A股作业帮｜芯片被砍，猪站在风口上（2022.7.4周一）

大家好，我是萌萌，今天是2022年7月4号，星期一，欢迎来到A股作业帮。大盘在3400点一线横盘6天了，大家都在等新风口，没想到猪站出来了。之前市场对猪肉基本判断是价格有一轮恢复性上涨，但是去产能去的不是很彻底，价格上限可能看不到太高。另外，鸡肉这块，因为海外禽流感，祖代鸡引种剧降，未来6-12个月去产能可能会去的更厉害点。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后走高，截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.90%，平均涨幅涨0.66%。量能：两市全天成交额11304.75亿元（较上一个交易日增加791.37亿元）。北向资金净流入45.01亿元，南向资金净流入12.10亿元。其中沪股通净流入15.43万元，深股通净流入29.58亿元。板块：猪肉、钛白粉概念、PVDF概念等板块涨幅居前汽车芯片、机场航运等板块调整。储能发电 板块 ：主要逻辑：利好消息刺激，发文规范储能安全，不能用三元锂电之类的，但这种盘面的走势，大概率是一日游 。医药 板块：主要逻辑：没看到新消息刺激，防守板块 。个股方面：两市涨停共98家，跌停17家，上涨家数2521家，下跌家数2036家，平盘停牌160家，上涨个股的比例达53.44%。赣能股份5连板，泰嘉股份7天6板，英飞拓3连板，以及11只二板股。高位股分歧严重，上一个周期的4个龙头中，中通客车、浙江世宝继续“小黑屋”，海汽集团、集泰股份双双跌停。近期的高位股中，兴民智通、松芝股份、秦安股份、安凯客车等均出现连续跌停，亏钱效应极大，巨轮智能、振邦智能、道恩股份有所修复。1.猪肉股掀起涨停潮，天康生物、巨星农牧、正邦科技、益生股份、牧原股份、正虹科技、天邦食品、华统股份、新希望、金新农、唐人神、新五丰涨停，温氏股份涨近12%。消息面上，生猪期货主力合约盘中一度涨停。机构称，目前上市猪企的生猪养殖完全成本多在16~18元/公斤，生猪均价可以覆盖完全成本，头部企业的经营性现金流预计将快速转正。如果猪价持续处于高位，则头部猪企将全面扭亏，利好全年业绩。2.储能方向持续发酵，山东章鼓2连板，科信技术、同飞股份、金盘科技、思源电气、金智科技涨停，安克创新、江苏雷利、派能科技、博力威涨超10%。3.光伏方向继续走强，京运通2连板，通威股份、江苏阳光、科林电气、联泓新科、祥鑫科技、伊戈尔涨停，安科瑞、德业股份、昱能科技、禾迈股份等持续走高。从细分上看，目前是微型逆变器概念领涨。德业股份盘中一度涨停，2021年5月至今涨幅超800%；禾迈股份涨超7%，股价逼近千元，为当下A股市场第二高价股；Enphase供应商祥鑫科技、伊戈尔双双涨停，昱能科技、固德威、安科瑞、北京科锐等纷纷大幅走高。4.微型逆变器的表现比较超预期，德业股份、禾迈股份、昱能科技持续走高，比较明显的机构行为，新标的振邦智能此前也走出7连板。目前证实有微型逆变器产能的，主要是上述4股，但是当下位置也已经比较高，对于行情估值体系比了解的投资者基本很难下手。部分资金开始挖掘低位补涨标的，全球微型逆变器龙头Enphase的供应商祥鑫科技、伊戈尔双双涨停，盘中还有资金挖掘了安科瑞、北京科锐、铭利达等相对比较偏的个股。逆变器根据技术路线不同，主要分为集中式、组串式、集散式及微型逆变器。不同种类逆变器工作原理及性能的区别促使下游应用领域各不相同，微型逆变器是一种可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪，再进行逆变并入交流电网的组件级电力电子转换方案。相较于集中式与组串式逆变器，微型逆变器具备安全、高效、灵活的三重优势：1）集中式或组串式逆变器每串组件接入的直流电压可达600-1500V，而微型逆变器涉及的直流电压一般不超过80V，从根本上降低了直流拉弧、人员触电的风险；2）微型逆变器可以实现更精细化的MPPT跟踪，保证每块组件都在各自的最大功率点上进行输出，从而有效提升系统整体发电效率；3）微型逆变器单体功率较小，整体部署更为灵活，可有效提升安装、扩建、运维效率。微型逆变器与集中式/组串式逆变器存在明显技术路线差异，参与者相对有限，市场格局较为集中，Enphase占据80%左右的全球份额，龙头地位突出。经过多年的努力，目前国内厂商已在技术实力以及产品迭代速度上逐渐实现赶超，正通过高性价比的差异化竞争策略快速开拓海外市场。近年来相关企业陆续登陆国内资本市场，规模实力得到大幅扩充，未来有望实现行业爆发与公司发展的共振。综合来看，市场保持活跃，近几个交易日亏钱效应主要出现在高位股上，海汽集团、集泰股份、兴民智通、松芝股份、秦安股份、安凯客车均是连续跌停。上述个股连续跌停，近两个交易日对市场情绪形成较大的负反馈，后面即使继续下行对市场的影响将会比较小，如果有超预期的修复对市场能够形成正反馈。高位股补跌完成之后，市场或许有望回暖，可以留意资金回流方向。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘资金复盘：央行：今日进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼970亿元。杠杆资金：7月1日，沪深两市两融余额为16004亿元，较前一交易日减少29亿元。北向资金：7月4日，统计数据显示北向资金合计净买入45.01亿元，其中沪股通净买入15.43亿元，深股通净买入29.58亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、美的集团、天齐锂业，分别净买入6.03亿元、5.29亿元、5.13亿元。净卖出额居前三的是恒瑞医药、赣锋锂业、韦尔股份，分别获净卖出6.05亿元、5.52亿元、4.79亿元。机构重点关注：净买入5291万元振邦智能；净买入4000万元唐人神；净卖出2.15亿元牧原股份；净卖出1.22亿元多氟多；7月4日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是振邦智能、唐人神、诺禾致源，净买入金额分别是5291万元、4000万元、3018万元。当天机构净卖出前三的股票分别是牧原股份、攀钢钒钛和多氟多，净流出金额分别是2.15亿元、1.47亿元、1.22亿元。顶级游资：章盟主：净卖出1908万元哈工智能作手新一：净卖出2246万元兴民智通陈小群（金马路）：买入3178万元卖出7187万元巨轮智能；净卖出1002万元远大智能孙哥：买入京运通1.4亿元（3日榜）方新侠：买入新希望9500万元，买入多氟多6000万元葛老大：买入京运通6700万元（3日榜），卖出巨轮智能农业路：买入牧原股份8700万元今天的龙虎榜一般般，上榜京运通的游资金额大一些，但是是3日榜，整体上榜的游资家数和金额都不多。今天的看点，呼声很高的金马路，在巨轮智能卖卖卖了一天，看到这手法，有啥要说的没？猪产业链方向，是今天游资集中的地方，机构在这个方向有分歧。几个猪产业链股，新希望、唐人神龙虎榜比较豪华，都有游资大买，机构参与，这是大资金转向消费方向的信号？好了，今天就到这里了。风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点

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