A股作业帮｜是牛市，还是兔子尾巴？（2023.2.2周四）

大家好，我是萌萌。今天是2023年2月2号，星期四，欢迎来到A股作业帮。现在没有很多增量资金进来，北向资金每天的百亿补贴也变少了，所以市场很内卷，流行玩预判别人预判的游戏：看看今天的券商股，利好兑现了；看看今天的chatCPT，冲高回落了；看看今天的半导体，午前拉升一波午后没人去又跌回来了。所以现在是轮动的博弈行情。轮动，就是轮到你的时候你得动啊！博弈，就是你得跟别人反着来，大涨就卖点儿、大跌就买点儿。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数全天震荡整理，截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%，北证50跌1.78%，平均涨幅0.24%。量能：沪深两市成交额总成交额为10243亿元（较上一个交易日增加197亿元）。北向资金净流入26.93亿元，南向资金净流出16.31亿元。其中沪股通净流入10.12亿元，深股通净流入16.82亿元。板块：饮料制造板块全天活跃，CRO概念股、半导体及元件板块涨幅居前，教育、成飞概念、证券等板块飘绿。市场主线人工智能 信创工业母机 板块 ：主要逻辑：这个方向特点类似，大涨几天的，可以先落袋再说了，今天不走短期可能要套几天了，即使后再表现，大概率要换另外一波股了。->代表股：赛为智能 达意隆半导体 板块：主要逻辑：，除了前两天那个某为被限制的消息，没有新增利好，轮涨为主 。->代表股：华力创通两市涨停共53家，跌停14家，上涨家数2315家，下跌家数2571家，平盘停牌193家，上涨个股的比例为45.58%。个股方面：个股方面，恒久科技全天在平盘线附近震荡，收涨0.11%。达意隆、同为股份5连板领涨市场，汉王科技、智能自控4连板，先锋电子3连板。焦点板块及个股：1、以NPL、AIGC为首的人工智能概念股继续活跃，同为股份5连板，智能自控、汉王科技4连板，蓝英装备、焦点科技、泰尔股份、地铁设计、达华智能、宏英智能涨停。板块昨日涨停潮奠定了题材强度，今天再度分化，前排标的开始掉队，资金继续挖掘低位个股，并且扩散到算力芯片方向。从情绪端上，明天应该会加大分歧，目前的三个高度票应该还会有一个能够继续晋级，后排标的可以留意调整之后的反复机会。2、半导体芯片方向盘中走强，先锋电子3连板，同兴达2连板，华力创通、亿通科技、凯美特气、飞龙股份、瑞芯微涨停。从细分上看主要有两个方向，第一个方向是开盘以寒武纪为首的算力芯片，主要是炒人工智能的情绪扩散，第二个方向则是以北方华创、龙芯中科等为首的设备材料股。中金科技硬件团队称，当前A股半导体设备板块整体估值已对出口限制悲观预期做出反映，我们认为随着外部不确定性逐渐落地，市场悲观情绪有望逐渐修复。测算2023年国内半导体设备需求仍有望维持在200亿美元附近。半导体材料方面，整体需求仍受到晶圆厂产能稼动率下滑影响较大，我们认为稼动率有望在今年年中迎来拐点，稼动率扰动因素或将边际减弱，同时高端材料目前国产化率仍较低，部分材料美/日系厂商供应比例较高，如光刻胶、CMP耗材、硅片、湿化学品等，出于供应链安全考量，我们认为半导体材料仍有望加速替代。目前整体材料板块估值对应2023年30~40xP/E，仍具备较大性价比。2、以预制菜为首的食品消费股也有不错表现，千味央厨、味知香、步步高、香飘飘、燕京啤酒、中葡股份涨停。该方向暂且以轮动反抽看待，主要是数字经济、光伏、汽车产业链等比较活跃的大板块纷纷回调，近期横盘的食品消费股则成了资金避险区域。3、信创、数字经济方向反复活跃，中国长城、华塑控股、云鼎科技、恒银科技、南兴股份、中远海科、浙江富润、三人行涨停。该方向今日核心是中国长城，后排的中国软件、深桑达、易华录等均是冲高回落。这边需要留意中国长城的强度，如果表现超预期较大概率会往量子芯片方向延伸。综合来看，指数今日处于调整状态，近期表现较强的题材纷纷回调，食品消费、医药医疗等板块轮动。从盘面表现上看问题不大，筹码沉淀之后情绪大概率再度回升，可以注意资金回流的方向。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：2月2日电，央行今日进行660亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有4670亿元14天期逆回购到期，实现净回笼4010亿元。1、杠杆资金：2月8日，沪深两市两融余额为17176.08亿元，较前一交易日减少3.66亿元。其中，融资余额为16224.76亿元，较前一交易日减少13.16亿元；融券余额为951.32亿元，较前一交易日增加9.5亿元。2、北向资金：2月2日，北向资金全天净买入26.93亿元，连续17日净买入，单日净买入额为1月4日以来最低。其中，沪股通净买入10.12亿元，深股通净买入16.82亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代、中国平安、隆基绿能，分别获净买入8.5亿元、6.73亿元、5.55亿元。净卖出额居前三的是通威股份、中信证券、恒瑞医药，分别遭净卖出4.94亿元、3.17亿元、1.79亿元。3、机构龙虎榜：2月2日龙虎榜中，共33只个股出现了机构的身影，有17只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是云从科技、皖维高新、西藏药业，净买入金额分别是1.17亿元、6004万元、5529万元。当天机构净卖出前三的股票分别是华力创通、赛为智能、中国长城，净流出金额分别是3624万元、3095万元、2990万元。4、顶级游资：方X侠（含朱雀大街）：买入凯美特气1750万元，买入蓝英装备1400万元，买入赛为智能1300万元和平路：买入中远海科5600万元卖出9200万元交易猿（二纬路）：买入中远海科8000万元，买入川大智胜3800万元蓝英装备朱雀大街买入1400万元溧阳路买入1200万元胡婷北路买入900万元东莞厦门买入830万元柳丁街买入770万元中远海科：二纬路买入8000万元卖出4900万元和平路买入5600万元卖出9200万元长乐中路买入3700万元人民中路买入3000万元黄河路买入2900万元卖出2000万元云从科技机构买入8800万元机构买入1900万元拉萨团结买入1400万元延平路买入1100万元机构买入1000万元5、简评今天的龙虎榜还是比较萧条，单只股净买入超过5000万的还是没有，交易猿上榜过亿，但是一多半是做T玩，方新侠 和平路 上塘路相对活跃，陆股通也呈现买不动的感觉了。看点 弘业期货的跌停说明， 吃亏见光死的，不只是普通散户，大游资也一样，金额不大，遭遇一样，养家 台州中心 基本都是吃了一个跌停。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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