A股作业帮｜传媒游戏+中特估齐飞，大市值拉动指数（2023.5.4周四）

大家好，我是萌萌。今天是2023年5月4日，星期四，欢迎来到A股作业帮。今天的市场分化严重，传媒游戏与中特估齐飞，大市值拉动指数。AI这块，周末狂吹的出版概念，直接高潮。AI+游戏、AI+电商、AI+广告等也有不同程度的涨幅。五一假期概念股，旅游和电影，不同命。五一旅游人次恢复至2019年同期的119.09%；五一旅游收入1480.56亿元，恢复至2019年同期的100.66%，结果今天旅游、酒店、餐饮等大跌。而整个五一的电影票房只有15亿元，比已经降低预期的20亿元还差，结果今天大涨，跟谁讲道理去。这就是A股市场，利好出尽是利空，不及预期还可以靠AI概念来撑住。总之，涨的都是我想不到的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股指数全天大幅分化，截至收盘，沪指涨0.82%，深成指跌0.57%，北证50跌0.42%，创业板指跌1.16%。平均涨幅0.6%。量能：沪深两市成交额总成交额为11730.35亿元（较上一个交易日增加550.85亿元）。北向资金净买额 -14.39亿元，南向资金净买额 28.15亿港元。其中沪股通净买额 19.44亿元，深股通净买额 -33.83亿元。板块：北向资金净卖出14.39亿元。两市超3000股上涨。板块题材上，大金融、中药、传媒板块领涨，酒店旅游、半导体跌幅居前。市场主线：AI+数字板块：主要逻辑：出版传媒最强，领涨的是国企（地方国企）+AI出版传媒，包含了中特估和AI两个热点，这几天受追捧，三六零 寒武纪 金山办公拖后腿，整体看，AI方向还是市场最强的。其他板块：跟AI比较还是不成气候。个股方面：两市涨停共102家，跌停30家，上涨家数2997.0家，下跌家数1989.0家，平盘178.0家，上涨个股的比例为 0.58%。传媒板块长江传媒将连板高度提升至3连板，传媒股中文传媒、城市传媒、皖新传媒、掌阅科技、游戏股三七互娱、巨人网络、一带一路板块秦港股份、广深铁路2连板，AIGC板块汉仪股份20CM2连板。中药板块中太极集团和达仁堂双双涨停并继续创出历史新高。焦点板块及个股：五一长假前连续高潮的游戏、传媒板块人气火爆依旧，长江传媒以一字涨停姿态晋级3连板，中文传媒、城市传媒、皖新传媒、掌阅科技、三七互娱、巨人网络2连板，中国科传15天8板，南方传媒9天7板，中国出版8天5板，新华文轩6天4板，山东出版4天3板，川网传媒、光线传媒、唐德影视、掌趣科技、天舟文化等多家个股涨超10%。传媒和游戏板块一季报业绩总体表现超出市场预期，未来业绩有望率先受益AI落地目前也成为市场共识，影视及出版类公司的IP版权未来变现或重估的进程或将成为未来的主要看点。AIGC和电商板块同样强者恒强，焦点科技10天6板，返利科技5天3板，汉仪股份20CM2连板，遥望科技2连板，中科信息、万兴科技、奥雅股份、宝兰德等涨超10%。华泰证券研报指出，以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破，这与电商行业的发展要素高度契合，可以实现行业全阶段赋能。行业预测未来5年内，约30%的图片都将由AIGC驱动，而电商作为图片消费大行业，AIGC在其中将大有可为。大金融、一带一路两大中特估核心板块涨势火热，秦港股份、广深铁路2连板，中钢国际、中国重汽、青松建化涨停，中船科技、中国建筑、中国核建、中国重工等涨超6%。大金融板块中民生银行、中粮资本涨停，中国太保大涨9%，中国银行、中信银行、中国人保、新华保险、交通银行大涨超6%医药板块表现分化，同属中特估体系的中药股大放异彩，多股创出历史新高，成分股太极集团2连板，达仁堂、华润三九、江中药业、葵花药业、昆药集团、九芝堂涨停。消息面上，今年一季度,，中证中药指数一季度整体净利润增幅超过 56%，增幅创史上最高，其中太极集团一季度净利润同比增近10倍，达仁堂一季度净利润亦实现翻番。在行业发展政策的逐步完善以及业绩增长亮眼等多层面利好加持下，医药板块中估值相对低廉的中药细分获得资金的加速流入也在情理之中。综合来看，节前市场的两极分化表现在今日更为明显，特别是传媒为首的AI应用方向出现批量连板股，表现超预期的同时也似乎带动了连板接力的回潮。不过需要警惕的是此前的几次短线接力修复后的次日表现均不尽人意，因此传媒游戏本轮持续高潮后也不宜过高估计，短线或将迎来大分歧。中特估方向同样如此，大金融以及港口、公路等低估值方向全面展开补涨也预示着板块短期高潮点已然出现，持续大涨后分化也在所难免，狂欢之时反而需要保持清醒，把握短线分歧释放后的情绪回暖时点。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行5月4日电，央行今日进行330亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有5620亿元逆回购到期，实现净回笼5290亿元。1、杠杆资金4月28日，上交所融资余额报7912.18亿元，较前一交易日减少54.58亿元；深交所融资余额报7225.37亿元，较前一交易日减少47.88亿元；两市合计15137.55亿元，较前一交易日减少102.46亿元。2、北向资金5月4日， 北向资金全天净卖出14.39亿元，其中，沪股通净买入19.44亿元，深股通净卖出33.83亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、工业富联、迈瑞医疗，分别获净买入14.34亿元、4.45亿元、4.30亿元。净卖出额居前三的是格力电器、中国平安、宁德时代，分别遭净卖出11.20亿元、5.21亿元、4.25亿元3、龙虎榜5月4日龙虎榜中，共53只个股出现了机构的身影，有28只股票呈现机构净买入，25只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是新华保险、华建集团、顺网科技，净买入金额分别是5.37亿元、1.08亿元、1.00亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是分众传媒、老凤祥、宝通科技，净流出金额分别是1.93亿元、7973万元、7533万元。4、顶级游资上塘路：净买入1944万元汉仪股份；3日买入4532万元卖出4350万元万兴科技；3日买入4376万卖出3483万元冰川网络；炒股养家：净买入6449万元分众传媒；方新侠：净买入1.03亿游族网络；章盟主：净卖出6401万游族网络；中信出版：机构买入3800万元交子大道买入2100万元珍珠路买入1100万元机构买入800万元福华一路买入700万元巨人网络：深股通买入1.8亿元中金上海买入1.2亿元长江上海买入4500万元机构买入3400万元新闸路买入3100万元5、简评今天游资机构并不活跃，虽然有上榜，但是上榜的金额远不如节前最后一天，一家机构不到4000万主封 中信出版，养家6000多万助攻分众传媒；当时量化席位在主导一些股了，中金上海主封巨人网络；还上亿大手笔的做T分众传媒。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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