A股作业帮｜风云突变，马太效应（2025.3.2周日）

A股作业帮周末聊市场，国际局势复杂多变。特朗普与万斯视频吵架热度不减，股市却在下跌。机器人、AI板块退潮，高位股接连跌停。固态电池概念逆势走强，消费板块局部活跃。算力产业链承压，特斯拉股价暴跌影响供应商。周五龙虎榜显示资金偏好中胃股。关注下周低位存储方向机会。02:04 人气股退潮，资金流入北正股和次新品种，部分分支热点强者恒强04:05 AI行情回顾：算力产业链率先爆发，存储方向后续跟涨！06:07 算力产业链调整，存储方向成关键，下周企稳期待存储上涨！08:08 顶级游资陈小群买入恒卫科技、大卫科技：一点二亿买入，九千四百万张盟主锁仓大家好，今天是2025年3月2日周日，欢迎来到A股作业帮。周末国际并不太平，泽连斯基和川普+万斯吵架的视频到处传，9 分多钟完整版的（来自官媒的视频），我已经发到群里了，希望下周一A公子不要抢着买单。周五的时候就在想，懂王加税10%到20% ，真有这么大的效果吗？高盛唱空机器人的报告，真有这么大的效果吗？上交所重点监控算力龙头（杭钢），真有这么大的效果吗？一大堆公司刚涨一点就减持，真有这么大的效果吗？不过这些加起来就不一定了。真是坏消息一起来，典型的马太效应。最本质的还是资金在撤退，机器人和AI产业链都处于退潮期，很多股到了尾盘还在加速跌。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌1.98%，深成指跌2.89%，创业板指跌3.82%，北证50指数跌4.32%。平均股价跌3.05%。量能：沪深两市全天成交额1.87万亿，较上个交易日缩量1376亿。北向资金成交总额2691.97亿元，南向资金净买额 119.00亿港元。板块：油气、白酒等少数板块上涨，机器人、CPO、铜缆高速连接、通信设备等板块跌幅居前。个股方面：周五共48股涨停，连板股总数12只，22股封板未遂，封板率为68%。焦点股方面，逾40股跌停，杭钢股份、兆威机电、云赛智联等高位人气股跌停，此外深桑达Ａ2连跌停。连板股晋级率降至15.8%，周四5连板个股中仅有华丰股份实现晋级，3板以上连板股家数降至3家。随着17天13板人气股杭钢股份异动监管期延长，周五低开低走封死跌停，对整个高位人气股接力情绪构成杀伤，庄园牧场、广聚能源盘中上演“天地板”，深桑达A、中大力德等AI和机器人板块高位人气股纷纷跌停。伴随高位人气股的批量退潮，部分资金选择向部分北证个股以及近端次新品种展开抱团，林泰新材30CM涨停并创出上市新高，宏海科技等北证次新股也位居涨幅前列。不过机器人概念北证次新龙头万达轴承午后涨幅扩大至25%，在8个交易日完成超2.5倍涨幅后，尾盘放量跳水倒跌超6%。因此一些逆势活跃的分支热点的强度仍无法摆脱整个市场情绪退潮的拖累。焦点板块及个股：最近国内外固态电池产业链消息面利好不断，此前海外抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日、德、美三国已提供扶持资金近200亿，韩国已经提供20%/50%的设备/研发税收优惠。国内方面，长安、东风岚图、比亚迪等车企相继披露了固态电池上车或量产的时间表。固态电池概念继续站上风口，叠加数据中心电源概念的高标股华丰股份晋级6连板，灵鸽科技、上海洗霸、有研新材等多股逆势涨停。从国内固态电池发展路线看，硫化物和半固态已经形成主流，根据东吴证券测算，硫化锂远期成本若降至20万/吨，2030年固态电池成本有望降至0.4元/wh，有望在低空、动力和机器人领域规模放量。而对比固态电池各原材料远期价值量，正极材料和电解质位居前列。短期产能扩张预期下设备端无疑仍是最先受益方向，但由于其与传统锂电产业链高度重合，因此最具预期差方向仍在于材料细分。据统计，31省（自治区、直辖市）2025年政府工作报告显示，多数省份将今年的社会消费品零售额增长目标设定在5%-6%之间，虽比上年目标有所下调，但较2024年实际增速大幅提高。叠加蜜雪集团即将于下周一登陆港股消息刺激，食品饮料板块早盘局部逆势活跃，佳禾食品、好想你晋级2连板，一鸣食品、海融科技等盘中大幅冲高。此外零售板块午后也展开局部异动，东百集团晋级2连板，中百集团也一度逼近涨停。不过由于蜜雪集团上市在即，食品股短期利好兑现概率不低，因此不宜继续盲目追涨。而零售板块由于一系列促消费政策预期仍未兑现，因此在板块分歧之际仍可继续聚焦于去年底行情的一些人气核心标的。2月27日，英伟达发布了2025财年第四财季报告，尽管其营收和净利润增速仍高于市场预期，但市场整体反馈不佳，隔夜英伟达高开低走跌超8%，总市值跌破3万亿美元。受英伟达大跌拖累，算力产业链全天表现承压，铜缆和光模块方向首当其冲，天孚通信、博创科技、太辰光等多股普遍跌超10%。而算力租赁方向也由于杭钢股份、云赛智联等人气股跌停出现大面积补跌、而算力一体机概念股恒为科技以及磁电存储概念的中电兴发成为整个算力产业链中硕果仅存的几只活口。一方面杭钢股份的监管延长对整个板块的高度预期形成制约，另一方面周四部分资金尾盘抢筹使得周五的修复预期已经过度兑现，因此周五算力产业链的补跌也在情理之中。不过回顾去年以及前年AI行情，在算力产业链率先爆发后，存储方向均出现一波像样补涨。一方面庞大算力的背后，足够的存力也不可或缺，另外美系CSP增加采购大容量Server DDR5也引发了DDR5内存价格的逆势上涨。因此下周整个算力产业链出现企稳，相对低位的存储方向能否脱颖而出值得期待。周二，特斯拉股价暴跌8.39%，市值一举跌破万亿美元大关，回到了自去年11月以来的最低水平，自2025年初以来，特斯拉股价已累计下跌了25%。特斯拉股价的加速探底使得特斯拉相关供应商持续承压并引发机器人概念的大面积跌停，其中不乏中大力德、兆威机电等板块内的一批趋势核心品种。与同属主线的AI类似，机器人产业链的此前的极致行情也与其交易度过于拥挤密切相关，因此其目前刚出现转势迹象，短期内想要迅速止跌并非易事，因此一些此前涨幅过大的特斯拉链仍需予以规避。——————资金复盘：2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至2月27日，两融余额共19167亿元，较上一交易日增加18亿元。3、机构龙虎榜1家机构买入三祥新材1亿，1家机构卖出共进股份2.7亿共29只个股出现了机构的身影，10只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是三祥新材、圣阳股份、东方锆业，净买入金额分别是1.02亿元、9881万元、6828万元。当天机构净卖出前三的股票分别是共进股份、华丰科技、重庆百货，净流出金额分别是2.7亿元、1.52亿元、1.28亿元。4、顶级游资陈小群：买入恒为科技1.2亿，买入大位科技9400万章盟主：锁仓宝通科技2.5亿，买入中电兴发9600万，买入三祥新材4500万，买入华丰股份2500万，卖出万马股份 瑞德智能消闲派：买入宝通科技7800万，买入延华智能7000万，买入东百集团5400万，买入GQY视讯4800万，卖出中百集团1.64亿 作手新一：买入好想你5300万，卖出云赛智联1.9亿宁波桑田路：买入共进股份5400万，买入群兴玩具1700万 一瞬流光（中泰湖北）：买入宁波建工5800万5、简评：周五的龙虎榜活跃度继续下降，仅有陈小群 章盟主 消闲派 上买榜上亿级别，游资上榜数量减少。周五的看点，陈小群2亿多大买了算力分支，选股思路是百亿市值的中位股；章盟主2.5亿的宝通科技锁仓中，又近亿新买了中电兴发，也是中位股；看来他们2个都是看好中位股的思路。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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