A股作业帮｜地量见地价？还有得磨呢（2022.5.9周一）

大家好，我是萌萌，今天是2022年5月9号，星期一，欢迎来到A股作业帮。今天北向资金由于佛诞日关闭了，内资自己玩，小票涨，大票跌，游资冲，机构垮，尾盘居然收红了，涨的股大多是超跌股，真可谓今日之大涨源自前期之大跌。机构说，是因为汇率贬值，所以大盘股受拖累，小盘股普涨。不过今天的量能缩量严重，没有增量资金买，导致下午高标股中国医药（代表医药）、徐家汇（代表消费）跳水。接下来从K线、量能、板块、个股这四个方面做数据复盘：K线：指数午后持续震荡，截至收盘，沪指涨0.09%再度险守3000点，深成指跌0.41%，创业板指跌0.75%。平均涨幅1.64%。今日指数较弱，个股则处于修复状态。量能：沪深两市成交额6712.04亿元，较上个交易日缩量886亿元，成交量再创年内新低。沪深股通因香港公众假期今日休市。板块：造纸、基建、新冠概念、字节跳动概念涨幅居前，煤炭、机场、汽车整车、银行领跌。城镇化概念 ：主要逻辑：县城城镇化的逻辑，大基建 水务 数字经济等，按新故事，再来一遍。其他板块：主要逻辑：轮涨 。个股：今日共138股涨停，连板股总数24只，38股封板未遂，封板率为78%（不含ST股、退市股及未开板新股）。今日收涨个股3645只，收跌个股928只。人气股表现极强，湖南发展反包涨停录得9天8板，浙江建投7连板逼近新高位置，创业板凯淳股份4连板，宏德股份反包涨停录得5天4板。上周五连板的29股，除了停牌的苏盐井神，其余28股全线收涨，并且有14股继续涨停，晋级率高达50%。1、造纸板块今日掀起涨停潮，龙利得、博汇纸业、景兴纸业、岳阳林纸、晨鸣纸业等十余股涨停。并且扩散到林业股上，福建金森、永安林业双双涨停。全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，而供应中断随时有可能发生。供应面临短缺，可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。公司首席执行官Schalka表示，拉丁美洲的工厂已满负荷运作，市场对Suzano的需求早已超过了公司的承受能力。从市场行为上看，该题材以市场自行发酵为主，类似题材有3月-4月期间的化肥。全球化肥涨价，也是因为俄罗斯化肥出口受限，导致全球化肥供需关系发生改变。此次纸浆库存大幅下降，也是因为俄罗斯与欧洲的木材贸易被封锁，导致欧洲的纸浆生产商产能受到抑制，部分欧洲纸厂关停。新产能投放方面，Arauco的156万吨新产能延期至6月份投产，产能爬坡预计年底影响行业供应；UPM纸浆延期至2023年投产。中国是木浆进口大国，木浆对外依赖度接近65%，然而由于地缘政治、以及疫情导致的运费问题，使得木浆价格大涨。一季度，外盘针叶浆价格从710美元／吨上升至约900美元／吨；阔叶浆价格从560美元／吨左右逐步上升至700美元／吨。在价格传导方面，自3月以来晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业等在内的十余家纸业龙头纷纷发布涨价函。其中，继灰底白、特种纸、生活用纸之后，文化纸也迎来200元/吨的价格上调。从A股纸企业绩上看，大多数厂商今年一季度净利润虽不及去年同期，但是环比2021年4季度均有明显提升，呈现出“触底反弹”的走势。纸浆价格走高，对于中下游造纸企业的压力加大，主要看企业产品的价格传导能力。对于自供率较高的造纸企业，则有望在这种行业格局优化过程中脱颖而出。题材高度暂且可以对标4月初的化肥板块，造纸板块的优点主要在于标的目前都处于较低位置。部分自供浆的浆系纸企：太阳纸业，纸浆自供率55%，具备贸易浆产能，老挝基地已经形成近6万公顷的纸浆林种植规模，将按照轮伐要求进行采伐。博汇纸业，化机浆高自供。晨鸣纸业，年浆纸产能达1100多万吨，是国内唯一实现造纸与纸浆产能相平衡的造纸企业。仙鹤股份，拟在广西分三期建设150万吨纸浆产能（100万吨化学浆+50万吨化机浆）2025年前可投产40万吨纸浆产能，届时公司纸浆原料自给率可达47%（目前只有14%）。岳阳林纸，目前自产浆比例超过50%，为进一步扩大自产浆产能，降低浆料成本，提高系统效应，购买了沅江纸业有限责任公司年产20万吨化机浆生产线，正在开展搬迁前期工作。2、房地产板块继续活跃，与基建方向存在较好的联动性。华夏幸福3连板，皇庭国际、东易日盛2连板，广田集团、苏州高新、中国国贸、中国武夷等十余股涨停。3、泛基建方向再度掀起涨停潮，浙江建投7连板，湖南发展9天8板，建艺集团6连板，宏润建设4连板，金埔园林、乾景园林、园林股份、成都路桥、建研院等20股多涨停。消息面上，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，明确了县城建设涉及培育特色优势产业、优化市政设施、强化公共服务供给、提升人居环境质量、促进县乡村功能衔接互补等五个方面。机构称，目前我国城镇协调发展的重点推进区域主要包括长三角一体化、粤港澳大湾区建设、京津冀、成渝双城经济圈以及补短板需求明显的中西部和农村地区，总体来看地域分布广泛，建设需求强劲，主营城区规划、房屋勘察设计的设计类公司和市政、房屋建设企业或将受益城区改造市场。4、抖音概念股早盘走强，广博股份2连板，天龙集团、掌阅科技、翠微股份、省广集团等近10股涨停。驱动上，字节跳动近期动作频频，字节跳动香港公司更名为抖音集团，这些接连的举动被外界认为，该公司正重新考虑，将抖音等国内业务独立作为抖音集团赴港上市。5、次新方向继续发酵，德宏股份5天4板打开空间，叠加题材的凯淳股份4连板，叠加基建的艾布鲁、金埔园林被资金顶一字板，C国能、清研环境、新特电气、联盛化学等近端次新尾盘出现抢筹现象。从市场行为上看，次新近期出现了较好的正反馈。一两个月前上市的聚赛龙、软通动力、华融化学、何氏眼科等基本都是一路阴跌，最近从联盛化学开始，宏德股份、欧圣电气、艾布鲁、国能日新等均出现不少赚钱效应。在标的选择上，暂时主要以叠加热点为主，后续可以留意是否会继续发酵，扩散到类似中汽股份这种近两个月最低价的次新，或者软通动力这种破发幅度达到40%的标的。综合来看，市场目前处于震荡状态，上个交易日的分化比较大，调整基本上是一步到位，但是资金并不恐慌，连板股表现强势。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行公开市场本周共200亿元逆回购到期，其中，周一至周三无逆回购到期，周四、周五各有100亿元逆回购到期。1、杠杆资金5月6日，沪深两市两融余额为15169亿元，较前一交易日减少15亿元。恒力石化获融资净买入居首，当日净买入11亿元。海康威视、贵州茅台、中国中免获净买入居前，金额分别为6亿元、3.45亿元、2.54亿元；宁德时代、比亚迪、卫士通遭净卖出居前，金额分别为4.94亿元、2.39亿元、1.24亿元。2、北向资金休息3、机构龙虎榜湖南发展两机构净卖出6443万元4、顶级游资章盟主：三日买入华东重机1050万元简评：今天的龙虎榜看得有点模糊，浙江建投前5有4家做T的；湖滨南路买入2400万湖南发展，居然一两千万就把板封了；上塘路卖出徐家汇。今天就到这里了。风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，中国加油！上海人民加油！

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