A股作业帮｜变相降息，赛道股一会冲一会股灾（2022.8.15周一）

大家好，我是萌萌，今天是2022年8月15号，星期一，欢迎来到A股作业帮。今天花了点儿时间搭了一个天安门的乐高，没怎么看盘。周末的社融数据腰斩，大家都有点担心，我也说了今天会低开高走，主要看宁德时代和比亚迪等权重。如果硬要为今天赛道股（风光电储车）的震荡上涨找理由，那我只找到2个：1是MLF当月到期6000亿元，续作了4000亿，但是利率降了10BP，市场认为是好消息，算是变相降息了，20号发布的5年期以上LPR下调值得期待。2是周末美国众议院通过了《通货膨胀削减法案》，这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持，其中在光伏领域推出了一系列税收抵免及补贴措施。这一消息真正带动了光伏的大反弹。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.03%。量能：沪深两市全天成交额9763亿元（较上一个交易日减少232亿元）。北向资金净流入10.87亿元，南向资金净流入2.17亿元。其中沪股通净流出5.84亿元，深股通净流入16.71亿元。板块：培育钻石、空气能热泵、光伏概念等板块涨幅居前，数字货币、猴痘概念、跨境支付等板块飘绿。市场主线赛道板块：主要逻辑：风光储电表现最强，今天看到有个地方工业用电要停5天 。其他板块：主要逻辑：脉冲。个股方面：两市涨停共91家，跌停8家，上涨家数2290家，下跌家数2384家，平盘停牌191家，平均涨幅0.47%。宝塔实业、宇环数控4连板，中京电子、东晶电子3连板。大港股份处于高位横盘状态，没有进一步扩大亏钱效应，近两日承接力度不错。日出东方尾盘上演地天板，对短线情绪形成较好的正反馈。近期连板股的表现相对一般，科创板、创业板个股表现相对活跃。炒作概念：1.半导体芯片股早盘再度走强，中京电子、东晶电子3连板，华映科技2连板，文一科技5天4板，国星光电、新湖中宝、中钢国际、申通地铁、柘中股份、飞龙股份、东尼电子涨停，英诺激光、太龙股份、晶盛机电涨超11%。今日领涨个股比较强，类似氧化镓（Ga2O3）等方向，主要受相关消息刺激。2.光伏板块继续涨停潮，川润股份4天3板，江苏阳光、蓝光发展、清源股份、海螺新材、翔鹭钨业、沐邦高科、宇晶股份、意华股份、钧达股份、TCL中环涨停，通灵股份、海泰新能、威腾电气涨超10%。从细分方向上看，TOPCON电池依旧最强，还有上游设备股今天也有不错表现，类似光伏组件接线盒等比较细分的方向。3.TOPONC主要还是围绕降本提效的逻辑展开，上游设备股主要是寻找一些增强明显的细分。类似今天走强的光伏接线盒，作为光伏组件的主要辅材之一，光伏的新增装机量与接线盒的需求呈高度的正相关性。整个板块不断扩容，近几个月资金基本是围绕其中某些细分领域展开，后续可以继续留意是否会有其它低位有增量的方向。4.储能方向与光伏同步走强，同飞股份、泰嘉股份、科华数据、祥鑫科技、江海股份、科士达涨停，科信技术、南网科技涨超11%。从个股的角度来看，科士达和科华数据是储能板块今日的核心，主要受科士达的业绩影响。这两公司具有较大的可比性，其主营均是数据中心，作为传统业务在估值上已经是明牌，并且在近几年加速布局新能源业务，切入储能、逆变器等方向。科士达上周五晚上发布半年报，22H1实现营收15.21亿元，同比+27.8%；单Q2季度而言，实现营收9.6亿元，同比+33.93%，环比+71.1%；归母净利1.64亿元，同 比+75.9%，环比+203.7%。其中，数据中心业务实现营收10.5亿元，同比增长7.3%，处于比较稳定状态。储能业务快速放量，H1储能+光伏逆变器业务实现营收3.8亿元（其中储能收入占比50%左右），同比+ 160%，实现了快速增长，毛利率同比+10.4pct至25.85%。综合来看，市场保持活跃，资金回流光伏、储能，个股涨跌数量基本五五开。风光锂储暂且以修复看待，由于相关概念股不断扩容，板块后续的行情中可能会更加偏向于基本面以及相关细分方向的挖掘。随着半年报的披露，各类业务的详细数据将进一步呈现，类似科士达这种新能源概念股，开始进入业绩的佐证阶段。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：0、央行：8月15日，央行公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.0%，上次分别为2.85%、2.10%。今日有20亿元逆回购到期，8月有6000亿元MLF到期。1、杠杆资金：截至8月12日，沪深两市的两融余额为16297.47亿元，相较上个交易日减少60.76亿元，其中融资余额15223.19亿元，相较上个交易日减少55.12亿元。分市场来看，沪市两融余额为8844.03亿元，相较上个交易日减少27.02亿元，深市两融余额7453.44亿元，相较上个交易日减少33.74亿元。8月12日共有1003只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有197只，共有5只融资净买入额超1亿元。    C海光获融资净买入居首，当日净买入5.01亿元。韦尔股份、中直股份、卫士通获净买入居前，金额分别为1.68亿元、1.51亿元、1.47亿元。    立讯精密、东方财富、中国宝安遭净卖出居前，金额分别为3.03亿元、2.87亿元、2.74亿元1、北向资金：8月15日，北向资金全天净买入10.87亿元，其中，沪股通净卖出 5.84亿元，深股通净买入16.71亿元。前十大成交股中，宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能净买入额位列前三，分别获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.47亿元。净卖出前三个股为通威股份、立讯精密、中国中免，分别遭净卖出2.84亿元、2.64亿元、2.30亿元。3、机构龙虎榜：8月15日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有18只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是珠海冠宇、中瓷电子、华尔泰，净买入金额分别是2.17亿元、7992万元、7035万元。当天机构净卖出前三的股票分别是华大九天、爱柯迪、TCL中环，净流出金额分别是2.68亿元、1.59亿元、1.14亿元。机构重点关注：净买入2.17亿元珠海冠宇；净买入7992万元华尔泰；净卖出2.68亿元华大九天；净卖出1.59亿元爱柯迪；4、顶级游资：孙哥：净买入3107万元祥鑫科技；江苏阳光净买入1079万元。章盟主：净卖出2060万元祥鑫科技。炒股养家：买入1.13亿元立新能源、买入8043万元中京电子；三日卖出珠海冠宇3375万元。桑田路：买入1768万元新湖中宝、卖出4426万立新能源；佛山系：三日净卖出1.01亿元华锦股份、净卖出4532万元魅视科技。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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