A股作业帮｜美股关键一季报，A股节后发红包（2025.5.2周五）

今天股市开盘气势如虹，微软和META业绩超预期带动亚太股市向好。A股市场K线显示分化，沪指微跌，创业板指上涨。成交量放大，北向资金积极流入。华为、机器人等板块领涨，银行、电力板块受挫。AI产业链个股表现亮眼，光伏概念股反弹。创新药概念热度不减，多家企业研究成果入选国际会议。资金面来看，央行净投放增多，机构与游资动作频频。关注这些热点板块的机会吧！02:04 A股市场情绪修复，权重红利股补跌，小米等大厂再度聚焦应用端市场04:04 机器人产业链崛起！外骨骼机器人概念掀起医疗、工业、养老市场的新风潮！06:13 ASCO年会亮点：中国药企全球授权交易火爆，创新药企业估值前景看好08:14 顶级游资方心霞买入常山北宁、中心福财，四日榜买卖情况揭秘！大家好，今天是2025年5月2日周五，欢迎来到A股作业帮。今天港股开盘，气势如虹啊！昨天美股的微软和Meta业绩超预期都是跳空高开的，今天亚太股市都不错。节后可能有红包！（对了，港股下周一也不开盘，他们佛诞日放假）。节前连续两日超3400股飘红，并且在五一节前的最后一个交易日，放量超1500亿。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.23%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%，北证50指数涨2.96%。平均股价涨0.99%。量能：沪深两市全天成交额1.17万亿，较上个交易日放量1472亿。北向资金成交总额1506.75亿元，南向资金净买额 56.37亿港元。其中沪股通成交总额 746.87亿元，深股通成交总额 759.88亿元。板块：华为昇腾、人形机器人、AI眼镜、算力等板块涨幅居前，银行、电力、钢铁、港口等板块跌幅居前。个股方面：周三共73股涨停，连板股总数10只，26股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，机器人上游PEEK材料概念股中欣氟材7天5板，业绩超预期的鸿博股份与渝三峡Ａ4连板，参股AI企业的东珠生态6天4板。周三涨停个股显著增加的同时，连板股晋级率仍仅有33%，晋级4连板的渝三峡A和鸿博股份成为仅有的2只3板以上连板股。高位股整体再度陷入退潮，天元股份走出3连跌停，步步高、安记食品、永安药业等涨价以及消费两大主线的人气股也纷纷报收跌停。此前表现强势的银行、电力板块受到多家公司发布的一季报业绩不及预期的利空拖累，全天表现低迷，其中前者除去华夏银行跌近9%外，此前迭创历史新高的“工、农、中、建”四大行跌幅均达到3%左右。伴随权重红利股的补跌，小微盘股情绪持续回暖，北证50指数收涨近3%并收复多条中短期均线压制，反映在业绩披露落下帷幕后，整体市场风险偏好仍处于修复阶段。焦点板块及个股：在阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3发布后，小米开源发布首个为推理（Reasoning）而生的大模型「Xiaomi MiMo」。近期互联网大厂再度竞逐应用端市场，字节、百度、Meta等纷纷聚焦MCP接口及应用端集成，资金继续聚焦AI智能体为代表的应用端方向，创意信息、焦点科技等多股涨停。而算力以及端侧硬件两大人气板块也持续得到资金热捧，算力概念人气股鸿博股份晋级4连板，而瑞芯微、乐鑫科技、翱捷科技等也涨势重燃。一方面包括算力、端侧硬件以及应用端等整个AI产业链均涌现不少业绩表现远超预期的个股，使得市场打消了此前对算力供大于求的忧虑。且结合近期不少互联网巨头相继发布应用端新品，在整个AI产业链预期重回乐观状态之下，部分此前遭遇错杀的优质品种或仍具一定修复空间。近期多家研究机构均指出，从人形机器人量产节奏的角度，2025年将会是突破性的一年。机器人产业链持续站上风口，在医疗、工业、养老、户外、消费市场等需求持续增加提振下，外骨骼机器人概念周三异军突起，探路者、振江股份、精工科技、中光学等大批成分股报收涨停。由于外骨骼机器人已经被多个旅游景区引入作为辅助登山工具，适逢五一长假来临，作为板块内此前滞涨细分，其本身具备的旅游消费属性使得资金围绕其展开博弈。但此前持续领涨的PEEK材料概念除去人气龙头中欣氟材实现连板晋级外，其余个股表现整体分化，与近期资金对于一些短期涨幅过大方向追涨热情不足有关。不过无论是人形、抑或是外骨骼机器人等细分，轻量化仍是大势所趋，因此在经历短期震荡后，PEEK、碳纤维等轻量化材料方向仍具备反复活跃机会。国家能源局最新数据显示，2025年一季度风电光伏装机达14.82亿千瓦，首次超过火电装机(14.51亿千瓦)。尽管不少光伏产业链核心企业一季报仍陷入大额亏损状态，但光伏概念股周三仍展开像样反弹，除去弘元绿能涨停外，爱旭股份、双良节能、中信博等个股不同程度展开反弹。此前工信部相关政策文件大幅提高了光伏产业新增产能进入门槛，随着多家企业BC电池进入量产阶段，光伏产业链整体供需有望加速优化。隆基绿能董事长钟宝申预期，公司规划目标到今年三季度回到盈亏平衡线，因此行业一季报业绩的加速赶底，或被市场视为整个行业困境反转的时点临近。其中在海外储能装机市场持续高增长驱动下，一季报业绩已经远超市场预期的逆变器等细分或有望持续引领板块展开修复性行情。全球最大的肿瘤治疗领域国际会议之一的美国临床肿瘤学会（ASCO）年会即将于5月底至6月初举行，包括恒瑞医药在内的多家国内创新药企业均宣布多项创新药研究成果入选本次会议。创新药概念近期人气仍居高不下，科伦药业、未名医药双双涨停，百济神州、诺诚健华、锦波生物均创出历史新高。2025年一季度，已经出现了超20笔涉及中国药企全球授权的交易，BD交易有望在今年再创新高。在全球性大单品有望持续兑现预期，一些具备全球定价潜质的大型创新药企业估值有望在全球市场流动性环境改善下持续展开修复。随着板块内不断涌现出创历史新高的龙头企业，一些手握商业化临近的创新药品的小市值品种则有望进一步得到资金挖掘。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行本周央行公开市场累计进行了11503亿元逆回购操作，共有5045亿元逆回购到期，因此本周央行净投放6458亿元。下周央行将有16178亿元逆回购到期，其中周二、周三分别到期10870亿元、5308亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至4月29日，两融余额共18023亿元，较上一交易日减少15亿元。3、机构龙虎榜共39只个股出现了机构的身影，17只机构净买入，22只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是德科立、宏景科技、金麒麟，净买入金额分别是1.38亿元、8993万元、5224万元。当天机构净卖出前三的股票分别是海兴电力、中欣氟材、永安药业，净流出金额分别是1.45亿元、5828万元、3137万元。4、顶级游资方新侠：买入常山北明8100万，买入中欣氟材2100万 章盟主：卖出步步高5460万，相当于6000万吃了一个跌停，卖出安记食品2550万，相当于2800多万吃了一个跌停，买入新坐标4700万（3日榜），买入大叶股份2800万卖出1050万，卖出聚赛龙陈小群：鸿博股份6000万（疑似）消闲派：买入南方精工3600万，买入鸿博股份3200万 一瞬流光（中泰湖北）：买入南方精工4700万作手新一：买入渝三峡2000万（3日榜） 5、简评周三的龙虎榜还是罕见的大萧条比昨天还差，方新侠章盟主相对活跃那么一点点，其他基本都是休息状态。周三的看点，章盟主在步步安记两个8000多万都吃了跌停，不一定亏，但肯定是利润回撤，前面几天做T，周三不计成本出底仓；疑似陈小群的新席位大买鸿博，这手法是挺像的了；方新侠大买常山。好了，今就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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