A股作业帮｜连续反弹6天，月初效应明显（2023.7.4周二）

大家好，我是萌萌。今天是2023年7月4日，星期二，欢迎来到A股作业帮。已经连续反弹六天了，月初效应很明显。下周又要开始跌了，全力以赴分秒必争。机器人很强，昨天调整好今天又上去了，汽车相关板块今天大涨，这些都属于智能制造。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，北证50涨0.47%，创业板指涨0.2%。平均涨幅0.63%。量能：沪深两市成交额总成交额为9309.61亿元（较上一个交易日减少-951.12亿元）。北向资金净买额 -19.50亿元，南向资金净买额 4.55亿港元。其中沪股通净买额 -15.85亿元，深股通净买额 -3.64亿元。板块：北向资金净卖出19.49亿元。两市超3000个股上涨。板块题材上，汽车产业链股全天强势，半导体、减速器板块涨幅居前，医药、卫星导航板块午后异动拉升。市场主线：AI+数字板块 ：主要逻辑：东数西算 数据要素方向上涨，其他股还是调整为主。风光储电,新能源车等板块 ：超跌股反弹为主。个股方面：两市涨停共60家，跌停5家，上涨家数3011.0家，下跌家数1938.0家，平盘279.0家，上涨个股的比例为 57.59%。汽车产业链浙江世宝、圣龙股份和摘帽概念赫美集团3连板，叠加信息安全以及叠加汽车整车概念的两只摘帽股宏达新材和众泰汽车晋级2连板，此前四连板的减速器概念股襄阳轴承尽管继续收高，但未能晋级5连板，显示5板高度对投机资金的心理层面压制依然较重。焦点板块及个股：小金属锗、镓概念股以及光通信、第三代半导体概念开盘大涨，云南锗业、福达合金、光智科技涨停，驰宏锌锗、罗平锌电、锌业股份、聚灿光电、乾照光电等涨幅靠前。CPO板块亦表现活跃，东田微大涨超10%，铭普光磁、新易盛涨超5%。商务部、海关总署发文，决定从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。近期持续活跃的汽车产业链再掀高潮，零部件及智能驾驶方向领涨，浙江世宝、圣龙股份3连板，众泰汽车2连板，方正电机4天2板，光庭信息、渤海汽车、英利汽车、伯特利、路畅科技等三十余家成分股涨停。7月3日，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线。工信部表示，下一步，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。汽车产业链的火爆表现带动汽车芯片领涨芯片半导体板块，光智科技、斯达半导、天龙股份涨停，裕太微、扬杰科技、纳芯微、台基股份、新洁能等涨超7%。据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的14.1%，而亚太地区有望成为汽车芯片增长最快的市场。ADAS高速渗透使得汽车电子占整车的比重随之增长，预计2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。高算力的SoC芯片成为智能驾驶发展的基础。未来中国自动驾驶行业有望迎来重要发展机遇期，中国市场规模将从2021年的94亿元增长到2025年的268亿元，复合增速达29.94%。减速器方向为首的机器人板块午后再度活跃，叠加摘帽概念的林州重机5天4板，通达动力4天2板，弘讯科技、爱仕达、科力尔、瑞鹄模具涨停，昊志机电、优德精密、江南奕帆、赛为智能涨超10%。2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。本次大会智能机器人方面，展览现场有特斯拉人形机器人擎天柱等，现场共二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。国信证券指出，特斯拉人形机器人进展迅速，AI赋能推动解决痛点问题，人形机器人商业化进程有望加速，维持人形机器人行业“超配”评级，当前人形机器人处于从0到1的阶段，综合考虑价值占比、市场卡位及确定性，重点关注充分受益产业发展趋势和政策支持的减速器、伺服电机、丝杠、传感器及伺服系统等环节。创新药板块午后展开一波快速拉升，海思科、通化金马涨停，荣昌生物、贝达药业大涨超10%，百济神州、百利天恒、亚虹医药、首药控股涨超8%。国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。据悉，2023年医保目录调整工作已于7月1日正式开启，其中7-8月为申报阶段，8-9月为评审阶段，9-11月为谈判及竞价阶段，预计11月公布药品目录调整结果，发布新版药品目录。综合来看，市场在短期大幅反弹后走出缩量震荡，但个股活跃度却逆势提升，显示权重和题材间再度形成跷跷板，市场缩量反而有利题材股投机情绪回潮。不过在临近中报披露高峰期之时，一些此前滞涨的新能源赛道新技术方向仍存博弈业绩价值，同时，累计涨幅较大的AI、机器人等热门板块的高位股的业绩风险也不容忽视。今日机器人板块在汽车链的带动下走出超预期修复，不过大会临近之际不宜过分恋战，而汽车产业链在打出高潮后后市亦面临大分歧出现。同样，市场量能缺乏持续流入背景下，也不利于AI板块整体强势，后市仍以分化为主，业绩层面仍具备一定预期的算力和信创方向仍可高看一眼。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行7月4日电，央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有2190亿元逆回购到期，实现净回笼2170亿元。1、杠杆资金7月3日，上交所融资余额报7839.99亿元，较前一交易日增加7.73亿元；深交所融资余额报7142.47亿元，较前一交易日增加21.84亿元；两市合计14982.46亿元，较前一交易日增加29.57亿元。2、北向资金7月4日，北向资金全天净卖出19.50亿元，其中沪股通净卖出15.85亿元，深股通净卖出3.64亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是歌尔股份、比亚迪、中国船舶，分别获净买入4.26亿元、3.62亿元、2.94亿元。净卖出额居前三的是立讯精密、华友钴业、沪电股份，分别遭净卖出3.45亿元、2.65亿元、2.51亿元。3、龙虎榜7月4日龙虎榜中，共30只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是德赛西威、昆船智能、联创电子，净买入金额分别是1.15亿元、3127万元、2696万元。当天机构净卖出前三的股票分别是巨轮智能、南方精工、姚记科技，净流出金额分别是1.31亿元、1.02亿元、8347万元。、顶级游资方新侠：买入3534万元卖出3063万元巨轮智能；净卖出3679万元中船科技；小鳄鱼：净卖出3447万元铭普光磁；（出清老仓位）巨轮智能深股通买入7200万元中金上海买入6300万元中关村买入4300万元朱雀大街买入3500万元拉萨东环买入3100万元5、简评今天的龙虎榜空心大萧条，仅有 小鳄鱼 农业路 相对活跃，其他游资金额少少，或不见人影；外资小幅改为净流出近20亿。今天的看点，前排领涨的 3板 2板股龙虎榜大都比较平庸，基本没有知名游资，龙虎榜最好的是德赛西威，一家机构2亿多扫板，小鳄鱼 农业路助攻；陈小群 主砸跌停了东方通信。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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