A股作业帮｜逻辑看AI和业绩，大市值股涨（2025.10.29周三）

港股休市，A股放量大涨！创业板创年内新高，北交所成资金新宠？光伏、储能、有色集体爆发，十五五规划引爆量子科技、核聚变新风口。谁在悄悄吸筹？02:00 北交所热门股力通科技、贝特瑞等大涨，算力硬件与新能源板块成焦点！04:01 十五五规划建议发布，量子科技、生物制造等新经济增长点涌现！06:01 氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代通信等新技术成为新的经济增长点08:03 游资张盟主惊艳龙虎榜，中山东路、山子高科引领储能概念！大家好，今天是2025年10月29日，周三，欢迎来到A股作业帮。今天港股不开盘，因为是重阳节。市场说应该要尊老，所以今天作为老登股的白马们涨了，特别是新能源，有光伏出口的小作文，还有阳光电源的超预期业绩加持。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡拉升，三大指数高开高走，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8%。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.93%。量能：沪深两市成交额2.26万亿，较上一个交易日放量1082亿。板块：海南、光伏、有色金属等板块涨幅居前，银行、影视院线等板块跌幅居前。个股：今日60股涨停，30股炸板，封板率为67%，时空科技6连板，平潭发展9天7板，安泰集团10天6板，上海电力15天5板，亚士创能4连板，北交所利通科技、锦华新材、三祥科技、数字人30cm首板。连板晋级率降至23%，最高标盈新发展全天收出巨量长阴断板止步7连板，除去一字涨停晋级的6连板时空科技以及5连板的平潭发展外，3板以上换手板个股仅剩下亚士创能一只。此前5个交易日累计跌超40%的华建集团今日止跌企稳对10厘米投机方向提振有限。随着北交所提出加快推出北证50ETF，北交所个股今日大放异彩，北证50指数午后放量拉升涨超8%，利通科技在内的4只北交所个股涨停，北证50最大权重股贝特瑞飙升近20%。在目前主板方向投机陷入低迷背景下，或倒逼活跃资金持续向北交所方向聚焦，北证以往的投机资金避风港属性再度凸显。焦点板块及个股：10月28日，英伟达CEO黄仁勋于年度第二次GTC大会发表主旨演讲，预计未来六个季度数据中心业务规模将达5000亿美元，刺激隔夜英伟达股价涨近5%，总市值逼近5万亿美元。受此提振算力硬件股早盘大面积冲高后展开分化，服务器代工龙头工业富联总市值突破1.6万亿续创历史新高，鼎泰高科、生益电子、中钨高新等M9材料产业链方向继续领涨的同时，“易中天”三大光模块龙头股盘中回落一度翻绿，液冷服务器、SST电源等受益Rubin全液冷架构推广的细分也迎来强修复，整体仍处于内部高低切轮动态势。由于整个算力硬件产业链中权重核心大票目前在主流机构资金配置占比已经达到历史高位，而部分核心品种短期陷入估值高企和短期业绩落地时点不确定性因素的制约，仍容易遭遇资金反复博弈，后续仍需关注板块整体表现与英伟达等美股龙头股走势脱敏的可能。昨晚储能龙头股阳光电源发布2025年三季报，前三季度实现净利润同比增超56%，超出去年全年水平，前三季度储能发货量同比增超七成成为主因，且公司预判明年全球储能市场增速仍能达到40%-50%。光伏、储能概念全天表现强势，阳光电源涨超15%，总市值逼近4000亿。而午后阿特斯、隆基绿能、通威股份等多只光伏概念股涨停，与整个光伏硅料到组件多个环节出厂价上涨对未来业绩的修复预期外，这些光伏全产业链布局龙头未来向电站和储能项目拓展也拥有先发优势。整个储能、电网设备方向的新能源和算力双重属性或仍将得到主流资金重视，成为短期维系算力硬件产业链强势的一大新突破口。不过这类板块与此前领涨的算力硬件端类似，其自身的趋势抱团属性并不支持其持续加速向上，关注回踩短期均线的低吸机会。本周力拓宣布旗下澳洲铝厂因无法获得低价电力，可能会在2028年底当前合同到期后停产。全球电力供应瓶颈持续对电解铝供应形成冲击，LME铝期货价格盘中突破2900美元/吨创出多年新高。电解铝概念股集体爆发，中孚实业、南山铝业涨停，云铝股份、神火股份盘中创出历史新高。随着海外数据中心大规模投建使得电力供应持续吃紧，短期国内铝企的用电成本优势或持续强化。而LME期铜以及沪铜期货主力合约盘中双双创出历史新高，铜矿股也展开凌厉反弹，江西铜业尾盘触及涨停。与电解铝由于电能短缺对供应的压制不同的是，全球多个主要铜矿的地质意外事故导致的停产使得铜矿供给短缺情况更难以缓解。不过影响有色板块整体走势的最大不确定性仍在于美联储即将于明天凌晨公布最新利率决议，降息预期短期落地对有色期货的冲击进而对板块的潜在影响仍应留意。昨日，“十五五”规划建议全文发布，其中提出推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。“十五五”规划相关新经济方向盘中展开高速轮转，其中位居新经济内容首位的量子科技概念继续得到热捧，但仅有天融信、神州信息两只低位股上板，格尔软件、德美化工等抱团人气股盘中遭遇放量炸板，另一大人气方向可控核聚变概念人气股中国核建股价也在涨停附近激烈争夺。而生物制造、6G等前期滞涨方向中诺思格、本川智能两只20厘米个股涨停的同时，其余后排品种整体表现并不尽人意。随着“十五五”规划的正式落地，短期该方向情绪面的退潮趋势或并不利于这几大方向继续维持高强度。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行：今日开展5577亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1382亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放4195亿元。2、杠杆资金：：截至10月28日，两融余额共24948亿元，较上一交易日增加128亿元。3、机构龙虎榜共43只个股出现了机构的身影，有27只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阳光电源、科大国创、联特科技，净买入金额分别是10.55亿元、2.73亿元、2.67亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是鼎泰高科、伟隆股份、宏和科技，净流出金额分别是6159万元、4949万元、3885万元。3、4顶级游资：章盟主：入中钨高新1.6亿（3日），入山子高科 9400万，入宁波精达2800万，入首开股份2500万出5300万，出神开股份 科大国创方新侠：入阿特斯7400万，入中钨高新5500万 中山东路：入山子高科 8200万作手新一：入威士顿3100万 养家：入本川智能1200万，入诺思格 1200万 佛山：入赛象科技 1800万，入世龙实业1200万（今日该股跌停），卖出海鸥住工城管希：出安泰科技 1.3亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是很一般，章盟主、方新侠、中山东路相对活跃，城管希上亿大卖；4家机构合计大买20多亿储能概念的阳光。今天的看点，章盟主中山东路大手笔参与山子高科；章盟主 方新侠 参与PCB分支钻孔概念的中钨；方新侠还参与了光伏概念的阿特。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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