A股作业帮｜看似跌宕起伏，实则风平浪静（2025.10.15周三）

今天A股大起大落，最终收高。新凯来发布EDA软件，机器人板块因特斯拉订单传闻大涨。消费股回暖，电商双十一启动预热。英伟达展示新技术，电网设备迎增长机会。创新药股反弹，市场期待未来利好。资金面有所改善，机构和游资活跃度不一。关注后续热点轮动，挖掘潜力股。02:00 机器人概念崛起！海关总署数据揭示工业机器人出口增长趋势！04:00 特斯拉UPTONMAS量产时间点争议，机器人产业链业绩落地可期06:02 创新药企业绩提振，股市表现抢眼，行业复苏趋势明显08:03 游资操作路线曝光！张盟主买入三花智控，谁将成为下一个热点？大家好，今天是2025年10月15日，周三，欢迎来到A股作业帮。缩量5000亿元，但今天走势很跌宕起伏，最终收在全天高点，上证又回到了3900点。新凯来今天发布的是EDA软件，而不是光刻机，某些正宗概念股大跌。连拉三天银行了，有点审美疲劳。今天上攻的题材是创新药和机器人，企图酝酿新方向，但缩量市场，持续性不强。机器人涨是因为一个传闻，特斯拉向三花智控下达6.85亿美元（超50亿元）大额订单，采购其线性关节产品，作为实现精准屈伸运动的“关键关节”，直接用于Optimus机器人的规模化量产。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场探底回升，沪指涨超1%重回3900点，创业板指探底回升涨超2%。截至收盘，沪指涨1.22%，深成指涨1.73%，创业板指涨2.36%。平均股价涨1.41%。量能：沪深两市成交额2.07万亿，较上一个交易日缩量5034亿。板块：汽车、电网设备、医药等板块涨幅居前，港口航运、光刻机等板块跌幅居前。个股：今日65股涨停，14股炸板，封板率为82%，国光连锁3连板，华建集团9天5板，大有能源4天3板，中国核建5天3板，渤海汽车6天3板。连板晋级率降至9%，3板及以上连板股仅剩国光连锁一只，其余全部晋级失败，此前4连板最高标澄星股份盘中上演“天地板”。此前高热度并持续领涨半导体产业链的新凯来概念遭遇降温，此前2连板的至纯科技触及跌停，新莱应材、利和兴均跌超10%。此前领跌的20厘米人气股亏钱效应有所改善，向日葵、品茗科技展开长阳修复，盘中一度跌超10%的上纬新材最终跌幅也收窄至不足2%。结合今日市场热点的快速轮动，反映资金整体追高意愿不足，短期围绕一些近端热点轮动拉锯态势或将延续。焦点板块及个股：经济形势专家和企业家座谈会10月14日召开，会议要求持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点。大消费概念表现持续转暖，零售股国光连锁晋级3连板，食品饮料、美容护理等方向亦表现不俗，真爱美家、若羽臣涨停，万辰集团涨超10%。事实上国内电商双11活动已从上周拉开帷幕，其中美妆、食品、宠物经济等领域销售额和流量数据均显示出较强的增长。作为领先指标的港股新消费概念股中，包括蜜雪集团、老铺黄金、泡泡玛特等明星股近期走势已经远强于恒指，结合目前整个板块相对较低位阶和估值，已经重新得到增量资金重视。不过大消费板块中各细分行业业绩预期仍相对分化，因此短期仍应着眼于深度受益双11大促以及悦己消费的几大新消费领域。海关总署数据显示，我国工业机器人出口前三季度实现54.9%的高速增长，此外上海、杭州等地先后发文提出促进机器人产业发展政策。午后机器人概念股爆发，人气股三花智控、五洲新春等午后涨停，和顺电气、美力科技收获20厘米涨停。目前市场对于特斯拉Optimus真正实现量产的时间节点仍有争议，不过其余国内外多家企业的机器人量产仍具高确定性，其中。根据Figure AI规划，其机器人制造基地BotQ未来4年内将累计生产10万台机器人。此前国内的优必选、众擎等大厂也已经收获大额订单，整个机器人上游产业链业绩落地仍然可期。但板块此前整体调整幅度相对有限，随着今日完成向上修复，上档密集套牢盘或仍将对整个板块向上反弹空间形成制约。在2025年OCP全球峰会上，英伟达展示了其新一代Kyber机架级技术平台，富士康和英诺赛科双双宣布，将共同推动800V直流架构在人工智能数据中心的商业化落地。IDC电源概念盘中大放异彩，今日创出历史新高的金盘科技、四方股份、国电南自在内的多股涨停。目前智能算力面临严峻的能耗危机已经成为各大机构共识，此次英伟达发布产业链合作大名单，有望加速800V直流架构的标准化与规模化进程。此前高盛等多家投资机构已经相继上调未来5年内电力基础设施投资规模上限，除去800V直流架构对于巴拿马HVDC电源以及SST固态变压器的直接增量外，国内智算中心的大规模建设带动配套绿电的配置对电网设施也提出更高要求，整个电网设备未来增长的高确定性目前仍未反映到相关龙头企业的估值层面上。2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）将于10月17日召开，本次大会聚焦肺癌、乳腺癌等领域突破性疗法，随后ASH、SABCS等全球顶级会议将集中读出中国创新药核心临床数据。创新药概念展开久违涨势，昂利康、广生堂、华海药业等多股触及涨停。此前A股和港股市场创新药板块已经遭遇深幅调整，与行业内大额BD交易案例的缺失也令市场对创新药行业未来业绩预期有所疑虑。但随着科创创新药股诺诚健华20亿美元BD交易落地，百利天恒也收到百时美施贵宝2.5亿美元的BD交易后续支付款项，作为传统BD交易旺季的四季度叠加医保目录调整窗口期开启，或对国内创新药企的商业化放量形成双重利好共振。但今日领涨品种多为此前经历深度调整的人气投机品种，作为先行指标的港股创新药指数此前已经出现向下破位迹象，其今日完成反抽后能否展开筑底企稳走势，对A股市场创新药板块走势仍形成直接影响。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展435亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日无逆回购到期，当日实现净投放435亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至10月14日，两融余额共24469亿元，较上一交易日增加25亿元。3、机构龙虎榜共32只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是金盘科技、向日葵、兴森科技，净买入金额分别是1.93亿元、1.31亿元、8051万元。当天机构净卖出前三的股票分别是闻泰科技、至纯科技、三花智控，净流出金额分别是2.08亿元、1.27亿元、1.22亿元。4、顶级游资陈小群：出长城军工2.5亿 章盟主：入三花智控6.8亿，入黄河旋风6300万，入新特电气3400万，出山子高k1.5亿，出上纬新材、中电鑫龙作手新一：入闻泰科技1.4亿，出黄河旋风养家：入三花智控5550万卖出1.3亿，入扬州金泉1400万，入矩阵股份1400万，入和顺电气1200万，持有耀皮玻璃1100万，出亚世光电城管希：入海马汽车 3900万，入香江控股1100万 方新侠：入澄星股份2000万松林路：入澄星股份3800万 宁波桑田路：出合肥城建 4300万，出合锻智能 4900万，卖出蓝丰生化5、简评：今天的龙虎榜还是比较萧条，仅有章盟主、新一积极做多，其他游资基本是小仓或者卖出。今天的看点，章盟主大手笔参与了三花，这是很看好机器人呢；新一抄底了闻泰；陈小群大手笔卖出长城；桑田路砸合锻。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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