A股作业帮｜AI+时空大数据+军工，内卷起来！（2023.3.5周日）

大家好，我是萌萌。今天是2023年3月5号，星期日，欢迎来到A股作业帮。资金周五高低切换，不仅在AI板块里高低切，还是在市场板块里高低切，去了中字头。卫星互联网的补涨，找了个新的“时空大数据”包装一下，持续性不错；周四晚的6鹤关心半导体，让半导体也疯狂了一把。记住一句话：今年可以赚钱，上半年比下半年好做接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后震荡走高，截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.16%，北证50跌0.57%。平均涨幅-0.01%。量能：沪深两市成交额总成交额为8699.69亿元（较上一个交易日减少-640.77亿元）。北向资金净买额 20.66亿元，南向资金净买额 22.51亿港元。其中沪股通净买额 20.15亿元，深股通净买额 5159.18万元。板块：数字经济领跌。两市超2600只个股下跌，全天成交额8695亿元，北向资金净买入20.67亿元。市场主线：Chatgpt板块 ：主要逻辑：迫于村里村外的压力，深度调整下午靠360带动有所回升，但是目前还是缺乏领军股，走的太坎坷了。代表股：华脉科技        半导体板块 ：调研和美的毛衣黑名单消息刺激 。代表股：无个股方面：两市涨停共27家，跌停4家，上涨家数2225.0家，下跌家数2648.0家，平盘233.0家，上涨个股的比例为 0.44%。华脉科技5连板，中公高科2连板，朗博科技反包板录得3天2板，除去华脉科技外其余昨日连板股今日全部晋级失败，仅有此前3连板的恒久科技收红，此前5连板的高标股九牧王全天低开低走一度跌停，2连板的苏州科达、魅视科技、美达股份均下跌超过3%。焦点板块及个股：此前受到新能源赛道拖累同样表现低迷的半导体产业链今日受到消息面刺激强势崛起，其中先进封装Chiplet和GPU芯片方向表现亮眼，佰维存储20CM首板，通富微电、康强电子、亚翔集成涨停，炬芯科技、芯导科技、气派科技涨超10%。消息面上，国务院副总理刘鹤3月2日强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。一方面自主可控的长逻辑下，政策推动下上游投资加码利好半导体制造、设备、材料等领域，另一方面去年由于受到库存大幅上升拖累，半导体板块去年整体表现乏力，随着消费电子等下游需求复苏，半导体板块整体的高弹性后市或得以验证。中泰证券研究所副所长兼电子行业首席分析师王芳认为，半导体板块目前仍处于周期底部位置，在主动去库存、经济复苏等多重因素的作用下，有望在今年迎来景气上行拐点。今年以来“出圈”的ChatGPT也将成为半导体产业发展的新动能。ChatGPT的发展对以GPU为代表的AI芯片需求巨大。算力是ChatGPT运行的关键，就目前来看，ChatGPT的训练模型中至少导入有1万颗英伟达的GPU，推理部分使用微软的Azure云服务，也需要GPU进行运作，这都将对GPU的需求产生刺激。在这个需求增长过程中，Chiplet（芯粒）或有可能成为国内半导体芯片企业的破局方向之一。大基建板块的崛起今日出现炒作扩散，带动中字头、央企改革、军工等方向等悉数启动，中公高科2连板，中成股份、中船科技、瑞泰科技涨停，中铁装配盘中触及20CM涨停。中字头个股多数低估值大市值属性，也就决定了其难以出现连续爆发式大涨的行情，板块整体属于趋势走高，不宜盲目追高，需观察其持续性。浙商证券首席经济学家李超表示，中国已进入高质量发展阶段，央国企在关系国家安全和国计民生领域的主导作用和控制地位进一步巩固。对央国企上市公司的重新估值，则是创造性理解中国特色估值体系的核心。浙商证券认为，对于持续高分红的央、国企应给予估值提升。一是近年来，A股市场中绝对收益性质的资金比重逐渐提升，稳定且高分红公司更适配这一资金特征，优势愈发明显；二是中国特色社会主义估值体系下鼓励引导上市公司分红，在此背景下对于高分红公司应该给予估值激励。国企经营稳健且具有高分红特征，应给予更合理的估值提升，尤其是部分市净率低于1的企业。此前市场主线热点的人工智能、数字经济方向今日出现较大分歧，浪潮信息、汉王科技跌停，海天瑞声跌幅超10%，当虹科技、鸿博股份等高位股纷纷展开大幅调整。而大市值低估值的工业富联尾盘涨停，拓维信息、博彦科技、英飞拓等午后却出现像样的反弹行情，显示数字经济方向内部仍处于个股高低切换态势，部分累计涨幅较大的后排股释放风险预期仍不容忽视。综合来看，沪指依靠中字头、大金融蓝筹股拉升支撑实现五连阳，但今日两市涨停及连板股家数大幅回落，市场情绪再度逼近冰点，但华脉科技尾盘回封五连板，不排除带动短线接力情绪修复。但市场量能今日再度出现大幅萎缩，热点持续性不足的大背景下，仍不宜盲目追高，逢低关注优质的逆势抗跌品种并把握轮动节奏较为稳妥。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘资金复盘：3月3日电，央行今日进行180亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有4700亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4520亿元。1、杠杆资金：3月2日，沪深两市两融余额为15862.83亿元，较前一交易日增加2.66亿元。其中，融资余额为14913.1亿元，较前一交易日增加1.77亿元；融券余额为949.73亿元，较前一交易日增加0.89亿元。2、北向资金：3月3日，北向资金净买入20.66亿元。其中，沪股通净买入20.15亿元。前十大成交股中，泸州老窖、北方华创、国电南瑞分别获净买入3.83亿元、3.10亿元、2.66亿元。净卖出额居前三的是中国联通、药明康德、招商银行，分别遭净卖出2.54亿元、1.85万元、1.76万元。3、机构龙虎榜：3月3日龙虎榜中，共17只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是恒久科技、鸿博股份、阿莱德，净买入金额分别是9734万元、6048万元、796万元。当天机构净卖出前三的股票分别是东尼电子、通富微电、浪潮信息，净流出金额分别是3.10亿元、3728万元、2978万元。4、顶级游资：溧阳路：净买入康强电子1707万元作手新一：净买入拓维信息7424万元宁波桑田路：净卖出圣晖集成500万元炒股养家：净买入汉王科技4816万元，中成股份1409万元华脉科技银河绍兴买入1700万元双水路买入1650万元华泰苏州买入1550万元人民中路买入1500万元解放街买入1300万元5、简评：周五的龙虎榜算活跃，但是也主要集中在 汉王科技 拓维信息 鸿博股份等少数几个股，小鳄鱼 养家 新一 交易猿等，相对活跃。周五看点 这两天游资也是各种亏，有的还是大亏，解放南跌停割了汉王，亏1900万，小鳄鱼也是跌停割的；今天小鳄鱼 新一 扫板 拓维信息，被套3%；交易猿抄底鸿博也是被小套；养家抄底汉王1.1亿，不知道结局如何？好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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