A股作业帮｜风吹到半导体，高股息补跌（2024.5.30周四）

大家好，我是萌萌，今天是2024年5月30日星期四，欢迎来到A股作业帮。天热了，风扇开大点……如何对待电风扇行情？这就要用到守株待兔战略，又称“躺平等拉”。今天风又吹到了半导体，特别是存储芯片，早上【盘前半小时】讲了理由，一是大基金三期，二是韩国三星他们闹罢工，盘中又给了第三点理由，盘中传出华为和中芯国际合作，造3nm芯片。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板指涨0.11%，北证50指数跌1.41%。两市超3500只个股下跌。量能：沪深两市总成交额为7233亿元（较上日放量149亿元）。北向资金净买额10.45亿元，南向资金净买额44.01亿港元。其中沪股通净买额4.43亿元，深股通净买额6.02亿元。板块：商业航天概念全天领涨，陕西华达、航天晨光、天箭科技、神开股份涨停，天银机电涨超10%。半导体产业链涨幅居前，扬帆新材、国科微、西测测试、上海贝岭、万润科技涨停，富满微、台基股份涨超10%。电力板块回调，明星电力、大连热电、惠天热电跌停，郴电国际、广西能源午后一度上演“天地板”行情。贵金属概念跌幅居前，晓程科技跌超10%，湖南黄金跌停。个股方面：两市涨停共39家，跌60家，上涨家数1674家，下跌家数3516家，平盘174家，平均涨幅-0.63%。   连板股方向今日表现继续降温，晋级率仍仅维持20%的同时，昨日连板指数结束此前溢价表现，收盘跌超2%。其中3连板的航天晨光成为唯一一只3板以上连板个股，此前4连板的郴电国际和走出4天3板的广西能源两只电力股盘中上演“天地板”，华钰矿业冲击涨停失败收盘大跌6%止步3连板。10厘米连板方向的低迷使得20厘米个股继续得到资金青睐，光刻胶概念股扬帆新材收出4天3板，此前2连板的瑞纳智能今日亦涨超10%。昨日成交超800亿元的可转债市场交投继续火热，包括英力转债、卡倍转02等在内的10只品种成交均超30亿元，且总体仍呈现出较强的股债联动行情，可见在热点持续性依然较差，且涨停股溢价率不足背景下，资金通过T+0交易的可转债反而成为活跃资金的交易新出口。焦点板块及个股：我国自主制造的首艘商业海上火箭发射船日前成功实现一箭四星发射，这次发射成功的北京国电高科旗下的天启系列卫星星座成功获得工信部办法的空间无线电业务许可，标志着我国商业航天的又一大重要进展。刺激商业航天概念再度强势崛起，昨日涨停开盘日内回落的陕西华达今日长阳反包并几乎封死20CM涨停，航天科工旗下的高标股航天晨光收获3连板，神开股份、天箭科技、天银机电等多只人气股迎来大涨。此前上海蓝箭鸿擎科技已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，涵盖1万颗卫星的发射计划。国家集成电路大基金三期规模远超前两期规模之和，后续其的投资方向仍备受关注，使得半导体产业链在昨日分歧后再度得到回流加强。20厘米光刻胶概念股扬帆新材尾盘上板走出4天3板，国科微午后涨停带动台基股份、富满微、富瀚微等超跌20厘米个股再度迎来批量补涨。而早盘万润科技、上海贝岭的强势涨停，华海诚科、香农芯创等纷纷领涨，可见作为深度受益AI服务器等算力需求高涨的存储芯片以及先进封装方向，仍然颇受资金青睐，与市场对于这些细分有望成为大基金三期的投资方向之一的因素不无关系。近期AIPC为首的消费电子方向持续回暖并扩散至AI手机、混合现实等分支，除去盘中早早封死涨停的兆威机电和叠加送转填权的英力股份外，例如歌尔股份、立讯精密、华勤技术等大市值容量票盘中均涨势不俗，由于其整体低估值和超跌属性，不排除有部分机构资金主动进行回补的可能。昨日国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，内容涵盖可再生能源、氢能产业发展，以及对于有色产能布局、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能等诸多内容。该消息早盘一度带动氢能、多晶硅方向为首的光伏以及磷化工、铝乃至资源再生等方向。不过该文件涵盖行业太广，而市场近期流动性匮乏无法形成多线合力，此前领涨的小金属则迎来批量补跌行情，使得顺周期板块表现更为承压。此外近期美元指数的强劲表现，黄金等大宗商品表现承压引发板块今日集中出现情绪杀。长期而言大部分有色大宗商品价格波动仍将反映在其自身供需变化格局之上，因此短期的获利盘快速释放也并非坏事。近期受益电改预期表现风光无限的电力板块今日展开批量补跌，郴电国际、广西能源两只人气股双双遭遇“天地板”，明星电力、西昌电力、乐山电力等也悉数占据跌幅前列。而电力、有色板块双双大跌也拖累煤炭等高股息方向也迎来补跌行情。由于在指数此前调整过程中，高股息方向表现相较指数显著抗跌，作为趋势抱团资金的主战场的高股息板块，短期加速拉升后容易出现交易拥挤，随着指数持续重心下移，因此今日迎来批量补跌，也在情理之中。不过基于目前长期国债收益率的下降通道中短期难以被有效打破，高股息板块的整体调整有利其股息率短期快速拔高，反而容易吸引场外资金重新回补。后市展望今日市场依旧呈现地量弱势震荡行情，高股息方向的集中补跌使得沪指跌势加速并迅速逼近年线这一关键支撑位。而科创50指数的表现偏强，则更多得益于半导体板块的整体超跌反弹，其想要就此扭转探底趋势仍为时尚早。不过此前最强的高股息等趋势抱团方向的短期批量瓦解，结合部分低价股午后出现局部修复行情，均反映出市场短期的做空动能在集中释放后，或迎来阶段调整尾声，因此对于沪指能否打赢年线保卫战，仍应保持适当乐观态度。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：2、北向资金：全天净买入10.45亿元；其中，沪股通净买入4.43亿元，深股通净买入6.02亿元净买入额居前三的是中国铝业2.74亿元、比亚迪2.65亿元、韦尔股份1.83亿元净卖出额居前三的是贵州茅台14.08亿元、招商银行2.68亿元、美的集团1.8亿元3、机构龙虎榜：1家机构买入国科微2000万，2家机构卖出广西能源2.7亿共27只个股出现了机构的身影，有7只股票呈现机构净买入，20只股票呈现机构净卖出机构净买入前三的是国科微2030万元、万润科技1521万元、昇辉科技1425万元机构净卖出前三的是广西能源2.74亿元、华钰矿业5705万元、湖南黄金3621万元4、顶级游资：方新侠（含朱雀大街）：买入上海贝岭2800万，买入台基股份2000万，买入博通集成1400万，卖出陕西华达 龙韵股份 航天晨光呼家楼（含东城分）：买入郴电国际6000万，买入广西能源5800万卖出5400万，卖出明星电力上塘路（原体育馆）：买入百川股份4100万卖出9900万，买入陕西华达1200万佛山：买入华闻集团7900万，买入广西能源1200万，卖出欣锐科技5、简评今天的龙虎榜比较差，仅有 呼家楼 上塘路 佛山相对活跃，外资小幅净流入。今天的看点，方新侠追涨大基金三期，呼家楼折腾电力，佛山超跌跌停；今天最吸引眼球的郴电国际，并没有深套大资金，个别大户吃的天地板，呼家楼 2600万做的高开，个别大户扫板被套，而呼家楼尾盘还撬跌停。我们每个交易日的早上都有盘前半小时的直播，需要的找才哥。好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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