牛回速归，券商、消费电子大涨（2022.8.11周四）

牛回速归，券商、消费电子大涨（2022.8.11周四）大家好，我是萌萌，今天是2022年8月11号，星期四，欢迎来到A股作业帮。今天天气是真的热，江浙沪包邮区要融化了；市场情绪也很热，主要是指数支棱起来了，各个群都在喊“牛回速归”。情绪这个东西好神奇，金融三傻一拉，指数一起，大家就开始兴奋。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后持续走高，截至收盘，沪指涨1.60%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.37%平均涨幅1.33%。量能：沪深两市成交额时隔5个交易日再突破1万亿元，总成交额为10667亿元，（较上一个交易日增加1005亿元）。北向资金净流入132.95亿元，南向资金净流入9.56亿元。其中沪股通净流入62.13亿元，深股通净流入70.82亿元。板块：证券、消费电子、先进封装（Chiplet）等板块涨幅居前，贵金属等板块飘绿。市场主线 赛道 板块 ：主要逻辑：今天其实还好，并没有被券商板块分流走太多的资金，但是后面不好说。券商 板块：主要逻辑：牛市旗手一动，会比较复杂，关键看持续性 。两市涨停共81家，跌停8家，上涨家数3685家，下跌家数1082家，平盘停牌94家，上涨个股的比例达75.81%个股方面：大港股份尾盘上板，8连板领涨市场。奥维通信5连板，东旭蓝天、日出东方、鹿山新材、文一科技均3连板，科创板威腾电气2连板。昨日连板的11股中，有6只成功晋级。科创板及创业板个股保持活跃，今日有20股涨超11%。炒作概念：1.证券板块盘中走强，国元证券、华西证券、哈投股份、光大证券、南京证券涨停。并且带动泛金融板块，财富趋势、古鳌科技、指南针涨超10%。东吴证券称，券商进入配置重要时间窗口。①宽信用稳增长，预期流动性保持相对充裕；②资本市场改革政策利好频出，科创板做市制度、IPO 和再融资常态化、个人养老金及全面注册制渐次落地有望带来存量业务制度红利；③市场风险偏好及交易情绪明显改善，股基交易额及股基新发环比提升；4）截至8 月5 日，板块估值为1.25 倍，逼近二十年的底部（2002-2022 年历史分位2.70%）。总结六段券商股行情开启历史相似点：①分别降准及降息2~4 次(降准幅度1%~4%，降息幅度50~200bps)推动市场流动性提升。②股基交易额环比由负转为正，新发权益基金同比趋于稳定。③PB 历史分位数跌破10%更易筑底回升。站在当前视角，券商板块进入机会酝酿期，配置价值显著，建议左侧布局。2.消费电子板块掀起涨停潮，国光电器、科信技术2连板，珠海冠宇、联创电子、中京电子、同兴达、胜利精密、歌尔股份等近20股涨停。从领涨方向上看，果链、折叠屏、虚拟现实这几个分支比较强。国信电子称，本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁。折叠屏手机，一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应用场景，另一方面逐步成为旗舰手机的主流选择，成为安卓阵营推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手。根据DSCC预测，2022年全球折叠屏手机出货量将同比增长123%至1777万部，2026年出货量将达到5468万部（21-26年CAGR为47%）。3.空气源热泵继续走强，日出东方3连板，创元科技、冰山冷热2连板，海信家电首板。逻辑类似户储，因为欧洲电力价格持续上涨，户储可以调峰，热泵则是降低用电耗能。 暂且以补涨储能板块看待，高度和持续性有待验证。机构称，欧洲2021年的热泵销量218万台，同比+34%；前两大市场法国、意大利分别同比+36%、+64%。欧洲各国陆续出台热泵鼓励政策，其中补贴政策居多。今年5月，欧盟公布的“RepowerEU”能源计划则更清晰地提到“将热泵的部署速度提高一倍”，该能源计划中，欧盟将在未来五年内安装1000万台热泵。  根据BSRIA咨询的测算，到2030年空气源热泵CAGR可能达20%左右 2021年我国出口空气源热泵7.93亿美元，同比增长超过99.7%。2022年以来欧洲的能源紧缺、电价上升进一步催生热泵需求，1Q22我国热泵出口金额同比+100.0%，该行预计全年热泵出口金额或继续实现翻倍以上增长。综合来看，市场保持活跃，题材方向出现比较明显的高低切换。券商股盘中走强，带领指数重拾多头走势，近期低位题材也给出了较好的正反馈。大港股份8连板打开短线空间，可以留意资金是否会回流调整数日的芯片板块。个股偏好方面，近期科创板、创业板标的都比较活跃，近几个交易日北交所个股也有不错表现。资金复盘：0、央行：8月11日，央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。1、杠杆资金：截至8月10日，沪深两市两融余额为16324.48亿元，较前一交易日增加26.2亿元。其中，融资余额为15263.48亿元，较前一交易日增加31.6亿元；融券余额为1061亿元，较前一交易日减少5.4亿元。8月10日共有1254只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有261只，共有9只融资净买入额超1亿元。华友钴业获融资净买入居首，当日净买入1.77亿元。贵州茅台、中国宝安、中国平安获净买入居前，金额分别为1.58亿元、1.37亿元、1.33亿元。江特电机、天齐锂业、隆基绿能遭净卖出居前，金额分别为1.99亿元、1.986亿元、1.57亿元。2、北向资金：8月11日，北向资金全天净流入132.95亿元。其中，沪股通净流入62.13亿元，深股通净流入70.82亿元。前十大成交股中，比亚迪、歌尔股份、药明康德净买入额位列前三，分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。净卖出前三个股为通威股份、捷佳伟创、中信证券，分别遭净卖出2.71亿元、1.82亿元、0.51亿元。3、机构龙虎榜：8月11日龙虎榜中，共33只个股出现了机构的身影，有17只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是江河集团、歌尔股份、珠海冠宇，净买入金额分别是1.43亿元、1.39亿元、6591万元。当天机构净卖出前三的股票分别是石英股份、联创电子、双环传动，净流出金额分别是1.08亿元、8196万元、2931万元。顶级游资：庆春路买入大港股份，赵老哥买入奥维通信，源深路卖出苏州固碍。1、大港股份 庆春路买入4100万元卖出2600万元 杭大路买入3700万元卖出1500万元拉萨东环买入3600万元卖出2300万元 拉萨团结买入2900万元卖出2100万元 拉萨东环买入2800万元卖出2200万元 2、奥维通信：银河绍兴买入1700万元 江杨路买入1600万元 东亚四川买入1600万元 拉萨东环买入1300万元 祥和路买入1200万元 3、苏州固碍：源深路卖出1.2亿元 深股通卖出7100万元 招商358卖出5200万元 华鑫宁波卖出4900万元 昨日前5 华鑫宁波买入1.4亿元 源深路买入1.1亿元 深股通买入3900万元 机构买入1700万元 机构买入1600万元4、简评：8板的大港都是做T的，但终究是封住了，银河绍兴封的第二高度板，而源深路现在也变成了开盘就砸的手法。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，

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