美股周五崩盘，A股医药股大热又遇风波，AI应用端强势崛起。从K线、量能到板块个股全面复盘，解读市场热点与资金流向，带你抓住投资机会。趋势抱团谁能笑到最后？政策利好频出，算力硬件端能否再创新高？持续关注，掌握先机！02:00 人工智能板块崛起，但赚钱效应存疑；趋势抱团股回调，算力硬件股陷入调整04:04 A股算力硬件股调整，恒生创新药指数三连阴，板块内升幅是否到位？06:04 多晶硅企业专项节能监察，行业调整压力加大，相关个股二级市场表现受影响08:05 A股市场杠杆资金持续增长，机构态度分歧加大，游资活跃度下降！大家好，今天是2025年8月3日，周日，欢迎来到A股作业帮。美股周五崩了个大的，主要是周五修正了5月和6月的就业数据，本来14万人的就业，修正为1.4万人，直接修正了个小数点，而且7月的非农数据非常差。还有，美联储里有人辞职了都，说是因为个人原因。A股这边，周五医药股获得资金青睐，但晚间川普直接喊话要加行业税，并且要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格，美股制药巨头股价大跌，CXO的持股者瞬间觉得不好了。AI应用端方向，资金博弈美股Figma继续大涨，有回流。还有资金陆陆续续干了物流、光伏、生育概念，都是持股者吃肉，追高者买单。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：周五全天走势很精彩，冲高回落后，再度探底回升，三大指数小幅收跌，日K线上均以缩量阴十字星报收。沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，平均股价涨0.48%。量能：沪深两市全天成交额1.60万亿，较上个交易日缩量3377亿。板块：中药、电力设备、AI智能体、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、PCB、CPO等板块跌幅居前。个股：盘面上市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨。周五涨停股40只，另有28股炸板，封板率为59%，胜通能源、奇正藏药3连板，宏和科技、亚太药业、天府文旅5天3板，文科股份6天3板。连板晋级率降至18.18%，此前9连板最高标西藏旅游全天走出巨震一度触及跌停，连板高度降至2只3连板个股，且中化装备、珠江股份双双断板跌停，连板股方向的低迷使得高位股方向亏钱效应依旧，华瓷股份、保利联合遭遇2连跌停。尽管20厘米方向仍呈现出较强的赚钱效应，但仍多为叠加短线热点的低位趋势股加强，包括幸福蓝海、东芯股份等近期20厘米人气品种今日仍呈现出深幅回调。在上纬新材尚未复牌，且部分高位股仍面临严重异动监管预期，市场短线畏高情绪依旧浓厚。趋势抱团方向除去创新药一枝独秀外，AI应用端再度强势崛起，但其走势仍受到港美股外盘因素的制约，能否持续引领科技线尚有疑问。焦点板块和个股：周四国常会上，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》正式审议通过。而昨日正式登陆美股的UI设计软件商Figma全天得到资金热捧。收盘飙升250%，并在盘后股价继续涨超24%。AI应用概念股郑中设计、启迪设计、环球印务早早封死涨停，但多数后排股全天呈现出放量巨震行情，鼎捷数智、万兴科技、赛意信息等领涨个股冲高后同样遭遇较强卖压。此外受到《政务数据共享条例》施行等利好刺激，数据要素概念午后也展开异动，深桑达A封涨停，博睿数据、通达海等多股大幅冲高。此前文章多次提及，整个 A股市场应用端公司自身业务盈利能力以及经营模式与美股、港股应用端个股仍有较大差距，因此此前算力硬件股的强趋势主升行情或仍难在AI应用端上重现，且近期港股恒指的连续高位调整仍对于港A市场联动行情形成一定压制。OpenAI当地时间7月31日宣布，即将启动“星际之门”挪威项目。此外全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期，均印证AI硬件端的高景气。不过算力硬件端在此前持续强趋势行情后内部分歧加剧，英维克、大元泵业、思泉新材等液冷服务器概念股全天呈现巨震行情，景旺电子、东山精密等PCB概念股则大面积遭遇调整。不过整个算力硬件端内仍涌现出例如淳中科技、宏和科技等走出强趋势的高辨识度细分龙头，且天孚通信、胜宏科技等板块内的核心大票日内也展现出较强的承接力度。在目前市场风偏仍相对低迷环境下，尽管整个算力硬件出海端的阶段涨幅不小，但市场对于板块内估值洼地的挖掘热情仍然有助于其走出趋势行情。央视新闻报道，为鼓励药品研发创新，国家医保局制定了“新上市药品首发价格机制”。此外昨晚海思科、华海药业等多家创新药企发布其创新药品的上市或研发申请最新进展。创新药概念板块热度居高不下，10厘米人气；龙头昂利康晋级2连板，热景生物、悦康药业、迈威生物等多股创出历史新高。此外此前涨势落后的中药股今日展开批量补涨，奇正藏药晋级3连板，维康药业、贵州百灵等多股涨停。与此前疫苗、医疗器械等细分的补涨类似，中药板块本身目前已经回到相对合理的估值区间，且自身的创新业务也有助于其自身迎来价值重估可能。相反此前领涨的广生堂、海思科、一品红等创新药大牛股今日纷纷逆板块陷入调整。事实上该板块人气风向标的恒生创新药指数已经连续调整3个交易日，也变相加剧了整个板块的调整压力。若下周恒生创新药指数仍无法有效止跌企稳，板块内获利盘的兑现压力或进一步加大。8月1日，工信部办公厅发布《关于印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，将对41家多晶硅企业实施专项节能监察。早盘一度跌超5%的多晶硅主力合约日内拉升短暂翻红后再度震荡回落。光伏概念股盘中展开不俗反弹，但除去今日封涨停的双良节能外，捷佳伟创在内的光伏设备股的领涨仍与其昨晚预告的中报业绩超预期直接相关，大全能源、通威股份等硅料龙头股日内表现并不尽人意。与光伏产业链类似，受到国家邮政局召开快递企业座谈会，要求治理行业“反内卷”利好刺激的快递概念股，除去胜通能源实现连板晋级外，申通快递、韵达股份等前排个股尾盘也纷纷遭遇炸板。因此尽管部分行业的反内卷政策仍对相关个股二级市场表现形成刺激，但包括医药、科技等方向的资金分流仍对其持续性形成扰动。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行周五开展1260亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有7893亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼6633亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月31日，两融余额共19848亿元，较上一交易日增加1亿元3、机构龙虎榜8月1日龙虎榜中，共38只个股出现了机构的身影，18只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是昂利康、天府文旅、深桑达A，净买入金额分别是1.86亿元、1.52亿元、1.04亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是北方长龙、可川科技、金陵体育，净流出金额分别是1.08亿元、7288万元、3516万元。4、顶级游资北京光华路买入西藏旅游；章盟主卖出易点天下；思明南路买入捷佳伟创；鑫多多买入南方路机；流沙河卖出珠江股份；中山东路买入利德曼；消闲派买入新恒汇、华建集团；成都系买入川润股份、倍加洁 (三日)；深南东路买入捷佳伟创，卖出易点天下；宁波桑田路卖出西藏旅游；低位挖掘做T环球印务(三日)，卖出横河精密；天童南路买入捷佳伟创、双良节能，卖出天元智能。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related