A股作业帮｜在超跌里面挖呀挖呀挖，不格局（2023.12.27周三）

大家好，我是萌萌，今天是12月27日 星期三，欢迎来到A股作业帮。外资回来了，带着资金回来了，国家队也来了，拉了大金融。就怕拉一下就跑啊！所以我们也要跟着高抛低吸，不格局。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.07%，北证50跌1.76%，沪深两市成交额6368亿元。平均涨幅0.7%。量能：沪深两市成交额总成交额为6526.13亿元（较上一个交易日增加246.27亿元）。北向资金净买额 56.78亿元，南向资金净买额 12.42亿港元。其中沪股通净买额 37.24亿元，深股通净买额 19.54亿元。板块：算力租赁、养殖业、消费电子、半导体及元件等板块领涨；短剧游戏、传媒、互联网电商等板块低迷。个股方面：两市涨停共42家，跌停22家，上涨家数3762家，下跌家数1397家，平盘173家，上涨个股的比例为70.56%。焦点板块及个股：1、算力产业链今日展开强力反弹，智微智能、直真科技、龙宇股份、莲花健康、统一股份等多股涨停。消息面上，国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。《实施意见》提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。算力租赁板块指数从11月中旬见顶以来，至今累计跌幅已经超过15%，阶段跌幅超20%的个股为数不少，与此前AI产业链的整体退潮和海外算力芯片供应的不确定性均有关系。不过算力租赁的单价此前的持续大涨并不意味着相关算力租赁上市公司全年业绩就此兑现，因此今日的涨势暂时只能视为超跌后的阶段性修复。在1月份上市公司业绩预告披露期内，多数不具备业绩支撑的概念股或仍将受到上档套牢盘的压制。2、消费电子板块今日进一步得到加强，亚世光电6连板，双象股份、佳创视讯、力鼎光电、翔腾新材涨停，北交所雅葆轩和泓禧科技30CM涨停。消息面上，天风国际分析师郭明錤最新表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。国金证券研报指出，英特尔已经启动“AI PC加速计划”，有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。2024年各厂商AI PC产品有望上市，2024年将成为AI PC元年，叠加PC市场出货量有望恢复，AI PC有望迎来高速增长。与前几天混合现实概念的独角戏行情不同的是，消费电子板块行情午后进一步向AIPC以及无线耳机等智能硬件方向展开扩散。在游戏传媒等内容端局部风险释放后，下游消费端增长逻辑较为确定的消费电子开始在TMT的独立性愈发增强。不过混合现实板块在连续多日大涨后，例如亿道信息、丝路视觉等领涨品种率先回调，内部高低切换尚属良性。而受益英特尔大涨和美国消费电子展召开临近，AIPC方向的发力也在情理之中，北交所个股雅葆轩和泓禧科技双双30CM涨停也印证近期热点板块向北交所高弹性品种映射的模式。3、半导体产业链走出修复行情，文一科技、金海通涨停，京仪装备、芯海科技、协创数据涨超10%，聚辰股份、新益昌、蓝箭电子、亚翔集成等涨幅靠前。消息面上，美股费城半导体指数上涨1.81%跑赢大盘，且刷新历史最高位，30支成分股集体收涨，其中获批在以色列建厂的英特尔涨超5%，创2021年9月份以来最高收盘价，Wolfspeed涨5.42%，AMD涨近3%。此外存储芯片价格今年下半年以来持续拉涨，供应链指出，过去2个月内闪存价格上涨约六至七成；DRAM涨幅较为缓和，约两成多。在下游消费电子需求持续回暖助力下，半导体产业链景气度回升已经成为市场共识，其中存储芯片方向的涨价和去库存力度持续超出市场预期。此外，11月份国内半导体设备招标维持高规模，其中国内厂商的中标进一步实现突破。而明年包括HBM和先进存储方向的产能扩张尚在进行中，因此国内半导体设备招标的放量态势或可进一步延续。因此半导体设备基于估值合理和高成长预期兼具的方向，仍有望得到主流资金关注。4、食品饮料为首的大消费板块盘中表现不俗，惠发食品、一鸣食品、威龙股份、徐家汇等涨停，佳禾食品、安记食品、阳光乳业、桂发祥等多股涨超5%。消息面上，2023年11月份的社会消费品零售总额单月同比+10.1%，自7月份以来不断加速，释放向好信号。其中，11月份餐饮行业收入同比增长25.8%，继续实现环比提速。红塔证券指出，此前，消费受抑于宏观经济复苏缓慢，7月以来经济数据显著改善，消费需求渐渐走出底部拐点，后续政策发力，流动性逐步宽松，企业盈利将探底回升，对消费支撑作用将加强，食品饮料板块里具有业绩潜力的标的有望出现估值修复。综合来看，今日北向资金恢复交易，但两市成交金额仍无法放大至6500亿以上，与圣诞节外围的假期效应也存一定关联，因此临近年关，市场资金面总体仍将维持弱平衡态势。此前持续深度抱团的龙字辈等纯情绪接力在批量退潮后，此前超跌的科技方向展开普涨，两方仍处于此消彼长态势。在新能源赛道短期反弹相对力竭之际，近期持续转强的消费电子主线和AI方向的超跌反弹能否形成共振，或决定后市指数的反弹空间。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：今日进行4210亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有1340亿元7天期逆回购到期，实现净投放2870亿元。1、杠杠资金：截至12月26日，沪深两市的融资融券余额为16518.39亿元，相较上个交易日减少27.88亿元，其中融资余额15812.63亿元，相较上个交易日减少23.08亿元2、北向资金：全天净买入56.78亿元；其中沪股通净买入37.24亿元，深股通净买入19.54亿元前十大成交股中，净买入额居前三的是北方华创2.11亿元、长江电力1.99亿元、药明康德1.46亿元净卖出额居前三的是长安汽车3.58亿元、三六零2.47亿元、欧菲光2.19亿元3、机构龙虎榜：共27只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出当天机构净买入前三的股票分别是思特奇7960万元、真视通4704万元、神马电力3331万元机构净卖出前三的股票分别是西陇科学9838万元、鼎龙科技6085万元、宇环数控3893万元4、顶级游资：呼家楼（含东城分）：卖出捷荣技术1.4亿，几乎吃了一个跌停，买入亚世光电2400万湖里大道：买入佳创视讯4300万，买入奥拓电子3900万，买入力鼎光电1100万，卖出亚世光电上塘路（原体育馆）：买入宇环数控9500万卖出5500万，卖出三柏硕 亚世光电 奥雅股份陈小群（金马路+黄河路）：买入龙头股份4500万佛山：买入佳创视讯1.3亿5、简评：今天的龙虎榜比较萧条，和昨天类似，传统一线游资继续躺平，湖里大道 上塘路 佛山相对活跃，外资倒是意外的净流入50多亿。今天的看点，呼家楼昨晚这几天少数还在大手笔交易的游资，今天1.5亿捷荣技术，几乎吃了一个跌停，上塘路在奥雅股份也是大亏，这就是当下的真实情况；佛山上亿扫20cm板，陈小群抄底了龙头股份。好了，今天就到这里了

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