媒；方新侠：净买入8858万元首创证券；首创证券朱雀大街买入8600万湖滨南路买入6700万机构买入4700万潜山路买入4000万中华路买入2600万5、简评周五 一线大游资和机构 还是比较猛的，佛山无影脚 2亿 扫板省广集团，之前都是5000万这种级别，好家伙，这一口气2亿了，他是有名的抄底专家，说明认为现在是底部；方新侠 主封 首创证券，2家就主封信达证券，证券的市场合力更强一些。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

There are no comments yet.

Please log in to write the first comment.