A股作业帮｜又上4000点，机构拿回定价权（2025.11.6周四）

A股重返4000点，你的账户回血了吗？半导体、机器人、电解铝全线爆发，AI硬件回暖，游资机构激烈博弈。这轮行情是真突破还是昙花一现？02:01 新能源概念持续火爆，六氟磷酸锂、SOFC燃料电池等多股封死涨停！04:03 AI硬件方向情绪转暖，机器人概念集体爆发，小鹏新一代人形机器人亮相06:03 电解铝概念热度飙升，中国铝业封涨停，神火股份等创历史新高！大家好，我是萌萌，今天是2025年11月6日，周四，欢迎来到A股作业帮。上证指数又一次突破了4000点，不知道这一次和上一次4000点相比，诸位账户里的钱是更多了还是更少了？今天涨幅居前的是AI和有色，机构拿回定价权，科技和红利都涨了。其中，半导体是有消息说鼓励数据中心使用国产算力软件；机器人是小鹏机器人IRON的出圈以及特斯拉即将的股东大会；有色和化肥是因为涨价催化，另外它们也属于红利方向。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.97%，深成指涨1.73%，创业板指涨1.84%。平均股价涨0.49%。量能：市场全天震荡走强，沪指放量涨近1%重回4000点。沪深两市成交额2.06万亿，较上一个交易日放量1829亿。板块：磷化工、半导体、CPO等板块涨幅居前，海南、影视院线、旅游及酒店等板块跌幅居前。个股：今日62股涨停，33股炸板，封板率为65%，合富中国8连板，海陆重工4连板，摩恩电气、闽东电力3连板，大中矿业、振华股份7天4板，联德股份6天3板。连板晋级率降至21%，最高标合富中国巨量分歧最终仍晋级8连板，但抱团人气股平潭发展放量断板跌停，高位股局部降温，福建本地股以及海南自贸概念大面积重挫，冰雪经济概念人气股大连圣亚也连续第二日报收跌停价。而近期多个行业现涨价苗头，六氟磷酸锂产业链热度从电解液向黄磷价格扩散，刺激磷化工板块大面积爆发。工业金属中由缺电驱动的电解铝强势领涨，此外作为SOFC核心材料的金属铬概念也大放异彩，振华股份和中信金属双双涨停。随着今日AI硬件、金融等权重方向在完成强修复后，短期继续加速向上也有较大难度，关注后市指数震荡之时纯投机方向的回流修复力度。焦点板块及个股焦点板块及个股：西门子能源最新报告显示，在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心，订单积压已达约1360亿欧元。昨晚三角防务公告西门子能源公司签署燃机项目开发协议及框架订单协议，潍柴动力则宣布与Ceres Power签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议。在以上两大消息提振下，两家个股开盘后不久即封死涨停，刺激燃气轮机和SOFC概念股双双爆发，燃气轮机概念股联德股份、万泽股份以及SOFC燃料电池核心材料金属铬龙头振华股份均报收涨停并创出历史新高。而昨日大面积爆发的电网设备股今日呈现冲高回落，但伊戈尔、京泉华、特变电工等大批成分股盘中仍刷新历史高点，反映目前海外电力基础设施的需求增量仍是市场聚焦重点，关注美股Bloom Energy等人气股走势对整个电力设备出海产业链的影响。美股光芯片概念股Lumentum日前发布最新季度业绩，公司单季度营收同比增58.4%，并提及本季度光芯片缺口已从20%扩大至25%-30%。受此消息提振，算力硬件股今日全线回暖，其中光芯片方向强势领涨，长光华芯、源杰科技触及20厘米涨停，前者更是创出历史新高，东山精密、汇绿生态午后也双双涨停。随着海外1.6T光模块需求指引被持续上修，光芯片以及CW光源等上游器件的缺口将持续放大并成为未来业绩弹性更大细分。算力硬件端大幅反弹的同时，SK海力士大幅上调HBM明年出货价的消息刺激存储以及上游半导体设备端也走出像样修复行情，此前表现落后的国产算力芯片也迎来批量补涨，寒武纪涨近10%，股价再次超越贵州茅台登顶“股王”宝座。市场短期流动性和风偏的同步改善，仍有利于整个AI硬件方向的情绪转暖。11月5日，在小鹏科技日上，小鹏新一代人形机器人亮相。小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏的目标是在2026年底实现规模量产高阶人形机器人。此外蓝思科技在交流会上表示，已获得越疆机器人1万台机器狗订单。多重消息共同提振下，机器人概念股全天表现强势，方正电机、博杰股份涨停，蓝思科技盘中一度涨超10%。不过即将举行的特斯拉股东大会仍是机器人产业链的焦点事件，马斯克价值1万亿美元的薪酬方案投票或对未来特斯拉Optimus机器人能否如期实现量产形成影响。因此午后三花智控、五洲新春等特斯拉链核心品种的放量拉升，与资金博弈股东会相关议案和明年人形机器人量产进展密切相关。近期力拓澳洲以及South32在莫桑比克的电解铝厂由于供电问题存关停风险，国内供给受限叠加海外产能减产风险，部分机构上调LME铝目标价至3200美元/吨。电解铝概念热度卷土重来，中国铝业封涨停创出15年新高，神火股份、云铝股份、天山铝业均创出历史新高。此前有色板块中领涨的贵金属、铜等方向仍与相关期货价格走势呈现高度相关性，洛阳钼业、紫金矿业等获得30日均线附近支撑重新反身向上，此前逼近4的铜铝比使得铝更具性价比而迎来普涨，而随着电解铝概念的批量创出新高，期铜价格在供需吃紧大趋势下仍易涨难跌，铜矿股的补涨时点或再度开启。————————资金复盘：1、央行今日开展928亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3426亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2498亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月05日，两融余额共24915亿元，较上一交易日减少1亿元。3、机构龙虎榜共37只个股出现了机构的身影，有11只机构净买入，26只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华盛锂电、海科新源、顺钠股份，净买入金额分别是2.22亿元、1.76亿元、7521万元。当天机构净卖出前三的股票分别是潍柴动力、大明电子、大为股份，净流出金额分别是1.43亿元、1.05亿元、9045万元。4、顶级游资陈小群：入合富中国 4300万 章盟主：入德明利1.4亿，入可川科技6400万，入京泉华2100万卖出8700万中山东路：入三角防务1.6亿，入万向钱潮 7060万，入福龙马6500万，出漳州发展宁波桑田路：入东山精密8800万，入平潭发展8300万，入常宝股份 2000万，出雪人集团 1.07亿，出灿能电力方新侠：入潍柴动力1.2亿，出德明利8400万 农业路：入潍柴动力7200万，入大连圣亚1050万，出澄星股份 养家：入崇德科技1200万 城管希：出海南发展8100万 上塘路：出京泉华8800万 5、简评今天的龙虎榜活跃度下降，章盟主、中山东路、桑田路、方新侠比较积极，但上榜家数减少，是有一部分原因，今天趋势股大涨有龙虎榜的少。今天的看点，陈小群接力了高度板，这是要引领？章盟主大手笔参与存储，方新侠、农业路参与燃气轮机\SOFC，桑田路抄底了平潭，游资们的思路重合的比较少。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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